财务职员汇报范文

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1、财务职员汇报范文　　　　总经理：　　　　您好！自从XX年3月3日入职以来机械公司的财务工作从出纳到会计大部分由我承担在此期间虽然不能说工作做到了尽善尽美但我还是尽我个人最大的努力把工作做到位因为本人从事多年财务工作、工作中积累了一定经验工作时我始终本着财务服务生产的宗旨尽可能保证公司的生产经营不因财务人员变动造成任何延误（从XX年9月底至11月底期间都是我一个人承担了所有的财务工作）对这段时间的工作表现和能力相信您也会有一个公正的评价　　　　我负责的具体工作从以下几个方面向您汇报：　　　　一、合同及票据的审核处理：　　　　1

2、．合同审核：　　　　采购员签订的原材料、电器件及外协件的合同审批起来都有相当的难度因为涉及到本公司利益每笔合同都要先从合同内容、付款方式、付款期限、到货日期、u8系统的po审核开始一一对应然后再做相应的oa处理每笔合同逐一审核完毕都要花上十几分钟有的po做的出了问题还要反复更改所有这些都不容有半点疏忽由于这些审核都处于把关阶段从公司总体利益上来说是最重要的也是最费时间和精力的工作　　　　2．票据审核：　　　　根据公司财务制度对各种出差人员的差旅费报销单审核处理；　　　　根据行政计划审核公司管理性支出；　　　　根据采购人员的购

3、货发票对应着u8系统里已经结算的入库单中各品项、对账期中应付及预付款情况以及采购人员的到货付款情况进行逐一审核再做oa审核处理　　　　二、现金、银行业务：　　　　1.负责日常报销及核对现金、银行账并及时进行库存现金盘点、月末银行存款余额调节表的编制　　　　2．随时为公司采购及日常业务付款每付一笔款按着各采购员购货性质、是否在账期都是对着oa审批结果合同执行情况、备件是否合格到货、发票是否回票以及银行存款的结余情况酌情给予支付　　　　3.每月10号根据公司人事部门提供的工资数据核对无误后及时发放全体员工工资、及工资单的发放　　

4、　　4.每周至少去一次银行办理手工业务（外汇业务）、电子对账单提取、银行账户余额核对、支票购买、转账以及现金提取等业务　　　　三、增值税发票的购买及开具：　　　　每月购买发票后随时与销售人员核对销售清单、客户信息、客户回款情况催款并核对无误后依次开具增值税发票有时候还要去邮局将发票快递给个别的客户　　　　四、税务申报处理：　　　　地税业务：　　　　1.综合税种申报：每月初必须进行综合申报的具体税种如下：城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地税及车船税如实申报并及时缴纳　　　　2.年底申报：按全年业务数据填制地税

5、年终财务指标以及按全年采购合同进行计算缴纳印花税综合申报　　　　3.个人所得税全员全额申报：因为每个月的人员都有相应的变动操作起来非常复杂每次都要把新信息做一次重新输入人事上的报表跟税务上不同的地方每月都要手工做相应的编辑必须保证个税申报及时准确、信息完整必须跟地税综合税务申报完全相符年底还要对年收入十二万以上员工单独进行个税纳税申报　　　　国税业务：　　　　1.增值税纳税申报：报表的填制及到税务局进行ic卡及纸质申报本税表必须根据进销项税额准确做出增值税纳税申报主表及附表逻辑关系准确附表包括本期销售情况明细、本期进项税额明

6、细、防伪税控增值税发票抵扣明细表、专用发票存根明细表、资产负债及损益表普通发票、废旧物资及专用发票资料统计表及抵扣清单等一共16张表必须做到账表相符跟国税明细存根及累计口径一致　　　　2.增值税专用发票网上认证、网上认证第一次未通过的发票及运输发票必须国税窗口进行认证　　　　3．所得税季度申报及所得税年末汇算清缴（十几张报表）结合审计报告调整填列、母子公司关联方业务往来明细（十张表）、全国税收工作调查表（335个指标根据上年数据如实填写）等各项报表的编制及报送　　　　五、账务处理：　　　　总账系统：公司日常报销、其它辅助材料

7、核算（车间辅助费用及低值易耗品核算制单）做到付款后及时在u8系统中填制记账凭证　　　　应付款管理：每日按着附有oa审批程序的付款单做付款单及应付单处理生成记帐凭证　　　　固定资产：按着票据性质及时增加固定资产并在月末计提折旧按着部门性质生成记账凭证　　　　供应链系统：　　　　采购管理：在采购结算中按着已经到货的发票及相应的入库单按着供应商及存货类别进行手工结算及制单　　　　库存管理：对机加产成品进行人工核对记账制单月末进行对账结平所有明细账　　　　存货核算：在业务核算系统中按着入库单的号码对每一入库单进行正常单据记账或结算成

8、本处理　　　　财务核算：按着已经结算完成的单据号生成新的记账凭证　　　　在结算中采购员、po或库管员他们任何一人每一环节出了一点错误得耐心跟他们去找到错在儿并及时纠正即使这样还会因为大家的错误而导致财务不只一次的反复结算记账对账造成更多的重复劳动每个月结算起来都有一定的难度　　　　各个账务