財務管理自查報告

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1、財務管理自查報告為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行瞭認真的自查,現將自查情況匯報如下：1、財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定瞭健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作瞭明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，並做到制度上墻。2、財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素

2、養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：財務辦公室配備瞭必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現瞭固定資產實行數字化管理；數據準確，入賬及時；校長執行'‘一支筆”對教育局及學校負責。4、學校收入管理情況：學校收入主要是財政撥款及事業收入,嚴格執行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數及有關規定收取各種

3、費用，收取完畢後全額上繳財政部門。5、學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執行先審批後辦理的制度，報銷環節要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執行“一支筆”審批制度。堅持做到瞭“量入為出，以收定支，略有節餘。”6、學校資產管理情況：學校設立瞭專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查並及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定

4、資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好瞭防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。7、學校收費管理情況：嚴格執行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼於校門口，接受師生和學生傢長的監督；統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今後我們要規范基礎管理，強化經費監督深化服務內涵，紮紮實實地把財務管理各項工作落到貫處。財務管理自

5、查報告（二）我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行瞭認真的自查，現就自查情況報告如下：一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國傢有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國傢統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支

6、出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。二、單位內部控制制度建立和執行情況根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定瞭《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施瞭內部監督和控制，保證瞭會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強瞭對本單位財產物資的監督和管理，杜絕瞭各種漏洞的發生，達到瞭以下三點要求：1、明確瞭記賬人員與審批人員、經辦人員的職責

7、權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。2、明確瞭財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范瞭各項資金的使用，提高瞭資金使用效益。3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕瞭浪費現象的發生。三、固定資產管理和使用情況為瞭加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，並根據有關規定，建立瞭賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬

8、簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。四、存在問題通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更