华泰资管-保利置业一期资产支持专项计划_增信安排协议

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1、编号:【华泰资管■保利置业一期资产支持专项计划】之增信安排协议日期：2017年月日目录第1条定义2第2条流动性支持安排3第3条风险控制事件4第4条他项权登记6第5条无第三方债务6第6条证照及印鉴的保管7第7条陈述、保证与承诺7第8条违约责任9第9条法律适用和争议解决9第10条其他附件一:专项计划开放程序安排【待标准条款确定后填入】附件二：《流动资金支付通知》14附件三:《增信安排通知》本《【华泰资管■保利置业一期资产支持专项计划】之增信安排协议》（“本协议"）由以下各方于2017年【】月【】口在【】签署：保利置业集团有限公司（“保利置业/增信主体/保证人”）,一家根

2、据中国法律设立的股份有限公司，其注册地址为【】，法定代表人为【】；（2）保利置业（上海）投资有限公司（“保利上海T,一家根据屮国法律设立的有限公司，其注册地址为【】，法定代表人为【】；（3）上海保利广场资产管理有限公司（“保利资管/项目公司T,一家根据中国法律设立的有限公司，其注册地址为【】，法定代表人为【】；（4）华泰证券（上海）资产管理有限公司（“华泰资管/管理人"，以自己的名义，代表专项计划的利益），一家根据中国法律设立的有限责任公司，其注册地址为【】，法定代表人为【】;（5）平安信托有限责任公司（“平安信托/信托受托人二以自己的名义，代表本信托的利益），一家

3、根据中国法律设立的有限责任公司，其注册地址为【J,法定代表人为【】;在本协议中，增信主体/保证人、保利上海、项目公司、管理人与信托受托人合称为“各方二单称为“一方”、“该方”，互称为“其他方”。鉴于：（1）华泰资管拟设立“【华泰资管•保利置业一期资产支持专项计划】”（“专项计划”），并担任专项计划的管理人。华泰资管签署了《【华泰资管■保利置业一期资产支持专项计划】标准条款》（“《标准条款》”），以明确专项计划的管理人与资产支持证券持有人Z间的权利与义务，以及专项计划的内容和整体安排；（2）保利上海、项目公司与信托受托人（代表【平安保利置业单一信托】）分别于【】年【】

4、月【】日签署了编号为【】的《信托贷款合同》，信托受托人（代表【平安保利置业单一信托】）基于《信托贷款合同》对保利上海、项目公司享有人民币【】元的信托贷款债权；（3）信托受托人与保利置业共同签署《单一资金信托合同》，由信托受托人设立“【平安保利置业单一信托】"（“木信托/财产权信托"）。管理人拟与信托受托人（代表【平安保利置业单一信托】）签署《【华泰资管■保利置业一期资产支持专项计划】信托受益权转让协议》，以受让信托受托人（代表【平安保利置业单一信托】）持有的全部本信托受益权并成为本信托唯一的信托受益人；(4)管理人(代表专项计划)拟与增信主体签署《优先收购权协议》，

5、约定优先收购权人对专项计划持有的本信托受益权享有优先收购权；(5)增信主体、保利上海、项目公司同意与管理人、信托受托人签署木协议,以明确增信主体为专项计划提供增信支持的相关安排。为此，各方经友好协商，达成如下条款，以期共同遵守。第1条定义除非本协议上下文另有说明，本协议使用但未定义的词语与《标准条款》第一条定义的词语具有相同含义。《流动资金支付通知》具有本协议第2.2.1条约定的含义。流动性支持金具有本协议第221条约定的含义。风险控制事件系指以下任一事件：(1)发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件；或(2)原始权益人丧失其对于项目公司的股权控制权；或(3)信用评

6、级机构对优先A类资产支持证券的跟踪评级下调至【】(不含)以下级别；或(4)信用评级机构对优先B类资产支持证券的跟踪评级下调至【】(不含)以下级别。风险控制事件增信具有本协议第3.1条约定的含义。安排《增信安排通知》具有本协议第3.1条约定的含义。贷款提前到期日具有本协议第3.2.1条约定的含义。计划提前到期日具有本协议第3.3.1条约定的含义。可分配资金具有木协议第342条约定的含义。目标分配金额系指期间目标分配金额、期末目标分配金额及清算目标分配金额的单称或合称，视上下文意而定。兑付差额具有本协议第3.4.2条约定的含义。风险控制事件解除公告日系指信用评级机构发布

7、包含风险控制事件公告Z口。临时开放启动日具有本协议第3.5.2条约定的含义。抵押权登记具有本协议第4」条约定的含义。证照及印鉴具有木协议第6.1条约定的含义。第2条流动性支持安排2.1.增信主体应为专项计划开放程序提供流动性支持，专项计划开放程序的具体安排详见木协议附件【一】。2.2.如因任何原因导致专项计划开放程序启动的，增信主体应当根据如下程序实施流动性支持安排：2.2.1.如果截至开放参与日前【】个工作日（R-【】）,管理人从登记托管机构获取的已确认完成退出的资产支持证券份额与该日对应的开放退出登记期内申请退出的资产支持证券份额存在差额的，管理人应于当日（