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1、中国国际航空股份有限公司——上市公司财务分析报告姓名:冯筱婷班级:09会计(2)班小组:第五小组实习时间:2011.11.28-2011.12.04实习地点:BJ2-1教师、经管院机房指导教师:钟美一、上市公司基本资料股票代码股票简称公司金称曾用名市场类型证券类别股A成日期上市日期注册资木彷疋总经理江剑蔡法人代表董#会秘卩斌黄注册地址竺层天9&厦収大服天市蓝京楼北号办公地址迄号服30北路电话传真电子邮箱公司网址所属行所属地市京北k股改实施口期股改进度所属板块王营业务公司简介基金重仓股-预盈预增-外资股-全流通
2、股-央企控股-融资融券-QFII持股-三通概念-保险重仓股-公募增发-跌破增发价股-已实施分红-低空概念-2011年11刀解禁股国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;国内、国际公务匕行业务,匕机执管业务,航空器维修,航空公司间的代理业务;与主营业务有关的地面服务和航空快递;机上免税品;机上商品零售业务;航空意外保险销售代理。(最终以国家工商行政管理总局核定的为准)。~~中国国际航空股份有限公司(以下简称“木公司”)是经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)于2004年9月20H以国资
3、改革[20041872号文批复同意设立,并于2004年9刀30日在中华人民共和国(以下简称“屮国”)注册成立的股份有限公司。木公司总部位于北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号楼蓝天大厦9层。本公司企业法人营业执照注册号为1000001003917,经营范围主要为:主营国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;国内、国际公务飞行业务;飞机执管业务;航空器维修;航空公司间业务代理,与主营业务有关的地面服务和航空快递(信件和信件性质的物品除外);机上免税詁。木公司与下属子公司于木财务报表统称木集团。
4、根据屮国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2004年11月3口签发的证监国合字[2004]39号文批复,木公司获准发行境外上市外资股II股,并丁发行完成后向香港联合交易所及伦敦交易所申请上市。本公司发行H股后注册和实收股本均增加至人民币9,050,61&182元。根据证监会于2006年7刀270签发的证监发行字[2006]57号文批复,木公司获准在境内首次公开发行A股股票(以下简称“A股”),并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司于2006年8月通过上海证券交易所发行A股1,639,000,0
5、00股,面值每股人民币1元,发行价格为每股人民币2.80元。该次发行屮网上定价发行的819,500,000股丁2006年8刀18日开始在上海证券交易所上市,其余发行的A股股票于锁定期满后亦可于上海证券交易所上市流通。木公司发行A股后注册和实收股木均增加至人民币11,072,210,909元。2006年6月8口,本公司与国泰航空有限公司(以下简称“国泰航空”)、中航兴业有限公司(以下简称“中航兴业”,木公司的全资子公司)、C1T1CPacificLimited(以卜简称"中信泰富")及SwirePacificL
6、imited(以下简称“太古”)签订了股权重组协议。根据该协议,国泰航空以每股港币3.45元的价格认购木公司增发的1,179,151,364股H股,交易完成后,木公司的注册和实收股本增至人民币12,251,362,273元。根据证监会于2010年10月27口签发的证监许可[2010]1454号文批复,木公司获准向中国航空(集团)有限公司(以下简称“中航有限”)定向增发境外上市外资股H股。本公司丁2010年11刀24日完成向中航有限定向增发境外上市外资股H股157,000,000股,面值每股人民币1元,发行价格
7、为每股港币6.62元。根据证监会丁2010年11月1H签发的证监许可[201031495号文批复,本公司获准非公开发行A股。本公司于2010年11刀12日完成非公开发行A股483,592,400股,面值每股人民币1元,发行价格为每股人民币11.58元。木公司发行A股及H股后,共募集资金折合人民币6,492,055,121元,扣除发行费用人民币70,906,588元,实际募集资金净额人民币6,421,148,533元,其中人民币640,592,400元计入股本,人民币5,780,556,133元计入股本溢价。本
8、公司发行A股及H股后注册和实收股本均增加至人民币12,891,954,673元。于2010年2刀25日,本公司与国泰航空、国泰航空屮国货运控股有限公司(以下简称“国泰货运”)、木公司的子公司朗星有限公司(以下简称“朗星”)以及国货航签订《总体框架协议》及相关协议,拟通过对国货航进行股权重组等安排与国泰航空共同拥有并营运一间T屮国境内注册的货运航空公司。根据前述协议,国货航增加注册资本金人民币1,03