精制茶油及高蛋白饲料新建项目可行性策划报告

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1、核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传!第一章总论1.1概要1.1.1项目单位基本情况1、项目单位名称：*********有限公司2、所有制形式：有限责任公司3、主营业务：食用植物油收购、加工、销售（凭有效许可证经营）；畜禽养殖；经果林、茶叶、高山蔬菜、中药材种植；农副产品（除国家限制的品种除外）收购、销售。4、人员结构：1.2.5主要原料、燃料及动力供应主要原材料来及燃料动力源于当地，辅助材料来源于省城，供应不成问题。1.2.6环境保护本项目在实施了所有的环境保护措施后，能有效降低污染物的排放量，预计能达到增

2、产不增污的要求。1.2.7全厂劳动定员及劳动力来源劳动定员130人，其中35人来源于人才市场，95人来源于当地农业人口。1.2.8项目实施进度建议2年,2009年-2010年。1.2.9投资结构及资金来源投资结构：本项目现阶段旨在建设厂区，稳定运营期所需流动资金在项目建设投产后再采取一定的融资手段筹措，本项目文本投资暂不纳入流动资金数额，而固定资产投资即为本项目实际投资，即1750.66万元。资金来源：自筹资****万元，自筹资金来源于项目单位注册资本及股东增资扩股；中长期贷款1000万元，通过申请金融部门资金

3、。1.2.10项目效益1、经济效益生产期平均不含税销售收入为*****万元，财务净现值(Ic=8%)税后为***万元，大于0;财务内部收益率税后为****%,大于基准收益率8%;投资回收期税后为***年，较短。项目的盈利能力较好,风险较小。2、社会效益本项目“公司+合作社+基地+农户”形式的组织联合体进行了股份合作经营基础上的有效资源整合，可以减少零散经营时许多中间环节的重复浪费，突破了责任承包到户后不利产业形成与发展的局限，社会意义非常重大，同时还能解决油茶产品销售的出路问题，增加土地的产出效益，对发展农村经

4、济具有重大的推动作用。3、生态效益按照企业建设基地标准化、清洁化、安全化的目标，通过环境改善和基础设施建设，可改善加工厂区和种植基地所在地及周边生态环境，实现生态农业的可持续发展。发展油茶种植基地2万亩，促进油茶产区改造荒山荒地，有益于绿化荒山，美化环境，增加植被，减少水土流失，改善生态环境。1.2.11主要经济指标表1-1主要财务经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资（含全部流动资金）万元****项H总投资（含铺底流动资金）万元***1.1固定资产投资万元****1.1.1固定资产建设投资万

5、元****1.1.2建设期利息万元****1.2流动资金万元铺底流动资金万元■丄"■丄"■丄"■丄"2固定资产投资借款万元3销售收入（不含税）万元■丄"■丄"生产期平均4营业税金及附加万元生产期平均5总成本费用万元生产期平均6利润总额万元生产期平均7所得税万元生产期平均8税后利润万元生产期平均9财务盈利能力分析9.1财务内部收益率全部投资所得税前%7"全部投资所得税后%9.2财务净现值全部投资所得税前万元***IC=8%全部投资所得税后万元108%9.3投资冋收期含建设期全部投资所得税前年****全部投资所得税

6、后年****9.4总投资收益率%****10淸偿能力分析10.1财务比率含建设期资产负债率%■丄"10.2最大还款期年***11盈亏平衡点%***1.3报告编制的依据1、《中华人民共和国农业法》；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、全国油茶产业发展规划（2009〜2020年）;4、《安徽省人民政府办公厅关于加快油茶产业发展的意见》（皖政办〔2009〕125号）；5、《中共*****县委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》；6、项目建设单位提供的有关资料。1.4综合评价1、该项目绕油茶

7、，大力发展加工厂区，同时辐射上游种植基地，有利于产业化的发展，有利于解决“三农"问题。2、该项目的建设有利于调整项目区的农业产业结构，带动周边农户发展种植业，增加农民收入。3、该项目主要以加工精品茶油为主，同时兼顾副产品的综合开发，生产高蛋白饲料，有利于当地科技水平的提高，有利于产品附加值的提升，能促进当地整体实力的加强。该项目不仅符合国家产业政策和投资方向，适应社会主义市场经济形势，而且项目产品方案合理，产品的资源和市场均有保证，财务分析盈利能力较好，投资风险低，社会效益显著。故实施该项目，具有必要性和可行性

8、，恳请上级主管部门尽快扶持，以便该项目早日发挥效益。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景油茶是世界四大木本食用植物油种之一，加工后的茶油以其味美、营养价值高而深受人们的青睐，成为人们最常用的食用油之一,且随着物质生活的不断提高，市场需求量不断增大。据联合国粮棉油组织统计，茶油市场日益呈现出供不应求的状况。为此，我国政府于近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施，特别是党的十