六和财务分析

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1、深圳市运发六和投资发展有限公司财务分析报告二o一二年度编制：鲁波复核：编制日期：2013年2月1汨抄送:抄报:一、财务分析内容摘要3二、基本情况3三、主要财务指标完成情况3（一）2012年主要经济指标完成情况3（二）影响2012年利润的主要因素分析4（三）2012年税费缴纳情况13四、财务状况分析14五、费用预算执行情况分析15六、风险提示15七、存在问题与不足及措施18运发六和公司2012年度财务分析报告一、财务分析内容摘要2012年，在集团公司领导以及运发六和公司全休员工的共同努力下,运发六和公司在正式营业的首年，面临市场环境恶化，市场竞争激烈基本完成了预期任务。本期财

2、务报表实现营业收入195.7万元,完成年度预算58%本期营业成本3311万元,完成年度预算129%管理费用765万元，同比下降1%完成年度预算94%完成净利润1,045万元，同比下降41%完成年度预算51%本期共计提税金1089.5万元。影响当期净利润及累计净利润的主要因素有：营业收入、营业成本、营业税金及附加、管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出以及所得税费用。二、基本情况公司经营范围：城镇郊线大巴、公共中小巴、班车客运、出租客运的经营（凭《道路运输经营许可证》）；客运站经营（具体项目另行申报）；国内商业；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。截止9月底我司在职员

3、工人数736人，其中：管理人员53人，非管理人员137人，驾驶员、乘务员546人（自营车19人）。三、主要财务指标完成情况（-）2012年主要经济指标完成情况指标本年累计年度预算完成年度预算％年初数或上年同期与上年同期比增长额增减率％总资产17257————16985200413净资产————4421资产负债率——74914营业收入69016923935850105118营业成本310028261293311-211_6营业毛利率55%59%7343%12%28营业税金及附加274270952136129管理费用74182394765-24-3财务费用-32-15140-2

4、1-11-52投资收益40———40100营业外收入36122751125227营业外支出17210021575利润总额28773029591592128581净利润210720395110451062102应收账款342——80262328附单位：万元表（二）影响2011年利润的主要因素分析对主要经济指标进行变动分析结果表明，与上年同期相比，影响2011年净利润的丄要因素及因素影响额如下：K营业收入(1)营业收入构成附表二单位：万元项目本年累计年度预算完成年度预算上年同期与上年同期比占营业收入％增长额增减率％一.主营业务收入6490649810055309601794.5

5、1.承包费收入12651211104120857520.62.学习费101010010000■23.自营车收入1454139310412931611222.14.安检费收入901018990001.55.客运代理费收入313231909823467863440.16.发班费收入53959391583-44-89.9二.其他业务收入4114259732091285.51.物业出租400391102285115404.92.其他11343235-24-690.6营业收入合计690169231005850105118100(刀分析说明：(1)车辆承包费收入完成年度预算100%同比

6、增加124万元，增长11%主要是今年新增和盘活承包线路11条13台车，增收管理费72.5万元、出租2块东莞线路牌增收24万元、公司对部分新签的承包合同同时提高了管理费收费标准，全年增加约100万元。。（刀自营车因年初预算时未充分考虑到上线运营客源培育期以及上线进站衔接手续需要较长时间办理，过于乐观，所以出现较大偏差，持别是过高估计新增加4台车的收入。本期白营车收入完成年度预算80%主要是预计1月上线的1台三水线4月中旬才开通，且刚上线的八个月旅客平均实载率只有44%比预算实载率45%F降了1%1台顺德仲山）线因与长运公司共同投放增加运力的原因至9月6日底开通，旅客平均实载率

7、只有31%比预算实载率45%F降了14%之前这台车只能作机动运力在节假日加班创造收入。之前预计的38万元站场劳务费也因结算关系在收入屮抵扣掉。自营车全年同比增加382万元，增长42%主要是今年增加4台自营车，其中东莞专线2台车已正常营运。（3）客运代理收入完成年度预算94%同比增加125万元，增长6%还原特殊原因减少的550万元，实际完成年度预算116%同比增加675万元，增长27%发班费收入完成年度预算101%同比增加103万元，增长21%原因是我司认真贯彻集团公司的指示精神，从去年下半年起积极引进进站班车，清理