(财务管理)R3功能详解-财务管理

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1、1SAPR/3系统中的财会子系统41.1企业结构的变化41.2管理手段41.3决策的基础41.4国际性的应用系统41.5主要功能模块41.6财务会计51.6.1适用性51.6.2集成性51.6.3关于各类凭证的原则5164文档系统51.6.5会计科目表61.6.6货币61.6.7资产负债表61.6.8明细分类帐61.6.9合并财务报表61.6.10法定合并71.6.11应收帐款71.6.12应付帐款71.6.13固定资产会计核算71.6.14特殊分类帐82财会子系统的组织结构92.1财务会计和管理会计的集成92.2公司代码92.3集中式公司的管理模式92.4分布式公司

2、的管理模式92.4.1分布式系统(ALE)102.5集团公司报表102.5.1集团公司103作为系统集成的中心…总分类帐104总分类帐基本术语114.1公司代码114.2业务部门114.3凭证114.3」凭证原则114.3.2基本凭证参数124.3.3更改凭证124.4会计科目表134.4.1会计科目表的组织结构134.4.2在多种语言方面的灵活性134.5总分类帐科目134.5.1总帐科目主记录的结构144.5.2对主记录的处理144.5.3行项目显示144.5.4科目余额155总分类帐的主要业务处理155.1计划155.2总分类帐科目记帐165.2.1一次性记帐的

3、原则16522数据集成165.2.3明细分类帐与总分类帐的协调一致175.2.4数据输入的工具175.2.5附加的检验功能175.2.6多种货币的处理能力185.2.7未清项管理185.3结算185.3.1在会计年度内的结算185.3.2年终结算185.3.3结算报表196财务会计信息系统217特别用途的分类帐227.1对象227.1.1分析227.2帐户分配条件与总计格式227.2.1帐户分配227.3货币与数量227.3.1汇率227.3.2数量237.4灵活定义的会计期间237.4.1记帐期间237.5集成性237.5.1概况237.5.2主数据237.5.3来

4、自其他SAPR/3应用模块的数据更新247.5.4直接输入数据247.5.5从非SAP的系统来的数据247.5.6与其他SAP模块的协调一致247.6分酉己257.6.1概述257.6.2分配与分摊功能257.7计划267.7.1概述267.7.2计划参数267.7.3计划分摊功能267.7.4计划值277.8报表277.8.1概述277.8.2报表定义287.8.3可变的输出媒介287.8.4交互式报表288财会日历299应收帐款会计核算309」客户主记录309.1.1主记录的重要性309.1.2结构319.1.3编辑主记录329.2科目有关会计业务33921发票及

5、贷项凭证339.2.2支付349.2.3特殊操作379.3凭证和科目的处理389.3.1凭证和科目的显示389.3.2凭证更改399.4催款通知399.4.1催款程序的功能399.4.2催款过程409.5信函419.5.1支付通知419.6报表439.6.1主记录清单439.6.2客户分析439.6.3科目439.7客户信贷管理439.7.1分配信贷限额449.7.2监控信贷限额449.7.3显示及分析功能449.7.4定单接收和发货中的信贷控制4510应付帐款会计核算4510」供应商主记录4610.1.1供应商主记录的作用4610.1.2结构4610.1.3处理主记

6、录4710.2应付帐款会计核算系统中的会计业务4810.2.1发票和贷项凭证4810.2.2贷项凭证5110.2.3支付5110.2.4特殊交易5410.3凭证和帐户的处理5510.3.1凭证和帐户的显示5510.3.2凭证的更改5610.4信函5610.4.2报表5810.4.3主记录清单5810.4.4供应商分析5810.4.5科目581SAPR/3系统中的财会子系统1.1企业结构的变化金业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内金业结构的变化，并且使业务流程H益复杂。这种趋势推动了产品和业务流程的革新和对信息高速公路的应用。所有这些都要求以更短的反应时间來进行更

7、多的协调与控制工作。有时效性的决策必须基于不断地提供的实时的信息。SAPR/3系统提供包括所有业务领域的业务处理流程的集成的解决方案。L2管理手段由财务会计、管理会计和金库三个模块组成的财会了系统是整个解决方案中重要的部分。通过财会子系统内不同的模块之间的联系和与其他应用模块如后勤和人力资源模块的集成，SAPR/3的财会子系统就成为公司所有部门的管理工具。与后勤供应链屮从采购到销售的数据接口能够优化经营管理业务流程，而包括与客户、供应商以及金融机构的策略性业务伙伴在内的功能则更进一步强化了SAP的解决方案的有效性。1.3决策的基础除了提供财会数据，财