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《长春平安纸业有限责任公司30完成》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、!业务完成阶段工作底稿iJ■一■一■一■一■一■一■一■一账项调整分录汇总表被审计单位：索引号：项冃：账项调整分录汇总表财务报表截止日/期间：编制：复核：口期：日期：-序号内容及说明索引号调整内容备注借方项目借方金额贷方项目贷方金额合计与被审计单位的沟通：参加人员：被审计单位：审计项冃组：被审计单位的意见：结论：是否同意上述审计调整：被审计单位授权代表签字：日期：重分类调整分录汇总表被审计单位：索引号：E2-2项目：重分类调整分录汇总表财务报表截止日/期间：编制：复核:日期：日期：序号内容及说明索引号调整项目和金额借方项目借方金额贷
2、方项目贷方金额1立期存款巫分类DZ1-1其他非流动资产200,000.00货币资金/银行存款200,000.002大唐实业明细账贷方余额重分类DZ2-1应收账款700,000.00预收款项/预收账款700,000.0012吉恩化工明细账借方余额重分类DF2-1预付款项/预付账款2,000,000.00应付账款2,000,000.00合计2,900,000.002,90(),()()().()()与被审计单位的沟通：参加人员：被审计单位：审计项目组：被审计单位的意见：结论：是否同意上述市计调整：被审计单位授权代表签字：日期：列报调整汇
3、总表被审计单位：索引号：E2-3项目：列报调整汇总表财务报表截止日/期间：编制：复核:日期：LI期：一、被审计单位财务报表附注中的漏报项目包括:1.附注未披露抵押借款。2.漏列关联方二、被审计单位财务报表附注中的错报调整项目包括:与被审计单位的沟通：参加人员：被审计单位：审计项目组：被审计单位的意见：结论：是否同意上述审计调整：被审计单位授权代表签字：日期：未更正错报汇总表被审计单位：索引号：E2-4项目：未更正错报汇总表财务报表截止日/期间：编制：复核:日期：口期：序号内容及说明索引号未调整内容备注借方项目借方金额贷方项目贷方金额
4、未更正错报的影响:项F1金额百分比计划百分比1•总资产2.净资产3.销售收入4.费用总额5.毛利6.净利润结论：被市计单位授权代表签字：H期：资产负债表试算平衡表被审计单位：平安纸业索引号：E3-1项目：资产负债表试算平衡表财务报表截止日/期间：编制：复核:日期：日期：项目期末未审数账项调整重分类调整期末审定数项目期末未审数账项调整重分类调整期末审定数借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方货币资金23736233.872()0,000.()023536233.87期款短借11650000.0011650000.00交易性金融资产0.00易
5、金负交性融债0.00应收票据0.00应付票据().00应收账款43311811.0012,044,857.00700000.0031966954.00应付账款5359130.00580,000.002,000,000.007939130.00预付款项100000.002000000.001900000.003,000,000.00700,000.003700000.00应收利息0.00应付职工薪酬3630919.453630919.45应收股利().00应交税费5313762.643,417,349.371896413.27其他应收
6、款0.00应付利息56791.6725,000.0081791.67存货31937095.735,122,390.774452.8937055033.61应付股利17251157.2717251157.27一年内到期的非流动资产0.()0F200,000.00200()00.00其他流动资产200,000.002(X)000.00年到的流负-内期非动债0.00可供出售金融0.00一他动贯其流负0.00持有至到期投资0.00长期借款12000000.0012000000.00长期应收款().00应付债券().00长期股权投资().00
7、长期应付款().00投资性房地产().00m().00固定资产24359921.7024359921.70预计负债().0()在建工程0.00延得负递所税债0.00工程物资0.00他流负().0()固定资产清理0.0040000000.0040000000.00无形资产().006366206.006366206.00开发支出0.00盈余公积5110405.455110405.45商誉().00R16606689.8213203657.006180921.159583953.97长期待摊费用0.000.00递延所得税资产391,83
8、3.90391833.900.00其他菲流动资产().000.00合计123345062.305514224.6712149309.892900000.0020()000.0()119409977.08合计123345062.3016
