出纳员的工作计划范文

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1、出纳员的工作计划范文　　　　出纳员是指从事出纳工作的人员出纳工作顾名思义出即支出纳即收入出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作下面是小编为大家提供的出纳员的工作计划范文希望能够帮到大家！　　　　出纳是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算就都属于出纳　　　　它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理票据、货币资金、有价证券的整理和保管货币资金和有价证券的核

2、算等各项工作也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作　　　　我作为一名刚接手续的出纳年开展的工作计划如下：　　　　1．严格执行现金管理和结算制度每月认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询和处理每月按时与银行做好对账工作　　　　2．及时收回公司的各项收入开出收据并及时收回现金存入银行　　　　3．根据会计提供的依据经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费　　　　4．坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不

3、符手续的发票不予报销　　　　5．根据公司领导的安排和规定对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行　　　　6．认真执行公司领导规定的申购制度做到部门领导先填写申购单报财务由主管领导批示后方可采购　　　　20xx年3月10日　　　　一、日常工作:　　　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;　　　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　　　3`及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行无坐支现金现象　　　　4.每月初及时与银行对账并取银行对账单

4、　　　　5.每月初按时做出资金表　　　　6.仔细完成工程款的支付房款收入以及发票打印　　　　7.认真做好凭证　　　　8.每季度按时去银行拿利息清单　　　　9.每月按时去银行拿税单　　　　10.根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的经费　　　　11.每月初填制公积金汇缴单完成职工公积金的支付　　　　二．其他工作　　　　1、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表　　　　2、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人

5、、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不予付款　　　　3、为配合公司发展需用协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等　　　　4.根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全　　　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证数字准确;　　　　6.妥善保管有关印章、票据等做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;　　　　7.定期和不定期向财务部经理报告工作;　　　　8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务　　　　一、加强规范现金管理做好日常核算　　

6、　　1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作　　　　2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系　　　　3、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务严格把关不能有半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初报交会计做账严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票　　　　4、做好应对突发事件的应急工作　　　　5、坚持原则秉公办事做出表率　　　　6、完成领导临时交办的其他工作　　　　二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高

7、自己的业务素质和综合能力　　　　三、做好资金预算工作加强成本控制：预算的目的是设法增加收入减少成本压缩财务费用管理费用营业费用等各项支出　　　　1、预算一定要全员参与绝不能少数人参与凭空捏造想当然得出既包括经营指标也涵盖费用开支预算接待预算等等　　　　2、要求分管领导把预算工作放在心上指导兼职预算员做好财务预算按时编报分析必须做到预算编报和分析的及时性财务预算要求每月25日必须上报财务小组　　　　3、制定费用额度控制指标：在额定范围内只要能完成经营目标钱花都行；无计划开支必须专项审批　　　　四、个人建议措施：要求财务管理科学化核

8、算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合学校发展的步伐　　　　一、任务目标　　　　1.填制相应业务的原始凭证；　　　　2.根据原始凭证熟练编制相应业务的记账凭证；　　　　3.熟练开设和登记日记账；