安徽省皖北煤电集团有限责任公司理财方案可行性报告

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1、南京六合经济技术开发总公司经营情况及财务信息披露与公示一、企业基本情况南京六合经济技术开发总公司是由六合区人民政府于1992年8月投资成立，原注册资本15080万元，根据南京市六合区人民政府六政复（2009）16号《区政府关于同意南京六合经济开发总公司增加注册资本的批复》文件批复、修改后章程的规定，公司增加注册资金34919.5万元，由资本公积转增实收资本，至09年5月25日止公司变更后的注册资本为50000万元，公司股东仍然是南京六合区人民政府。由于多种原因，公司成立后八年几乎未开发，2001年正式规

2、划开发建设，规划面积为30平方公里。2002年6月，区委、区政府为加快开发区发展，明确开发区权限，赋予开发区一系列发展扶持政策，配强班子，组建队伍，并实施了开发区带村管理体制，至目前，开发区共有27个部门（12个局、8个村办、4个所、3委部室）、4个社区，8个村，人口4万人。2004年南京市规划局六合分局成立后，帮助开发区实现了控制性详细规划，明确了开发区分为南北两片，一片是工业区，一片是生活区。并请南京汇智设计院、南大设计院进行了详细设计。工业区规划位于开发区南部，具体是东至雍六公路、江北大道，南至开

3、发区马汉河，西至宁启铁路、龙华西路，北至龙华路、农场河，总面积16.51平方公里，规划性质以工业为主，同时分为15个管理单元。生活区规划位于开发区北部，具体是东至雍六公路，南至开发区龙华路、农场河,西至宁启铁路、雄州西路，北至宁连公路，总面积11・28平方公里，规划性质以居住为主，同时分为10个管理单元。目前基本完成了近20平方公里的“五通一平”，是一个具有投资潜力的开发区。目前，开发区内入园企业160多家，其中产值过亿元企业有15家，外资企业接近一半，形成机械、电子、服装玩具、新型建材、食品加工五大产

4、业，公司的经营范围为：（1）经济技术开发，实业投资（服务）；（2）房地产投资、开发、租赁,商品房销售；（3）建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、金属材料销售。经济性质为国有企业，现有干部职工140多人，公司实行总经理负责制。公司的经营部门有：党政办公室、招商局、规划建设与市政管理局、农村社会与社会事业发展局、协税办、统计局、财政所等。二、企业经营情况公司受六合区政府委托主要从事开发区内公用事业服务、土石方工程、道路市政工程建设、拆迁安置、招商引资等。公司提供的公用事业服务内容如下：1、承担开发区内供水

5、设施和管网的施工与管理；2、承担开发区内供热设施和管网的施工与维修；3、承担开发区内路灯的施工与管理，新建道路管线预埋；4、承担开发区内土地开发中土石方工程，道路市政工程的施工；5、承担开发区内物业管理，区内电视转播、公共设施等服务管理；6、承担开发区内拆迁安置、招商引资等。公司收入的主要来源如下：1、开发区内入园企业的税收收入；2、开发区内各种规费收入；3、开发区内土地出让溢价收入。该公司的领导层均是具有丰富管理经验的资深人士，具有较强的管理能力；财务管理人员均是从事财会工作多年，具有较为丰富的财务管

6、理经验。目前管理层具有大专学历以上占95%,人员素质较高。该公司已按现代企业制度建立了完整的企业管理框架，制度建设良好，各项管理制度完善,且得到了各方面的好评。自2001年起步以来，公司连续七年在全区综合经济部门考核的开发型经济考核中名列前茅；连续四年在全市外经系统被评为先进单位；连续四年被南京市委、市政府授予“建设新南京有功单位”称号。截至2008年末，公司的总资产为14.37亿元，总负债为8.05亿元，资产负债率56%,所有者权益6.32亿元，实现营业收入4.64亿元、净利润2800万元。三、财务情

7、况申请人提供了06年至08年度报表，其中06、07年度报表由江苏华瑞会计师务所审计，08年度报表由江苏普勤会计事务所审计，均出具无保留意见的审计报告。我社根据公司提供的报表分析如下：近几年年资产负债情况资产负债表单位：万元项目2006年2007年2008年货币资金3046100362330预付款项962170172153其他应收款156612864642437存货520865969048796流动资产合计8101410609095715长期股权投资11495701532固定资产原值57958440986

8、减：累计折旧106130586在建工程20655329025857非流动资产合计222773392547987资产总计103291140015143702短期借款2040089009900应付账款546—221其他应付款566083899530330流动负债合计775544814040451长期借款3204020040090非流动负债合计3204020040090负债合计778738834080541实收资本（或股本）15080.51508