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1、中铁二十五局集团二公司船山东路项目责任成本管理分析报告2014年4月%1.工程项目概况：船山东路II标项目部于2013年9月份正式开工，合同工期为800天，合同总价79458614.91元。主要工程内容有：土石方总量为133774m3,附属混凝土挡墙8798m3,边坡防护坊工总方量403.8m3,路面总长1260m。上跨京广桥梁长471.9米，钻孔桩2286m,下部结构混凝土10096m3,空心板梁192片，小箱梁60片。拆除既有桥梁1座，顶进过水涵1座，顶进燃气套管1处。%1.经营成果分析（一）完成投资情况：K计划情况：船山东路项目20
2、14年2季度计划完成产值3800万元，占总标段总投资36.7%,其中“四电迁改”计划完成1300万元，占合同投资54.2%;市政施工部分计划完成2500万元，占合同的投资31.5%。2.完成情况：4月实际完成688万元，完成季度计划的18.1%,开累完成4157万元（含合同外131万临建），完成合同总投资的40.2%;其中“四电迁改”实际完成150万，完成季度计划的11.5%,开累完成890万，占合同的37.1%;市政施工本月实际完成538,完成季度计划的21.5%,开累完成3267万，占合同的41.1%e2.验工及业主已计量拨款：截止本
3、月开累完成对上验工2800万元，其中“四电迁改”工程验工1100万元，“城建投”1700万元;正在办理待批验工1600万元。开累业主拨付工程款2700万元，其中“四电迁改”工程拨付工程款1100万元，“城建投”1600万元。（二）项目成本费用支出情况：K人工成本：本期发生人工费12.1万元，开累发生312.27万元2.材料成本：本期发生材料费64.22万元，开累997.03万元。3.机械使用费：本期发生机械使用费16.38万元，开累432.17万元4.其它直接费：本期发生其他直接费用26.48万元，开累发生299.16万元。5.间接费用：
4、本期发生间接费19.59万元，累计发生299.16万元。其中备用金余额6万未入成本。6.工程税金：根据3月确认收入确定营业税金及附加101.22,已交税金28万元。7.财务费用：开累发生财务费用0・6万元。（三）本月实完产值688万元，实际发生成本629.19万元，本期盈利59.3万元;开累实完产值4157万元（包括合同外544万元），实际发生成本3304.46万元，责任成本内盈利852.5万元。其中：涉铁迁改完成（按预算验工）1100万元，盈利率为36%。二、项目债权债务情况债权方面：银行余额8.6万元，应收账款余额为134.7万元,其
5、他应收款为50万元，其中备用金余额6万元；债务方面，应付账款余额为344.56万元，其他应付款余额为22.24万元，应交税费余额为48.75万元。三、合同管理情况船山项目部开累签订劳务合同及专业分包合同共计6份，补充协议1份，正在签订合同2份，并严格按照集团和公司相关文件规定招标签订合同及按照集团公司局【2012】134号文要求的合同交底管理办法对前期新签的劳务队进行合同交底。四、变更索赔情况船山东路项目部正在办理变更索赔9项，变更金额432万元（批复中），报审梁预制场补遗一项，金额为743万（批复中）,合计1175万。五、对各项成本要进
6、行节超分析（-）对作业队计量拨款分析本月对劳务队计价44万，拨款20万，还应付款107.44万，无超付款现象。（二）材料节超分析混凝土节超分析：项目部开累完成桩基础106根.墩身50根.承台及系梁10个.台身1个.盖梁8个及空心板梁25片，责任消耗混凝土量合计7625.7m3,实际消耗混凝土8082.5量合计m3,超耗6%。项目部自查原因为池塘淤泥地段钻孔过程中普遍出现踏孔现象，造成前期混凝土数量超耗偏大。（详见混凝土节超分析表）钢材节超分析：项目部开累完成桩基础106根、墩身50根、承台及系梁10个.台身1个及盖梁8个，责任消耗钢材量合
7、计736.2t,实际消耗钢筋合计747.2t,超耗1.50%。（三）机械费用分析本项目部的设备全部租赁，租赁费用为457262.5元。其中160KW柴油发电机的月利率为171%,租赁费用为3198元/月，时间3个月，累计费用为9594元；30KW柴油发电机租赁费用为440元/月，时间7个月，累计费用为3080元；50KW柴油发电机的月利率为101%,租赁费用为513元/月，时间2个月，累计费用为1026元；25t汽车吊的月利率为128%,租赁费用为28000元/月，时间7个月，累计费用为196000元；5t随车吊临时租赁，租赁费用为110
8、0元/台班，累计结算105.375个台班，累计结算费用为115912.5元,25t汽车吊临时租赁，租赁费用为1800元/台班,累计结算56.25个台班，累计结算费用为101250元，，50t汽
