单因素敏感性分析对照表

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1、单因素敏感性分析对照表表:10-10序号项目单位当经营收入下降10%时基本方案当经营成本上升10%时1生产期平均年利润总额万元163.35305.83195.552生产期平均年利税总额万元316.15485.15366.293投资利润率%19.9237.323.854投资利税率%38.5559.1644.675销售利润率%10.7418.111.576盈亏平衡点%38.5524.6833.347全部投资所得税前财务指标7.1内部收益率%30.58＞5034.817.2净现值（1C=12%）万元552.771395.96743.337.3投资回收期年5.253.374.618全部

2、投资所得税后财务指标8.1内部收益率%20.0531.6127.368.2净现值（1C=12%）万元311.07947.01453.998.3投资回收期年6.514.075.699贷款偿还期年2.68建设进度示意表附表：3时间项目第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第10月第11月第12月前期工作申请立项可行性研究报告编制初步设计初步设计审批施工图设计可行性研究报告审批施工期施工准备期建筑工程施工室外工程施工设备订货设备购置安装竣工投产产品方案表表：3序号产品名称项目工程t/a产品规格销售方式预期价格（元）备注1滩枣800吨1kg454g5kg13kg自销14

3、元/袋6.36元/袋1.4万元/t2空心枣、枣片100吨300g250g自销3元/袋3.6元/袋1.35万元/t3香酥枣100吨300g自销4.5元/袋1.35万元/t4贡枣200吨454g自销8.17元/袋1.5万元/t主要财务指标表1-2单位：万元序号项目单位指标备注1生产期平均年利润总额万元305.832生产期平均年利润总额万元485.153投资利润率%37.34投资利税率%59.165销售利润率%18.16盈亏平衡点%24.687全部投资所得税前财务指标7.1内部收益率%＞507.2净现值（IC=12%）万元1395.967.3投资回收期年3.378全部投资所得税后财务

4、指标8.1内部收益率%31.618.2净现值（IC=12%）万元947.018.3投资回收期年4.099贷款偿还期年2.68贷款偿还计算表(所得税后)表10－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元年份项目123451、年初贷款累计2802802、本年贷款额2803、本年应计利息8.4288.44、本年还本付息8.48.44.1、还本2804.2、付息8.48.45、年未贷款累计额28006、本年可用于还款资金205.56205.566.1、应付利润190.12190.126.2、折旧费5.65.66.3、待摊费9.849.84说明：利率以年3%计算；

5、贷款偿还期为2.68年。总成本费用表表：10－6单位：万元序号份年目项负生产额金荷建设期达产期合计123456789101112131415100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原辅材料792.08792.08792.08792.08792.08792.08792.08792.08792.08792.08792.08792.08792.08792.0811089.122燃料及动力82.6682.6682.6682.6682.6682.6682.6682.6682.6682.6682.6682.6682.

6、6682.661157.243工资及福利费57.4657.4657.4657.4657.4657.4657.4657.4657.4657.4657.4657.4657.4657.46804.444修理费4.924.924.924.924.924.924.924.924.924.924.924.924.924.9268.885折旧费9.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.84137.766管理费11.4911.4911.4911.4911.4911.4911.4911.4911.4911.4911.4911.49

7、11.4911.49160.867借款利息8.48.48.48.433.68待摊费用5.65.65.65.65.65.65.65.65.65.6569销售费用240240240240240240240240240240240240240240336010总成本费用1212.451212.451212.451212.451204.051204.051204.051204.051204.051204.051198.451198.451198.451198.4516867.910.1可变成本111