应付会计工作总结范文

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1、应付会计工作总结范文　　　　会计是实践性很强的学科需要将理论与实践相结合下面是小编整理的应付会计工作总结供大家参阅　　　　应付会计工作总结(一)　　　　通过大学的学习掌握了一定的会计基础知识会计是实践性很强的学科需要将理论与实践相结合于是在校期间我参加了实习然而生产型企业与服务性企业是不一样的实习期的工作与现在的工作内容似乎没什么关系于是我只能运用我在校期间所学的知识一开始的时候我以为自己包揽了公司的所有会计岗位也就是全套工作后来犯错了才明白也确立了自己的定位　　　　刚进公司的那几天我几乎把网上所有

2、实际工作中会碰到的困难全看了一遍通过这些我慢慢了解了课本与实际工作的差异也看到了很多以前所不知道的问题我把这些问题进行了整理和分类以便以后时时提醒自己网络真的是一个很好的帮手通过我们的**会计群我了解到了更多大家经常会在里面讨论会计问题大家都很愿意交流帮助别人同时也让自己学习　　　　工作半个月对我会计工作的规律也基本有了了解会计有其很强的连通性、逻辑性其一每一笔业务的发生都要根据其原始凭证登记入记账凭证、现金日记帐银行日记帐应付应收等等可能连通起来的账户其二会计的每一笔账务都有依有据而且是逐一按时间

3、顺序登记下来的极具逻辑性掌握规律做好每一笔帐　　　　对于现在的岗位其实它的难度并不高最主要是细心与认真为此我对我所经手的数据一再计算严求准确这也是会计最基本的吧所谓内帐说白一点就跟记自己的账差不多只要把账记得清楚明白自己了解别人也能清楚的看明白就可以了对于专业要求并不高当然有一些工作是我到现在还没接触的再接再厉多学多问　　　　关于**公司我也与阿姨有了交流达成了共识其实阿姨是一个很不错的人只是工作岗位的职责才导致她在各方面都要求严谨这也是我在她那里所学到的会计无论大小事都需要做到严谨以后或许会经常跑

4、去请教问题吧学得更多做得更好　　　　很感谢公司相信我让我担当大任刚进来犯了一些错误不怕兵来将挡水来土淹不会再犯同样的错误了弥补不足做到更好　　　　应付会计工作总结(二)　　　　一、月初业务员打款及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理发放方便业务人员用款　　　　二、月底正式工资发放在整理工资时对账上有欠款的人员进行扣款按照银行规定的格式整理后工行报送到银行进行发放交行通过邮件将将明细表发送后由交行代发　　　　三、收付现金严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金备用金超标特殊情况报领导批准　　　　四、协

5、助进出口贸易公司兑换美元满足了公司对外币现金的需要　　　　五、批量办理工资卡最近人员变动幅度减小8月办卡20张月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡以备发工资时用办回后及时的发放工资卡　　　　六、收退员工押金新员工入职时收取新员工的工装鞋三种押金在离职时分别退回;新员工的饭卡押金在退回饭卡时退回　　　　七、去银行拿回单在去银行时从银行中拿回银行回单对于银行遗漏和丢失的回单及时催促银行人员补办在月结时对手中的回单进行清理　　　　八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正本月

6、有一笔因为费用卡丢失销户的原因费用没能到账通过和本人取得联系后公司出具了新的卡号证对及时的进行支付　　　　九、对换卡人员的新办卡号进行登记新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多及时的更换银行卡信息是很重要的　　　　十、下月月资金计划的编制月底在保证正常的收付业务的情况下催要各部门的资金计划进行汇总编制　　　　应付会计工作总结(三)　　　　时光荏苒从本人来到统赢距今已将近半年的时间在这半年的时间里本人严格遵守公司的各项规章制度听从领导的各项工作安排在自己的工作岗位上兢兢业业认真并有质量的完成各项工作任务

7、这段时间以来本人的工作主要如下：　　　　1、每月月初编制上月PCB一部和二部的材料采购价格波动分析表并与采购部相关人员确认价格数据的准确性了解每月所采购材料价格波动的趋势为管理部门的存货管理决策提供可靠依据　　　　2、每月月初负责与供应商对账核对上月往来发生额是否一致如核对无误后在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账确保应付账

8、款余额的准确性月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档　　　　3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核以确保每一笔付款都有据可依确保付款的金额准确无误如发现付款申请金额与账面金额不符找出差异原因并协同相关部门及时解决问题如发现供应商未开具发票则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票　　　　4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常(包括现金报销的供应商)　　　　5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理这三个月以来本人在部门领导和各位同