员工履行职责情况汇报

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1、员工履行职责情况汇报　　尊敬的各位领导、各位同仁：　　　　大家好！XX年本人在部门的领导下立足于成本管理岗位着重从成本管理、分析预测、预算执行工程核算入手同时根据公司高新技术企业申报时间节点配合拟定和编制高企认定资料、研发费用结构明细及研发费用报告等现将XX年履行职责情况汇报如下：　　　　一、经营分析及预测方面　　　　1、进一步完善经营分析报送机制认真履行分析职能　　　　一是每月定期对经营数据完成情况进行统计、整理编制指标汇总表以预算为导向、与同期做对比、对环节进行控制全方面的增强了指标的可比度以数据统计为基础建立、健全了经营分

2、析数据库　　　　二是结合公司管理要求每月汇总成本指标并反馈至分厂积极配合推进指标上墙和班组指标研讨学习工作并对上月指标完成情况在班组会议进行研讨提出本月指标管理措施完善班组会议记录本如此真正做到指标管理人人参与为公司生产经营决策发挥了一定的参考作用进而能够进一步激发管理者的积极性提高企业的整体管理效率　　　　2、提高经营分析对市场决策的支撑发挥业务分析作用　　　　一是及时根据供销市场变化定期对公司经营情况、销售绩效进行定期分析有针对性提出改善经营管理的建议　　　　二是建立和完善月、季经营情况通报汇总销售量价、成本控制等指标核算经

3、营效益在生产经营调度会分析动态指标变化提示关注重点在月计划会和季度经营分析会重点分析产销利环节控制提示各部门经营效益意识　　　　二、预算管理工作方面　　　　1、完善月度预算执行分析为经营管理提供预警　　　　通过月度计划会通报当月费用超标和利润完成情况编制销价、成本、毛利预算对比表并结合上下游市场走势和费用使用情况提供经营预测对下月经营效益和趋势做出动态经营预测为公司经营业绩提供预测预警　　　　2、发挥预算专业职能配合部门组织XX年预算初稿编制工作　　　　配合部门开展XX年预算初稿编制工作在编制过程中首先参照XX年预算模板结合公司

4、的经营需求和配方调整对XX年预算底稿模板进行修订并开展初稿编制工作同时配合部门领导完成了预算申报和调整后期将根据公司要求进度做好财务预算的进一步优化确保XX年度预算按时定稿、下发　　　　三、物料流转、基础台账和成本管理方面　　　　1、以基础检查及两次盘点情况为契机梳理风险点紧抓物资管理　　　　基础检查和盘点暴露出较多物资供应方面的问题揭示出日常核算及管理中的薄弱点、盲点后期整改中梳理各环节风险点提高风险意识严把审核关并不定期检查物资供应系统充分发挥财务监督职能督促相关部门整改　　　　2、加大检查考核力度深层次、精细化管理应对问题

5、不盲目不回避　　　　每月定期编制财务综合管理通报内容涵盖各个部门关于成本、物料、资金、运输、合同等,从深层次发掘潜在风险并结合实际情况对相关部门提出整改要求并纳入当月考核同时积极配合两大分厂完善工段精细化管理手册的编制进一步细化指标管理责任到人内容深入浅出的指出指标的核算和指标的控制并与工段专项工资考核挂钩提高岗位责任意识　　　　四、财产保险方面　　　　严密跟踪理赔案件督促理赔款项到账xxx两个事故的发生在接到公司领导指示后积极配合进行报案和资料收集工作并建立资产理赔电子档案便于管理经部门与保险公司进行数次沟通理赔款xxx均已到

6、账　　　　五、内控建设方面　　　　根据公司要求和部门安排自十一月份开始配合内控建设小组根据《企业内部控制评价指引》及《xxx公司内部控制评价手册》制定内控自评工作方案同时根据既定时间节点完成内控自评测试底稿及缺陷整改计划工作进一步完善公司内部管理　　　　六、高新技术企业申请和研发费用核算方面　　　　为提升企业形象增强产品市场竞争力贯彻国家节能环保政策公司上半年积极申请高新技术企业认定工作在接到公司及部门指示后积极配合安徽徽瑞会计师事务所进行高新技术企业申请的资料准备工作并出具报告针对研发费用结构的划分、人员的分配和费用的归集等做

7、出一一列示　　　　下半年公司高新技术企业认定结果下达公司需按照高新技术企业会计核算进行费用归集经过股份公司财务部指导配合部门拟定研发费用核算方案进一步规范了部门会计核算制度借助高新企业资格提升内部管理工作　　　　另协助部门领导多次联系区经贸委办理xxx公司单机台补助工作共计xxx预计12月份到账为公司争取经营效益同时配合部门做好人员培养起到传帮带作用使其加快成长速度　　　　存在的不足　　　　一、未深入物资采购现场对库存结构未进行详细分析　　　　物资的库存结构、物资库龄均由供应处提供数据及分析但从历年暴露出的问题来看不太准确存在遗

8、漏对于物资的采购的规范性、时效性、经济性把握不准问题频繁出现从年中或年末基础管理检查问题看暂估物资和零星采购物资存在问题较多暂估金额和合同金额不一致或两次采购物资差额较大说明库存结构分析不全面不深入　　　　二、对销售、供应市场了解掌握不多没有及时为公司的生产经营