费用报销作业指导表格

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1、原始单据粘贴单粘贴单据注意事项：1、原始单据必须完整，粘贴整齐，粘贴在粘贴单范围内，勿超越左边装订线，勿伸出粘贴单外，遇单据纸面过大时，可折小后粘贴其一端。2、原始单据必须分类粘贴，如火车票、汽车票、停车票、车辆通行费等。3、小额车票单据过多时，应按金额分类，如“一元”、“二元”等，每一小类叉开重迭粘贴，并注明张数，粘贴时不要将重要内容，金额重迭重盖。4、原始单据过多，粘存单正面不粘贴时，可粘贴反面，也可续张粘贴。5、粘贴单内均可复盖粘贴，但右边和下边框内，用于记录汇总单据内容和金额，只能复盖，不可粘贴。6、粘贴单文字说明的位置可以粘贴复盖。

2、原始单据粘贴单日期年月曰单据张数报销人备注合计金额（人民币大写）仟佰拾元角分齐/■■I叶0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0叫0/PItI费用报销单报销部门:报销口期：年月口发生日期报销内容备注月日单据金额合计人民币（大写）力千佰拾元角分¥原借金额：审核意见：单位负责人（签批）财务负责人（意见）部门负责人（意见）报销人（签字）卩V■•I/＞、

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4、I厶HJ费用报销单发生日期报销内容备注月日单据金额合计人民币（大写）万千佰拾元角分¥原借金额：审核意见：单位负责人（签批）财务负责人（意见）

5、部门负责人（意见）报销人（签字）差旅费报销单出差人出差事由ill发至I」达交通工具单据张数交通费在途补贴其他费用月/日地点月/日地点天数金额项目单据张数金额住宿费市内车费行李费邮电费其他小计审核意见：总计（人民币人写）万仟佰拾元角分¥：原借金额：报销部门:报销H期：年月H单位负责人:财务负责人:部门负责人:报销人:差旅借款单公出人员：共人任务：目的地：途经地：预计旅行时间：自年月曰至年月曰共天预借差旅费用项目金额（元）交通住宿资料其他合计单位主管领导签批：年月曰借款人所在部门意见：年月曰借款人（签名）:年月曰财务部门负责人签字：年月曰采购借款

6、单物品名:用途:物品数量:采购合同:项目金额（元）借款预算合计单位主管领导批示：借款人所在部门意见：借款人（签名）:年月曰年月曰年月曰财务部门负责人签字：年月曰^£<一般用途借款单借款事由项目金额（元）借款预算合计单位主管领导批示：借款人所在部门意见：借款人（签名）:年月曰年月曰年月曰财务部门负责人签字：年月曰/V■・I"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜"卜//、r-1I借款人所属部门：借款日期：年月日暂支事由:暂支金额：（大写）人民币万千佰拾元角分Y预计归还日期:审核意见:单位负

7、责人:财务负责人:部门负责人:报销人:公司银行付款审批单年月日申请用款部门用款部门经办人（签字）负责人（审批）付款方式收款单位全称金额（小写）开户银行金额（大写）帐号用途单位负责人财务部意见审核负责人备注公司领款单用途说明金额大写：¥：备注领款部门：领款日期：年月曰总经理:财务负责人:部门负责人:领款人: