浅谈电网企业资金安全管理

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1、浅谈电网企业资金安全管理［提要］以资金安全管理为主线的企业管理思想正在一些大型企业中悄然兴起。我国的电网企业已经建立了比较完善的资金安全管理体系。但是，我国电网企业资金安全管理仍然存在一些薄弱环节。如何建立与国际接轨的资金安全管理体制，并构建资金安全管理评价体系，这是当今财务管理的一个热点话题。关键词：电网企业；资金安全管理中图分类号：F27文献标识码：A原标题：浅谈电网企业资金安全管理收录日期：2014年7月18日一、背景目前，以资金安全管理为主线的企业管理思想正在一些大型企业中悄然兴起，近几年，许多国外跨国公司迅速发

2、展，他们Z所以能够取得成功是因为他们拥有一套现代企业管理制度，特别是资金安全管理制度。我国大中型企业的财务管理，特别是资金安全管理迫切需要与国际接轨，改革现冇的资金安全管理体制。建立健全全球经济时代的企业资金安全管理模式，有助于中国大型企业的资金管理和成木控制。二、电网企业资金安全管理特点及原则（一）电网企业资金安全管理的特点浅谈电网企业资金安全管理［提要］以资金安全管理为主线的企业管理思想正在一些大型企业中悄然兴起。我国的电网企业已经建立了比较完善的资金安全管理体系。但是，我国电网企业资金安全管理仍然存在一些薄弱环节。

3、如何建立与国际接轨的资金安全管理体制，并构建资金安全管理评价体系，这是当今财务管理的一个热点话题。关键词：电网企业；资金安全管理中图分类号：F27文献标识码：A原标题：浅谈电网企业资金安全管理收录日期：2014年7月18日一、背景目前，以资金安全管理为主线的企业管理思想正在一些大型企业中悄然兴起，近几年，许多国外跨国公司迅速发展，他们Z所以能够取得成功是因为他们拥有一套现代企业管理制度，特别是资金安全管理制度。我国大中型企业的财务管理，特别是资金安全管理迫切需要与国际接轨，改革现冇的资金安全管理体制。建立健全全球经济时代

4、的企业资金安全管理模式，有助于中国大型企业的资金管理和成木控制。二、电网企业资金安全管理特点及原则（一）电网企业资金安全管理的特点1、电网企业是资金密集型产业。电网企业是以电力销售为主营业务的资金密集型产业，每年有巨大的售电量流入和购电量流出。其资产规模庞大，运行维护工作多。2、实行收支两条线的资金管理模式。3、电网企业负债人。电网企业每年有巨额的建设投资需求，根据电网建设适度超前的要求，仅靠当年的折旧和自留利润不足以支撑，需要大量的贷款，导致资产负债率较高。4、物资流量大。每年上百亿元资产的日常运行维护，加上大规模的电

5、网建设项目，需要配送大量的电网物资。（二）电网企业资金安全管理原则1、集中性原则。集中性原则体现集权管理思想，是要保证电网公司集团总部可以全范围内迅速而有效地归集与管控全部资金，使这些资金的流动与运用达到最优配置。过于分散的资金虽能使下属单位具有很强的灵活性，但相应带来的是资金风险和成本加大，资金分散沉淀与周期性闲置不利于电网公司集因总体效益的提高。因此，为了电网公司发展战略的协同性以及公司发展目标的实现，贯彻“资本在最关键的领域优先分配”的思想，公司应采取资金集中管控原则管理，实现资金中归集、集中支付、统一融资、统一调

6、度以及统一运作，有机协调母子公司之间的关系，提高资金规模效益，降低资金闲置率及资金利用风险。2、稳健性原则。稳健性原则是指电网资金管理遵循安全稳健的原则,各单位应严格执行电网资金管理相关制度办法以及《资金管理标准》、《资金安全管理办法》，构建电网企业财务内部控制机制，严格电费收取各流程，规范资金支付的业务操作，严格执行审批、复核制度，全面降低企业资金安全管理风险。电网企业在进行人额资金调度、资金运作时，严格履行“三重一大”决策程序，按制度预先制定计划，经公司总部批准后方可实施。且资金运作也不是以纯粹的高收益为目的，仅是在

7、保证安全的前提下适度的进行些稳健项目投资，争取实现流动性与效益型平衡最优。3、标准化原则。标准化原则是前提。统一的制度体系、规范的业务流程、明确的位职以及有效适用的内部管控措施保证电网资金安全的重要前提。电网公司资金安全管理就要走标准化管理路线，包括执行统一的资金安全管理标准体系，统•的基础环境设置、资金安全管理运作机制框架以及资金安全信息化建设范本。各单位按公司统一标准制定本单位资金安全管理制度并制定适合的实施操作细则，将资金业务各项T作落到实处。4、智能化原则。该原则指借助信息网络通讯技术，可以实现对整个集团的资源整

8、合，实现集团集中式管理，实现集中控制。电网企业资金安全管理，也要借助信息技术，搭建智能化的资金业务管理平台，建立资金监控系统以及全面的资金业务平台，实现企业决策完善的数据体系和信息共亨机制，实现银行账户、资金流量与资金存量的在线管控,实现资金安全风险预警，为资金安全管理提供先进有效地手段。三、电网企业资金安全管理的薄