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1、财务部度工作总结(精选多篇) 20XX年财务部上半年工作总结 一、取得的成绩 (一)改制遗留问题 1.一户一表专项资金已拨付到位计69.68万元. 2.原公司终结审计报告国资委已批复,原公司亏损188.2万已拨付到位。 3.土地证过户办妥。 4.及时收回土地证垫交契税83万元。 5.完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的工作。 6..办理陈赣生改制遗留问题。 (二)融资筹集工作 完成工行贷款融资工作 (三)完善,为生产经营服务 会同草拟管理制度。如:《办事费用报销管理办法》等。 (四)加强管理发
2、挥职能作用 1、完成了20XX年度财务年报和统计年报并设置完20XX年财务核算帐套体系。 2、及时收回土地证垫交契税83万元。 3、完成了配合电力资质升级工作。 4、完成了20XX年度财务收支计划的制定工作。 5、正常办理投标保证金的收付工作。 6、完成企业所得税亏损弥补。 7、清理债务欠款。 二、存在的问题 1.资金筹集不到位 2.管理不够细致 三、下半年计划 1.加大欠款清缴力度 第一步,清收个人借支(至7月10日已收回个人借款2万元)第二步,清收工程欠款(主要是原公司工程款) 2.增收节支 1)
3、控制个人借支 2)降低个人备用金额度 3)计算好垫付的明细账(如:至6月垫付昌南分公司工作人员社医保费用18038元,多垫付工程人员工资20XX0元) 4)招投标费用要控制 3.扩大融资范围 20XX年财务部上半年工作总结 一、取得的成绩 1.一户一表专项资金已拨付到位计69.68万元 2.原公司终结审计报告国资委已批复,原公司亏损188.2万已拨付到位。 3.完成了20XX年度财务年报和统计年报并设置完20XX年财务核算帐套体系。 4.土地证过户办妥。 5.妥善办理清算年前工程款拨付,适度缓解了公司年前资金
4、压力。 6.及时收回土地证垫交契税83万元。 7.完成工行贷款融资工作。 8.完成了配合电力资质升级工作。 9.完成了20XX年度财务收支计划的制定工作。 10.正常办理投标保证金收付工作 11.完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。 12.完成企业所得税亏损弥补 13.清理债务欠款 14.办理陈**改制遗留问题。 15.会同草拟管理制度 二、存在的问题 1.资金筹集不到位 2.管理不够细致 三、下半年计划 1.加大欠款清缴力度 第一步,清收个人借支(至7月10日已收回个人借款2万
5、元)第二步,清收工程欠款(主要是原公司工程款) 2.增收节支 1)控制个人借支 2)降低个人备用金额度 3)计算好垫付的明细账(如:至6月垫付昌南分公司工作人员社医保费用18038元,多垫付工程人员工资20XX0元) 4)招投标费用要控制 3.扩大融资范围 财务部20XX年工作总结和20XX年工作设想 20XX年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。为
6、使财务工作进一步得到提高,现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。 一、做好经营预算分析,提供管理决策依据 1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争战略,强化成本控制,争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现。 2、**财务部较好地完成公司20XX年
7、度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,公司20XX年经营业绩考核成绩为优 二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金 1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002.50万元,相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。 2、近年压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力
8、,使资金链面临断裂风险。因此,公司现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司积极筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款,满足生产经营的需求。同时合理运用各种
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