02总务仓管理作业指导书

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1、力丰鞋业有限公司作业指导书文件编号：WH-W-01-002版本：A版编写：日期：2005年月日审核：日期：2005年月日批准：日期:2005年月日制定单位：财务部实施日期：2005年月日分发单位或责任人:□总经理□行政部□生产部□业务部□生管部□开发部□品检□财务□总务□裁断课□仓库□保安□面部课□采购□厂长□成型课力丰鞋业管制文件（原始修订第一版）注:请各单位主管保存留底，严禁将此资料传出本公司，发现不遵守者，作开除处理.力丰鞋业有限公司作业指导书文件编号：WH-W-01-002文件名称：版号：A/1总务仓管理作

2、业指导书页码:1/1变更履历表记号页变更内容制订审查核准变更日年月日变更日年月日变更日年月日变更日年月日文件审查意见表文件编号WH-W-01-002页数8送审日制定财务部文件名称总务仓管理作业指导书文件目的摘要为保证生产及出货顺利，确保杂项物料之供给，对成本之有效控制。序号会签单位单位主管会签意见1业务课2开发课3财务4品管课5牛管课6裁管课7针车课8成型课91011121314攵件审S会议决议核准力丰鞋业有限公司作业指导书文件编号：WH-W-01-002文件名称：版号：A/0总务仓管理作业指导书页码：1/81•目

3、的：为保证生产及出货顺利，确保杂项物料之供给，对成本之有效控制。2.范围：适用于总务性、文具性、印刷品、生产用品、机械零件类等之管制作业。总务性文具性印刷品生产用品机械零件电话机、扫把、饮用水等杂项美工刀、回形针、签字笔等文具用品各类表单、表格碎布、PE袋、毛刷等生产用品车针、皮带等机械零件3.定义:无4.权责：4.1仓储:负责杂项物品之安全库存，杂项物品之收、发、存管理。4.2相关单位：负责杂项物品之月用量计划，按规定办理相关手续。4.3采购（财务）：负责月杂项物品之订购，追踪回厂及异常事项之处理。5•作业内容：

4、5.1月杂项申请流程：5.1.1各单位助理于每月20日到财务部领取“月份杂项申请明细表”（附表一）。5.1.2各单位将下月杂项物品需求项目及数量填入“月份杂项申请明细表”。5.1.3“月份杂项申请明细表”经单位主管审核后，于当月22日前交财务部会签。5.1.4会签行政部后，当月23日交财务部注明单价。5.1.5注明单价后呈总经理核准，于当月26日前交红色联到财务部。5.2月杂项申请注意事项：5.2.1各单位填写时，应充分预估下月产量和所需之实际数量作统计，注明清楚名称、数量、规格及用途。5.2.2月杂项物品单项金额

5、超出人民币200元（含）以上不列入月杂项申请中，应另写“请购单”参照《采购作业管制程序》处理。5.2.3生产用品类油墨、快干、慢干、甲苯、去渍油类及机械零配件类不列入月杂项申请，应另写“请购单”参照《采购作业管制程序》处理。5.3月杂项请购流程：5.3.1财务部收到各单位的“月杂项申请明细表”后，综合各单位申请明细于当月27日做出“月份杂项请购明细表”（附表二）。5.3.2“月份杂项请购明细表”由行政部购销专员制表，单位主管、财务主管审核，呈总经理核准。5.3.3“月份杂项请购明细表”核准后，交原件于财务部，仓储课

6、留复印件以便备查。力丰鞋业有限公司作业指导书文件编号：WH-W-01-002文件名称：版号：A/0总务仓管理作业指导书页码：2/85.4杂项订购、验收作业流程：5.4.1财务部接仓储课请购单后，进行订购作业，见《采购作业管制程序》。5.4.2购销专员负责追踪所有杂项物品及时回厂和品质异常处理。专员需要求厂商分批入库。5.4.3仓管员须核对送货单、订购单进行点收，无订购单拒绝收料（特殊情况财务以联络函形式注明原因知会仓储核对收料）。5.4.4物品回厂后，文具性、印刷品由仓管员和各单位助理共同进行骑收。总务性物品（如：

7、纯净水、柴油等）由仓管员会同购销专员验收。5.4.5生产用品由仓管员会同请购单位共同验收。5.4.6机械零件类由机修或电工与仓管员共同验收。5.5月杂项请购、订购注意事项：5.5.1仓储课对各单位申请项目所需数量扣除库存后请购。5.5.2仓储课依据总务仓“安全库存一览表”（附表三）之安全库存量评估各单位“月份杂项申请明细表”的申请项目和数量，并作合理修止，以确保现场顺利生产和减少库存之浪费。5.5.3财务部应依照“月份杂项请购明细表”订购，若要更改订购数量，需经部门主管签认后书面通知仓储课。5.5.4临时申请或特殊

8、急用的杂项用品，使用单位填写请购单，签核流程：申请单位单位主管会签总务仓（库存）财务（单价）申请单位部门主管一总经理涉及金额签核权限参见《采购作业流程之力丰公司新购置物品之请购、订购核准权限》，经核准后，交一联财务、一联仓储课。作为订购和验收的依据。5.6入库作业：5.6.1经验收合格之物料，依据订购单、送货单当日开立“入库单”。入库单经检验人员签认单位主管