【精品】TEP基础数据准备指导说明书

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1、XXX公司K/3项目基础数据准备指导说明书金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零零六年五月基础数据准备指导说明书冃的：本指导说明书是为了保证用户基础数据准备工作的有序进行，确保基础数据的完整、准确与合理性而设置的。方法：分步实施、分步准备，先实施的模块，其相关数据先准备；基础数据先准备，基础数据中必须先输入的数据先准备，参考数据后补充。范围：（静态数据）核算参数币别计量单位辅助资料备注资料公司机构会计科目客户资料供应商资料供应商供货信息职员资料仓库资料部门资料物料资料BOM资料仓库期初数据要求：准备好的基础数

2、据以书面方式提交，并经相关主管领导审核签字。备注：（1）建议将以上各类基础数据建立相应的数据库，将准备的数据输入数据库中，并校对正确，在初始化前通过数据转换一次性进入K/3系统，以缩短实施周期。（2）指导书所要求准备的数据可分为必要信息、有用信息和预留项。其中必要信息为运行系统所必须的数据，有用信息是对系统有用但不是必须的数据，预留项是系统目前述没有用到，将在以后的版本中予以扩充使用的数据。详见表后的说明。⑶各基础资料的技术指标参见系统使用说明书。核算参数本位币代码本位币名称税率系统启用年度系统启用期间会计期间

3、定义核算方式是否允许负库■■是否区分内外销说明：（1）此表的数据为系统的最基本参数，企业应根据实际情况先行设置。（2）此表所有数据项均为必要信息。物料资料代码名称规格型号物料属性计量单位最低存量最高存量数量精度缺省仓库来源-安全库存数量提前期采购负责人-是否采用业务批次管理计价方法计划单价销售单价单价精度存货科目代码销售收入科冃代码销售成本科H代码成本型异科冃代码税H代码采购最高价最小订货量最大订货量批量增量L□U□0UU□UUU□U□0UUUUU说明：（1）属性：指物料是外购、委外加工、虚拟件还是白制件；来源

4、：指物料是外购、委外加工时的供应商名称；订货方法：包括按需订货、按固定批量订货、按固定时区订货。（2）物料代码、物料名称、屈性、计量单位、数量精度、计价方法、存货科目代码、销售科目代码、成本科目代码、材料成本差异科目代码为必要信息。（3）规格、最低库存、最高库存、缺省仓库、来源、安全库存、采购负责人、销售单价为有用信息。（4）提前期、订货方法、订货/生产批量为预留项。（5）在实际成本法下，计划价和材料成本差异科目是有用数据，在计划成本法下则是必要数据。物料清单信息BOM单编号父物料代码单位数量成品率状态子项目编

5、码单位用量损耗率说明：（1）状态：包括使用和未使用。（2）BOM单编号、父物料代码、单位、数量、状态、子项目编码、单位、用量为必要信息。（3）成品率、损耗率为有用信息。供应商信息供应商代码供应商名称简称地址状态区域行业系联人电话传真邮编邮件地址结算币种开户银行及账号税务登记号信用额度说明：（1）状态：包括使用、未使用和冻结。（2）供应簡代码、供应商名称为必要信息。（3）简称、地址、状态、区域、行业、联系人、电话、传真、邮编、邮件地址、结算币种、开户银行及账号、税务登记号、信用额度为有用信息。表六、供应商供货信息

6、供应商代码供应商名称物料号物料名称单位订货量报价币别折扣订货提前期说明：(1)供应商代码、供应商名称、物料号、物料名称、单位、订货量、报价、币别为必要信息。（2）折扣、订货提前期为有用信息。客户信息客户代码客户名称客户简称地址状态区域行业电话传真邮编m结算币种结算方式开户银行及账号税务登记号信用额度销售模式说明：（1）状态：包括使用、未使用和冻结；（2）销售模式：包括内销、外销。（2）客户代码、客户名称为必要信息。（3）客户简称、地址、状态、区域、行业、联系人、电话、传真、邮编、邮件地址、结算币种、结算方式、开

7、户银行及账号、税务登记号、信用额度、海关代码、销售模式为有用信息。仓库资料仓库代码仓库名称仓库管理员地址电话仓库属性说明：（1）仓库属性：包括良品、不良品和在检品。（2）仓库代码、仓库名称为必要信息。（3）仓库管理员、地址、电话、仓库属性为有用信息。职员资料职员编码职员姓名职员类别部门名称性别出生口期文化程度电话身份证号码职务入职口期离职口期银行账号住址电子邮件备注说明：（1）职员编码、职员姓名为必要信息。（2）职员类别、部门名称、性别、出生日期、文化程度、电话、身份证号码、职务、入职日期、离职日期、银行帐号、

8、住址、电子邮件、备注为有用信息。计量单位代码名称换算率修正值是否基本单位说明：(1)代码、名称、换算率、是否基本单位为必要信息。(2)修正值为有用信息。会计科目代码名称助记码核算币别余额方向说明：(1)代码、名称、核算币别、余额方向为必要信息。(2)助记码为有用信息。币别信息代码名称折算方式汇率说明：此表所有数据项均为必要信息。辅助资料、备注资料代码名称说明：此表所有数据项均为必要信息