外汇核销管理制度与外汇资金代客理财协议汇编

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1、外汇核销管理制度与外汇资金代客理财协议汇编外汇核销管理制度外汇核销管理制度（来自：.Zaidian）为完善本公司的外汇核销工作，保障外销业务的顺利开展，特制定本制度。一、本公司指定专人负责产品出口外汇核销工作，并接受国家外汇管理部门（以下简称外管局）的培训，取得核销员资格。二、核销员必须严格按照外管局的要求做好以下工作：1、出口核销（1）、核销员凭本人核销员证、企业介绍信、IC卡到外管局领取核销单；（2）在新领的核销单上，盖好企业公章及企业代码章，并做好登记工作；（3）货物出口报关后，要及时上网交单；（4）收齐核销单、收汇水单、出口报关单及出口发票后，要在五个工作日内到外管局办理核销手续。

2、对于到期未收齐单据的，要与经办销售员联系，以便及时取得核销单据；（5）已核销的核销单存根、出口发票、出口报关单以其他资料照外管局的要求做好装订和归档工作。把已核销的核销单退税联和报关单的退稅联一起移交财务部，以便做好退税工作，交接过程中做好签收登记工作，以便备查；（6）核销员在核销过程中，发现收汇金额与出口金额有差别的、水单上付款人名称与出口发票中抬头有差别时，要立即与经办销售员联系，了解情况出具证明，及时核销。2、进口核销(1)核销员应当在有关货物进口报关之日起，一个月内持进口付汇核销单、进口报关单、进口付汇到货核销表及外管局进行进口核销；在核销过程中，任何与以上单据内容不符的，必须按照

3、外管局的要求写出详细说明，并提供真实有效的证据；3、对于在传递过程中发生遗失的核销单，要及时向外管局做好挂失工作对于不能在外管局要求的时限内收汇的要提前报告外管局，并取得解决方案。5、核销单档案必须做到：(1)内容完整、装订整齐、统一编号、归档齐全，保管工作必须责任到人，保管变动时必须做好移交工作，并及时报告外管备案；(2)档案发生失窃、火灾等意外事故时，必须立即报告外管局。(3)对于借用的档案在使用完毕后必须及时归档。6、核销员必须积极配合外管局对核销单档案的检查。7、未尽事宜参照《出口收汇核销管理办法实施细则》及有关规定执行。外汇资金代客理财协议甲方：乙方：为进一步加强甲乙双方业务合作

4、，甲乙双方本着平等、互利、自愿的原则签定此协议书，双方共同遵守：一、甲方委托乙方理财金额为：元。二、甲乙双方协定的理财期限为：年月日到年月00甲方在此理财期间内，还必须保证在乙方帐户上达到与理财本金同等或以上的存款额。否则，乙方将取消为甲方的理财服务，退还甲方理财本金。甲方不享受任何理财收益，并承担由此所引起的一切损失。三、理财方式以购买境外有价证券的形式进行合作。理财金由甲方帐户划转到乙方的综合理财帐户上进行具体的理财操作，甲方所买入的外汇有价证券由乙方统一保管，待理财期满日止，乙方所持有的外汇有价证券划给甲方，乙方将甲方之理财本金及收益一次性划入其在乙方开立的存款帐户上。四、理财期限为

5、,收益率为（年率）O五、在理财期间，甲方在以下情况不享有上述第四条款中确定的收益率，并且自行承担因中途终止理财协议而导致的一切损失：（1）理财期未满，甲方自行要求终止理财服务的；（2）甲方不能满足乙方上述第二项条件时，由乙方终止理财服务的。六、如遇不可抗力，乙方有权取消，修改或以其它方式处置上述理财服务内容，并按市场原则对甲方进行清偿。七、理财协议遵循国家政策的有关规定。八、理财协议一式三份，乙方二份，甲方一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：乙方（签字）：年月日年月日