集团财务管理与某ERP应用_xx证券项目实施案例分析

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1、集团财务管理与某ERP应用——xx证券项目实施案例分析前言21世纪人类最成功的革命是信息技术的革命，信息技术的出现为企业的扁平式管理和量化管理提供了工具和依据。金融证券行业作为信息技术应用的先锋，对企业的多站点管理、时效管理、多纬度立体分布应用提出了更多、更快、更强的要求。中国xx组建后，摆在公司财务管理面前紧迫而艰巨的任务是在最短的时间内完成五家证券的财会制度统一，并使财务信息走上同一平台。这不仅是财务管理的需要，更是公司经营决策的需要。2000年10月，经过为期半年的企业管理软件选型，xx证券公司在详细考察了众多国内外知名的ER

2、P公司与产品后，慎重选择了&某ERP产品，同时选择了&公司作为其信息化建设的合作伙伴。&公司作为国内最大的ERP软件方案供应商，通过系统、规范的实施方法——“金手指六步法”，为xx证券公司提供了完善的集团财务管理应用解决方案。1项目需求及实施方案1.1项目需求xx证券公司根据其自身所处证券行业的特点，提出了以下具体要求：u财务管理实现集中化管理方式，全国各分支机构通过DDN专线与总部进行连接，数据集中存u放在总部；u实现OLAP在线分析处理，总部对各分公司进行数据的多层次探察和多角度分析，不断满足u财务管理及信息决策；u财务、证券核

3、算业务集成，财务与其它交易软件有效接口；u全面基于WEB的网络技术。1.1项目方案1、整体解决方案&公司针对xx证券的需求和项目特点，为xx证券提供了完整的解决方案和实施方案，主要包括产品解决方案、安全体系解决方案、运行环境配置方案、应用开发方案和项目实施方案等。具体内容如下：l硬件及网络配置解决方案l证券行业的产品解决方案l集团财务应用解决方案l集团应用合并报表解决方案l集团财务数据采集与数据仓库的解决方案l集团财务用户权限控制与管理解决方案l产品安全体系解决方案l业务数据接口解决方案l集团财务管理在线分析（OLAP）解决方案2、

4、网络配置方案集中管理模式强调的是数据集中存放和处理、应用系统分布于各个操作层面上。结合&某产品的技术架构，xx证券的网络架构分为三个子集，即数据库服务器、中间层服务器、客户端。如下图所示：图示说明：-集团总部的数据库服务器（DATASERVER）配置一台，使用WIN2000/NT平台。-集团总部的中间层服务器（MTSSERVER）配置：根据xx证券公司目前的下属单位数量及应用量，中间层服务器设置了三台。-总部的客户端（workstation）使用普通的PC机，作为客户端操作某系统使用，从系统应用角度讲，总部的客户端和各下属营业部的客

5、户端无本质的区别，只是应用的地理位置和各个操作人员使用的数据和应用的模块不同而已。总部的客户端是作为总部各机构使用某系统的最终应用终端。-营业部的客户端（workstation）：如前所述，该客户端与总部的客户端无本质的区别，只是应用的范围不同而已。营业部使用客户端只负责本单位财务系统的数据操作。综上所述，某系统根据金融证券公司数据集中存放、分布应用的业务特点和需求，将xx的财务管理信息系统设计为结构清晰的三层网络结构，即数据库服务器层、中间层服务器层和客户端应用层。1.1系统配置方案l某系统模块配置方案某系统是分模块设计，提供包括

6、：总帐系统、固定资产系统、工资系统、现金管理系统、现金流量表系统、合并报表系统、结算中心系统、财务分析系统、集团控制系统等模块，基本涵盖了集团财务的所有业务范围，同时具备管理、监督和分析功能根据xx证券的经营模式、经营目标和经营分布等特点和xx证券对本系统的目标要求，结合&某系统金融证券版的应用模块，选配某系统中的12个模块。其某系统模块组织图如图1所示，某软件配置清单如表1所示。l某系统模块配置说明1、功能模块组合复杂性低，易于实施。从“&某系统金融证券版模块配置总体结构图”中可以看出，各个模块是相互独立的，单独可以完成各自功能需

7、求，同时在各个模块当中又分别设置了“与总帐系统相连”和“凭证生成”功能，这样就可以任意组合模块，有机的把各个功能模块的数据通过凭证传递到总帐系统中生成帐簿，再向上形成报表和合并报表，最后通过数据挖掘，为企业的决策和分析提供强有力的保证，达到了模块自由组合，易于实施的目的。1、功能模块体系反映了集团财务从核算到分析、决策的全过程，为实施构建了一个强大的平台。在11个模块系统中，工资、固定资产、现金管理、总帐、报表、现金流量表、合并报表组成了财务核算的平台。财务分析、领导查询构成了财务分析和财务决策的平台。两个平台通过报表和合并报表相连

8、，从而扩展了集团财务的深度和广度，真正实现财务管理的功能。1.1关键技术应用方案1.4.1集中管理促使集团监控的轻松实现由于全国所有的营业机构的数据集中存放在集团公司总部，故相对于各分支机构而言，总部对各种数据的搜集与二次加工更显方便