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1、单位幺称:深圳市*科技有限公司文档编号20160631文档文名称:★★★★★★★★★★文档密级★★★★★文档制订陈先生分享资料,共同进度文档审核周小姐物资管理制度Administrator[选取日期]单位名称:深圳市*科技冇限公司文档编号20160631文档文名称:★★★★★★★★★★文档密级★★★★★文档制订陈先生分享资料,共同进度文档审核周小姐物资管理制度一、物质分类1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。2.低值易耗品的定义——不属于固定资产,而又价值较高
2、或使用时间较长的物品。1.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。2.物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。3.小商品的定义——为销售给业户的H的而购进的商品。二、物资采购制度1.各部门凡需新増固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。3.预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,冉补作预算。4.各种物品的采购主要宙行政及行政人事部负责,但对-•些急
3、切需用或专业用品,可宙部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。5.各部门对木部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。6冲请购买物品屮购部门填写物品屮购单,屮购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数戢、用途(或使用的地方)。7.采购部门审核巾购物品的库存情况利报价,财务管理部审核巾购的物资利金额有否符合预算,最后由总经理审批。&负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接
4、到申购单后,向有关供货商询价,并在屮购单上填报三家以上供货商的报价。9.对于常用物品及耗川量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。10.负责釆购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。11.采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格诸单做好采购计划,争取节省采购所需的吋间,为物资使用部门创造效益。单位名称:深圳市*科技有限公司文档编号20160631文档文名称:★★★★★★★★★★文档密
5、级★★★★★文档制订陈先生分享资料,共同进度文档审核周小姐12.对丁一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况通知给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。13.釆购部门在收到已批准的屮购单后,属于山固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并釆用定期结算的方式结算货款。三、仓库管理制度1.对仓管人员的要求(1)仓管人员应熟悉英所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。(2)及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。(3)经常保持仓
6、库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。2.验收进仓制度(1)所冇物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。(2)仓管人员及屮购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。(4)己取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。⑸收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:第一联仓库留存,作收货的记账依据;第二
7、联随同发票报销;第三联送财务管理部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务管理部);笫四联由采购人员(经办人)留存。3.保管制度(1)固定资产的管理①I古【定资产由使用部门保管;I古【定资产如个人使用,个人保管,个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。②固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列账存数量金额和实存数量金额,由参加盘
8、点人签章证明,保管备查,I占I定资产明细账和固定资产总账要按时核对,做到账账相符,账实相符,出现盘盈、盘亏要及时■上报。③固定资产的调出、变卖和因失玄•使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务管理部与使用部商泄,需报废及淸理的尚泄资产要进行审杳与技术鉴泄后报总物业经理批准,单位名称:深圳市*科技有限公司文档编号20160631文档文名称:★★★★★★★★★★文档密级★★★★★文档制订陈先生分享资料,共同进度文档审核周小姐进行账务处理,凡属人为造成I古
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