仓库日常管理制度范本

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1、仓库日常管理制度范本　　　　为加强成本核算提高公司的基础管理工作水平特制定本制度：　　　　一、仓库日常管理　　　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一相互一致合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映　　　　2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统做到日清日结确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误及时

2、登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对确保两者的一致性　　　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点并做到账、物、卡三者一致铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录如有变动及时向事业部、财务部反映以便及时调整　　　　4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量并严格控制各类物资的库存量有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理对存放期限较长逾期失效等不良存货要按月编制报表报送各事业部领导及财务人员各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见责成相关部门及时加以处理　　　　二、入库

3、管理　　　　1、物料进仓时仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续拒绝不合格或手续不齐全的物资入库杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象　　　　2、入库时仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目如发现物资数量、质量、单据等不齐全时不得办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内经检验不合格的物资一律退回放在暂放区域同时必须在短期内通知经办人员负责处理　　　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止同时要注意审查发票的正确性和有效性　　　　4、入

4、库材料在未收到相应发票前仓管员必须建立货到票未到材料明细账并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)在收到发票后冲销原货到票未到收料单并开具材料票到收料单月底将货到票未到材料清单上报财务　　　　5、收料单的填开必须正确完整供应单位名称应填写全称并与发票单位一致如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间铸件收料单上还应注明单重和总重收料单上必须有保管员及经手人签字并且字迹清楚每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致　　　　6、因质量等原因而发生的退回电机必须由技术部相关人员填写退回电机处理单办妥手续后方可办理入库手续　　　　三、出库管理　　　　1、各类材料的

5、发出原则上采用先进先出法物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续并做到限额领料车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料行政各部门只有经主管领导批字后方可领取领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单经领料人签字登记入卡、入帐　　　　2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片　　　　四、报表及其他管理　　　　1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作各相关部门的计

6、算口径应保持一致以保障成本核算的正确性　　　　2、必须正确及时报送规定的各类报表收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门并确保其正确无误　　　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错应及时查明原因并进行相应处理如属短缺及需报废处理的必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理否则一律不准自行调整发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)应及时的用书面的形式向有关部门汇报　　　　4、各事业部因客户需要要求在外设立仓库的必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移并报财务部备案其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管

7、理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账并将当月增减变动及月末结存情况编成报表定期进行盘点清查每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员　　　　5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行