hyperion_财务预算解决方案

《hyperion_财务预算解决方案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、1解决方案详述1.1方案详细描述HyperionPlanning系统将以**公司当前的预算管理为基础，建立以预算责任体系为核心，战略规划（Plan）、年度预算（Budget）、滚动预测（Forecast）以及管理报表（Report）为一体的集成的企业级预算信息系统。下面对HyperionPlanning系统解决方案进行简要描述：•预算编制－财务建模阶段报表展示HyperionPlanning系统解决方案在出具报表时提供3种工具：HyperionReport、HyperionSmartView和HyperionAnalyzer。在**公司具体采用哪类工具出报

2、表要根据**公司的具体报表需求和数量具体确定，无论采用哪种工具都会为**公司提供各种管理报表。¾利用HyperionReport，能够完成**公司的各种标准格式的法定报表和管理报表提供报表工具方便快捷的出具**公司要求的各类报表，统一报表的维护界面，避免重复工作，提高报表的出具速度。¾HyperionAnalyzer提供了图形化的互动展现工具，能够图形化和报表化的展示针对收入、费用和天数的各种财务指标趋势分析和结构分析，还能够计算收入增长率、加价率、折扣率等假设指标，并利用成长率预测未来价值等。¾HyperionSmartview完全与Microsoft的

3、Office无缝集成。财务人员能够利用Smartview将预算系统的数据导出，同时利用Excel的分析功能进行特定的查询、分析。批注功能HyperionPlanning中提供各种批注功能，用户可以在预算编制的过程中添加针对表单、针对科目以及针对单元格的批注信息，能够帮助集团的预算编制项目组与具体的预算编制人员有效的进行沟通。由于编制人员更改了诸如收入增长率、加价比、折扣率等假定指标的情况下添加了相应的批注信息，管理及审批人员能够很好的了解数据背后的故事，从而提供预算编制的效率。假设分析功能HyperionPlanning系统提供业务规则（BusinessR

4、ules）定义界面清晰直观，只要经过简单培训，**公司的预算责任人无须借助技术人员就可直接进行业务规则的设定与维护。HyperionPlanning业务规则所提供的拖拽功能使这个工作变得更加轻松，同时可以轻松快捷的生成业务规则的维护文档。业务规则如下图所示：示例业务规则可以清晰地显示整个计算的过程和步骤针对指标的下达分摊等复杂的运算,通过业务规则--HYPERION所特有的图形化计算编写工具。使用业务规则来编写计算，无需学习任何编程语言，只要简单地拖拽和选择就可以，对于有限公司的预算管理人员和业务人员来说，可以非常轻松地完成编写和维护工作。©中华咨询版权所

5、有59示例HyperionPlanning系统将用户编制预算所需的预算指标、数据分类、编制口径、分析角度等通过“维度”设入系统。HyperionPlanning对数据对象的描述可提供多达20个纬度，每个维度内部包含一个或多个树状结构，很好地支持了数据的精细化分类，为数据的计算、汇总及追溯分析提供方便。当业务人员利用业务规则制定好了分析、计算和分摊逻辑后，任何相应指标的修改，如修改了加价比指标，企业级预算信息系统就能够按照规则重新进行数据的计算，从而形成新的毛利率指标，并相应的得出新的损益信息。数据集成功能HyperionPlanning系统良好的数据整合性

6、可以使企业级预算信息系统与**公司目前使用的SAP财务系统以及网上支付系统有机的整合，有效的衔接财务和业务的实际数据，更好的利用原有的信息系统投资。HyperionPlanning配备了HyperionApplicationLink(HAL)Basic–这是Hyperion公司的标准应用集成软件。HAL软件是与Vignette共同开发的，HAL可以支持数据和元数据集成。HAL提供了用于Hyperion产品、主要ERP系统等第三方产品以及ODBC和XML等行业标准数据接口的适配器。如果要使用HAL第三方适配器，就必须从HALBasic升级到HALAdvanc

7、ed。以下举例介绍HAL所支持的数据来源。SAP系统Export/Import用友Export/Import文本适配器Planning适配器HyperionTextHALPlanning其他Export/Import根据Hyperion以往项目实施的经验,通过将各类系统中不同的第三方数据格式以文本文件(几乎所有第三方均支持的导出格式)形式导出,再通过HAL或Essbase中内置的文本适配器与HyperionPlanning进行数据的双向交换,该方法具有低成本,高效率及易维护等优点,同时也可以达到利用Essbase数据库多线程并发数据处理的能力,是与Hype

8、rionPlanning进行数据集成的推荐方法。对于**公司目前使