PPP项目资料银行贷款

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1、PPP项目资料(银行贷款)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2关于PPP政策研究及我行授信策略的报告提纲一、PPP模式及主要政策（一）PPP概念（二）PPP适用范围（三）PPP项目的实施主体（四）PPP项目的运作模式二、PPP模式推进现状及存在问题（一）储备项目情况及类型（二）存在问题三、焦点问题的思考（一）对BT模式的思考及样本（二）对土地出让收入还款的思考及样本（三）可行性与风险分析四、授信策略建议（一）整体授信策略（二）区域授

2、信策略（三）产品发展策略（四）项目授信策略13一、PPP模式及主要政策（一）PPP概念PPP模式即政府和社会资本合作模式，是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“特许经营权”、“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。根据收费机制不同，PPP项目分为经营性项目、准经营性项目和非经营性项目三类项目。对项目收入不能覆盖成本和收益，但社会效益较好的政府和社会资本合作项目，地方各级财

3、政部门可给予适当补贴，财政补贴等支出分类纳入同级政府预算，并在中长期财政规划中予以统筹考虑。文件出处：《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）。（二）PPP适用范围PPP项目主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目，此类项目一般具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点，适用的领域包括城市供水、供暖、供气、供电、污水和垃圾处理、保障性安居工程、新型城镇化、市政工程、水利、资源环境和生态保护、公路、铁路、机场、地下综合管廊、轨道

4、交通、医疗、旅游、教育培训、健康养老服务设施等。对于PPP项目的适用范围，财政部与发改委的描述中是存在细微差异的，表现如下：PPP适用范围表述文件出处财政部基础设施及公共服务领域财金[2014]76号发改委公共产品和服务发改投[2014]2724号另，总行在授信指引中也指出，13不得通过PPP项目绕道突破地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业等政策规定违规提供融资。（三）PPP项目的实施主体——社会资本1、社会资本是指已建立现代企业制度的境内外企业法人，但不包括本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业。文件出处：《关于印发政府和社会资

5、本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号）。2、融资平台公司不得新增政府债务，剥离融资平台公司政府融资职能。文件出处：《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）。3、实施机构应当公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为特许经营者。鼓励金融机构与参与竞争的法人或其他组织共同制定投融资方案。特许经营者选择应当符合内外资准入等有关法律、行政法规规定。依法选定的特许经营者，应当向社会公示。文件出处：《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。4、重点支持股东

6、背景雄厚、资金实力较强、经营状况与财务指标良好、公司治理机制健康完善、信用履约记录良好、具有较高的相关行业建设开发资质、拥有独立开发、经营经验并成功运作过多个成熟项目、投资、建设、运营等综合实力较强的特大型、大型建设、开发和运营企业。文件出处：总行《中国银行股份有限公司PPP项目授信指引》。5、国家鼓励通过设立产业基金等形式入股提供特许经营项目资本金。鼓励特许经营项目公司进行结构化融资，发行项目收益票据和资产支持票据等。国家鼓励特许经营项目采用成立私募基金，引入战略投资者，发行企业债券、项目收益债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方

7、式拓宽投融资渠道。文件出处：《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。6、创新政府融资平台的改造途径。13对于已经建立现代企业制度、实现市场化运营的，在其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不再承担地方政府举债融资职能的前提下，可作为社会资本参与当地PPP项目。文件出处《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（国办发〔2015〕42号）（四）PPP项目的运作模式1、运作原则：PPP项目按照政府主导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢的原则进行运作。2、运作方式：主要包括委托运营（

8、O&M）、管理合同(MC)、建设-运营-移交(BOT)、建设-拥有-运营(BOO)、转让-运营-移交(TOT)和改建-运营-移交(ROT)等，具体运作方式的选择主要由收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配