异地库存管理规定

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1、异地库存管理规定界地存货管理规定为规范公司异地存货的管理，维护公司资产安全与完整，严格资产内部控制，异地存货管理除需执行公司相关资产管理制度规定外，针对界地存货的特殊性，特制订木规定，请遵照执行。第一条范围本规定适用于按公司相关规定发到各片区的各种存货。根据公司实际情况，界地存货分设十一个分库：新疆分库、长庆分库、青海分库、中原分库（含江苏、江汉分库）、南阳分库、胜利分库、华北分库、人港分库、辽河分库、人庆分库、吉林分库。第二条异地存货管理规定（-）按照公司有关规定，市场部内务按照合同或市场需求计划填制“调拨单”，调拨到各片区分库，各片区分库存货由片区负责人实施管理，需确定一名资产管理员负责管

2、理片区存货，并通知财务。（二）各片区分库必须按照公司资产管理规定建立手工账簿（数量金额三栏式账）进行管理，真实反映库存的收、发、结存动态情况，并按财务部提供的计划价格进行登记金额，按月结账，结出当月的收、发、存，保证资产账实相符。每月末需编制界地存货报表（按明细,数量金额式，具体格式已捉供各片区），次刀初3口前分别发给市场部内务和财务部收入核算岗主办会计核对账目，财务要有对账记录。（三）各分库每月定期由片区负责人抽杏库存情况，抽杏不少于2（）项，并做好抽杏记录（格式见附表一），以保证账物相符，抽查记录表与账簿一同带回公司交财务。（四）每年以12月31日为节点，按照公司资产清查盘点文件规定，必须

3、进行一次全面的清查盘点，公司将卩面委托市场部片区负责人为公司异地存货清杏监督盘点责任人，认真开展存货清查盘点，并与市场部胜采监测。（2）先开具发票未供货的，待供货后，以原发票为依据填制领料单（一料一单）登账减少，在领料单“产品型号'处注明“销售"，“零件代号'处注明发票号码，摘写规范填写：发票0004201胜采监测。（3）如是先交付汕田使用的，以汕田用户签字的维修材料清单（收费）为依据填制领料单（一料一单）登账减少，维修材料清单附在领料单后，并在领料单“产品型号''处注明“待销售”，“零件代号”处注明维修材料清单号码，摘写规范填写：待销售110001胜采监测。如维修材料清单汕川客户签字困难，片

4、区负责人在“接收人”处必须签字确认。（4）片区发生维修领用时，依据用户签字的维修材料清单（保修、收费）填制领料单（一料一单）登账减少，维修清单附在领料单后。并在领料单“产品型号”处注明“保修（或维修厂,“零件代号”处注明维修材料清单号码，摘写规范填写：保修（或维修）1001433胜采监测。（5）调拨单、产甜交接单、维修材料清单、领料单等单据需夹在账簿里，片区库存管理员将账簿带回，由财务部稽核，结出收、发、存数量金额，单据抽出交述片区。（6）每年12月31丨

5、示，片区库存账簿如不更换，需按年登记，注明年、月、日。（7）调拨和发出的备件、元器件、整机价格以财务部提供的计划价为准，不得随意改变。（七

6、）异地库存实行额度控制，根据年初下达的预算指标，公司对市场部异地存货指标进行考核。（八）异地存货交接规定1、各片区因工作需要人员变动，更换资产管理员，需及时通知财务部。2、前任资产管理员必须为现任管理员办理资产移交手续，方可调动。资产经双方清查核对后打印出纸质存货明细表一式四份（格式见附表二），双方交接签字，片区负责人或市场部领导监交。双方各持一份，片区负责人留存一份，提供财务一份。3、片区负责人必须督促资产管理员的交接工作，各片区账务交接后应由现任片区负责人负责遗留问题的清理。因资产交接不到位，造成资产盘盈盘亏等情况，将追究片区负责人、资产管理员责任。（九）鉴于应收账款与存货分库有着密切的联

7、系，市场部各片区日常要与客户及时核对往來账，要积极配合财务部每月一次与市场部内务的核对,一-年两次与各片区的核对账务工作。并协助财务部完成每年11月份发出询证函的反馈工作。年末市场部部长需对应收账款回款悄况进行分析说明，并对三年以上未结算应收账款提出处理意见，经董事长（或总经理）签字，报财务部执行。片区负责人变动，应收账款必须办理交接手续（比照异地存货），各片区账务交接示应由现任片区负责人负责遗留问题的清理。因资产交接不到位，造成资产损失情况，将追究片区负责人的责任。笫三条开具发票及销账规定（一）财务开具发票以销售合同与不能提供合同的报告为依据。销账以市场部内务提供的明细为依据。各片区在通知开

8、具发票吋，必须按财务规定捉供开具发票屮请单、合同、报告、销账明细等相关资料。如不需签订合同开具发票的，需提供无合同报告（格式见附表三）。如开具发票的货物打实际发岀的货物不一致的，还需要提供实际供货清单（格式见附表四）。如未供货需提前开具发栗，延迟提供合同需提前开具发票等情况需有书面报告，经片区负责人签字，财务部领导市核，公司领导批准。书而报告内容必须要有：客户名称，产晶或备件名称、数量、金额，提前