出纳每月工作计划范文

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1、出纳每月工作计划范文　　　　篇一：出纳月工作计划范文　　　　一、任务目标　　　　1.填制相应业务的原始凭证；　　　　2.根据原始凭证熟练编制相应业务的记账凭证；　　　　3.熟练开设和登记日记账；　　　　4.加强规范现金管理做好日常核算；　　　　5.熟练掌握点钞方法；　　　　6.编制银行存款余额调节表；　　　　7.加强学习对该岗位实务进行熟练操作；　　　　8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高自己的业务素质和综合能力　　　　二、工作内容　　　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务；　　　　2.根据

2、会计制度的规定在办理现金和银行存款收付业务时要严格审核有关原始凭证再据以编制收付款凭证然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账并结出余额；　　　　3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；　　　　4.保管有关印章空白收据和空白支票；　　　　5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；　　　　6.办理银行存款和现金领取；　　　　7.做现金日记账和银行日记账并负责保管财务章；　　　　8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；　　　　9.每月员工工资进行发放新员工工资卡办理；　　　　10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；　　　　

3、11.每天核算项目收入情况及时到联华公司购票并完成对账工作　　　　篇二：出纳月工作计划范文　　　　出纳是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理票据、货币资金、有价证券的整理和保管货币资金和有价证券的核算等各项工作也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作　　　　我作为一名刚接手续的出

4、纳年开展的工作计划如下：　　　　1．严格执行现金管理和结算制度每月认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询和处理每月按时与银行做好对账工作　　　　2．及时收回公司的各项收入开出收据并及时收回现金存入银行　　　　3．根据会计提供的依据经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费　　　　4．坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销　　　　5．根据公司领导的安排和规定对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行　　　　6．认真执行公司领导规定的申购

5、制度做到部门领导先填写申购单报财务由主管领导批示后方可采购　　　　篇三：出纳月工作计划范文　　　　3月份个人的主要工作计划有以下几点：　　　　1、寻找合适的仓储及收银软件　　　　2、每日各个门店的收支情况进行核对列出收支及利润情况　　　　3、完善前期各种财务资料　　　　4、完善财务制度建设　　　　5、做好会计档案的整理、归档工作　　　　6、做好日常会计核算工作按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证　　　　7、正确运用会计科目编制会计凭证进行记账　　　　8、及时编制有关会计报表及时抄税报税及时装订会计凭证　　　　9、整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料

6、等重要材料