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1、2013年#月份经营情况分析一、经营状况总体评述1、经营情况概述：2013年10月，我公司共采购粗苯**吨，支付粗苯货款**万元；生产投入粗苯**吨，结转粗苯成本**万元；月末尚有粗苯库存**吨，产成品***吨；本月产出系列产品**吨，加工成本**万兀,单位加工成本（除重苯外）**元；本月共销售产品**吨，实现销售收入72,183.41万元，比上月增加或减少***；分析一下因素，如市场因素，储量因素，价格因素，生产因素等。本年累计销售产品**吨，实现销售收入300,529.25万元,本年月平均销售收入水平为万元，去年同期
2、累计销售产品**吨，实现营业收入**万元，同比增加或降低**%；本月实现销售毛利**万元，销售毛利率为**%,全年平均销售毛利率***%,本月达到平均水平否？原因分析一下，比如：是库存成本高或原料价格增长或是影响成本的支出发生变化等等…本月实现主营业务利润**万元，达到或未达到全年平均盈利水平？分析期间费用的变化影响因素？也可与去年同期进行比较？实现利润总额9,906.00万元，较去年同期增加100.70%；本月实现净利润1,634.39万元,累计实现净利润7,851.99万元，本年净利润平均水平较去年同期增加86.25
3、%。描述一下资产的变化，主要是固定资产，存货的变化我公司本月新增资产**万元，主要是。。。。描述一下借款的变化，短期和长期要分开描述，本月归还多少,有新增了多少，月底是个什么情况？注册资本是否发生变化？同期累计1.0210,0009,000一0.988,0007,000一6,000一5,000■--0.S84,000一■本年累计増减率•营业利润▲利润总靈浄利润2、主要指标完成情况:经济指标单位本月发生上月发生增减％去年同期增减％销售量吨3,435,6003,500,00098%3,05&50012%净收入万元739,87
4、5725,450102%631,61117%单位可变利润元1,0251,010101%1,0131%收入可变成本率%52%50%104%49%6%固定成本总额万元96,85797,56099%85,52513%利润总额万元54,47353,250102%45,90419%存货周转率次数7.87.5-5.9—二.主要原料采购情况1、本月购进粗苯**吨，较上月增加**吨，采购成本为元，平均单位采购成本**元；其中直接成本平均不含税单价为**元，运费平均不含税单价为材元，中间费用平均不含税单价为粋元。较上刀平均单位采购成本增加
5、了**元，影响因素是什么？分析本月采购价格走势，采购任务量完成情况，资金情况等2、购进甲醇**吨，较上月增加了**吨，采购成本**元，平均单位采购成本**元，较上月平均单位采购成本增加了**元。3、购进煤炭***吨，较上月增加了**吨，采购成本**元，平均单位采购成本**元，较上月平均单位采购成本增加了**元。4、购进蒸汽**吨，较上月增加了**吨，采购成本**元，平均单位采购成本**元，较上月平均单位采购成本增加了**元。5、购进电费**度，较上月增加了**吨，采购成本**元，平均单位采购成本**元，较上月平均单位采购
6、成本增加了**元。详细主要原料采购见附表：1粗苯购进供货商供货情况详见附表：2三、生产完成情况本月共生产30天，按装置设计开工时间和加工能力计算，开工率：［30/(8000X1/124-24)二108%】；共加工粗苯4703.35吨，生产负荷达到：［4703.35/(30X150)二104.52%】；综合生产效率：108%*104.52%=112.88%；产出产品4564.702吨;(其中加氢苯占比重78.11%,甲苯占比重10.7%,重苯占比重8.09%,二甲苯占比重1.58%,非芳炷占比重1.52%。)，产出半成品-
7、17.406吨。本月综合收率为97.98%o生产消耗及加工情况详见附表3.4.5.产品类别单位本月发生上月发生增减率去年同期增减率本年累计去年累计本期增减％粗苯采购量平均价格采购成本甲醇采购量平均价格采购成本汽采购量平均价格采购成本煤炭采购量平均价格采购成本电费采购量平均价格采购成本附表：1主要原料采购情况对比表荷泽市德润化工有限公司粗苯采购明细汇总一览表数量不含税平均单价不含税平均运价费用不含税单价采购成本本月本年本月本年本月本年本月本年本月本年供应商A供应商B供应商C供应商D合计实际采购粗苯价格走势图:2000▲18
8、0022上2上£・・••••■■1600■川呗■“■1400主要原料消耗情况对比表类别产品单位本月消耗上月消耗去年同期增减％本年累计粗苯消耗量消耗成本单耗量甲醇消耗量消耗成本单耗量蒸汽消耗量消耗成本单耗量煤炭消耗量消耗成本单耗量电费消耗量消耗成本单耗量产量成本对比表项名称加氢苯甲苯甲二苯非芳重苯合计生产成本项目（不含
