会计出纳年度工作总结及下年度计划模板

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1、会计出纳年度工作总结及下年度计划模板　　　　我在财务部担任出纳工作在财务部业务种类繁多的地方我的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对手写支票工资及奖金的核对和发放回顾这几个月来的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请大家评议欢迎大家提出宝贵意见　　　　一、主要工作情况　　　　作为单位出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：　　　　1、现金业务　　　　本人严格按

2、照财务人员的相关制度和条例实现现金管理现金收付凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错能够确保做到现金的收支准确无误认真复核会计主管审核的原始凭证数量金额计算与金额是否一致逐笔登记现金日记帐保证了现金工作的准确性及时性　　　　2、银行业务　　　　日常与银行相关部门联系紧密根据单位需要正确开具支票转账进账提取现金备用井然有序地完成了职工日常报销在平日与银行接触的工作中我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头帐号用途是否一致认真填写银行结算凭证保证金额填写准确及时掌握银行存款余额情况逐笔序时认真登记银行存款日记帐　　　　3

3、、及时清收违规投资规范投资行为　　　　根据银监部门和省联社清理违规投资的要求加大了对违规债券和保险投资的清收力度通过采取上门催收洽谈电话追问和网上查询委托出售等方式及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元目前仍有保险投资**万元未收回正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作债权一经确定及时清收南方证券**万元国债投资为规范投资行为确保资金安全高效运营我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》规定了在银行间债券市场进行资金拆借债券买卖债券回购等投资业务行为十月份以来委托省联社在银

4、行间债券市场购买债券*****万元同时与省联社进行短期资金拆放业务提高了资金使用效益　　　　4、减少非生息资金的占比　　　　加强应收利息的管理截止11月末我社应收利息帐面余额为***万元已超过银监部门的风险控制警戒线我部根据实际情况在主任室的要求下坚持谁分片地区谁负责清理的原则对各网点进行跟踪督促限期清理截止11月末应收利息余额为**万元预计年末将全面完成应收利息的清理工作　　　　5、廉洁自律力树财会工作形象　　　　财务工作是重点岗位工作要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪忠于职守我始终坚持认真学习财务相关法规坚持以自律为本在

5、实际工作中严格遵守法纪时刻以反面教材警示自己不断强化廉洁自律意识努力做到自重、自省、自警、自励树立了财务工作者的良好形象始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中　　　　二、存在不足和下年度工作计划　　　　1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持无论是思想认识还是工作能力都有了进步但差距和不足大有存在的比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多没有充分发挥主观能动性　　　　2、下年度工作计划xx年已经到来为迎接新一年的挑战我给自己做了以下计划：　　　　1)、提高自身业务能力在上级部门的正确领

6、导下勤奋学习扎实工作继续加强学习深入学习实践科学发展观理论同时认真钻研业务知识虚心向身边的同事学习不断充实和丰富自己的会计业务知识要立足公司发展变化的新情况多动脑筋、想办法、出主意增强工作的主动性、预见性、创造性为领导出谋划策提出可行建议和工作预案发挥参谋和助手作用不断提高参与和决策能力　　　　2)、发挥协调功能财务工作综合全局协调各方承内联外对于职责内的工作一定要抓紧抓好并且做到抓一件成一件件件有交代项项有落实对于职责外的工作也要义不容辞的承担起来保证各项工作的全面推进　　　　小结：回顾这一年来的点点滴滴每当完成一项工作任务即

7、使忙一点心里还是感到很欣慰很踏实在新的一年里我还需要在工作上更加积极主动态度上更加认真负责