财务管理制度(仓库管理规定)

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1、财务管理规定吕库管理一、货物买入管理流程1.当发票和货物到（1）货交仓库管理人员：山采购员填制“入库量单”，并依照单据要求填写入库货品的购货单位、〜一港將貳恕：绸嗨店3.99字符,品名、型号、数量、形式：（购入或口产）。首仃缩进：心符（2）采购发票直接交会计：-…-（请注意：会计在接受发票时要认真核实发票抬头单位名称以及发票的真伪）—需及时付款，山采购员提前以邮件形式向总经理申请，批示同意后填制“付款中请单”—经相关主管签字确认后交会计，会计见验收合格单后在申—请单上签字后交出纳办理付款手续。—暂缓付款，会计依据发票增加应付款项。待付款时，再依据

2、流程（1）办理。2.发票到，货未到（货物直接交给客户）（原则：走单不走货）（1）山采购员填制“入库量单”和“出库量单”，并依照单据要求写明入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：购入，在“出库量单”屮相对应写明客户名称、品名、型号、数量、形式：出售，仓库管理员依据出入库单办理货品入库出库手续。（2）发票交会计：依据是否及时付款同1-（2）流程处理。3.发票未到，货到（1）货交仓库管理人员：由采购员及仓库管理人员等同1-（1）流程处理。（2）采购员必须及时催讨相应的发票，发票到后依据1-（2）流程处理。4.货物的检验流程（1）货物首先由仓库管理

3、人员按采购单检验货物数虽、规格、型号是否与采购入库单一致，清点完毕后山仓库管理人员签收。（2）在対货物的数量、规格、型号检验无误后，由技术部相关人员负责对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。（3）以上两部完成片，将货物封存入库。将验收合格单第一•联交于财务，货物验收流程完毕。亠货物借入管理流程带格式的：项目符号和编号相关人员填制入库虽单，写明入库货品的品名、型号、数量、借入单位、形式：借入。将已填制的“入库量单”交仓库管理员，仓库管理员依据“入库量单”办理货品入库手续。并由相关技术人员对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。〔、货物售出管理

4、流程版本：1.0(1)销售管理流程」山销售人员填制“出库量单出货申请单”并写明出库货品的品名、型号、数量、购买单位、形式：售出。带格式的：缩进：左0字符同时销售人员必须填制“发票川请单”。b.由销售人员将己填制的“曲奉星单出货中请单”交仓库管理员，由仓库管理员依据“出库星表货川诘单”发货，并由相关捉货人对提出货物进行检验，并签字确认。同时出纳依据“发票申请单”开具发票和送货单。由销售人员向出纳签—的:刈表俚:「魂字符,收。盘对齐上不在E字符b.由出纳将“发票记帐联”和“送货冋单”交会计做帐。(2)工程销售管理流程生工程人员销售依照1的流程处理。匚

5、工程人员做项日工程人员填制“库存材料暂借单”，货物去向写明相应工程项日的名称，仓库管理人员依据“库存材料暂借单”发货待相应工程项目结束后，仓库管理人员依据“库存材料暂借单”和“出库呈单鱼申请单”收回未用材料。会计依据“出库量单”核算工程成本。

6、虹货物借出管理流程1.工程人员或销传人员因做实验Iflj借用』填制“库存材料暂借出库单”,写明货物去向、归还的时间，并在“出库单”右［创标明“借出”，借用人、借用人所在部门的经理签字，最后报总经理签字确认后,仓库管理人员依据“库存材料暂借单出库单”发货。货物借出时，相关借用人必须对借用货物进行检查验收。如借

7、出货物发生损坏，由借出人负责。归还时，仓库管理人员须根据货物的检竇验收流程对借出货物进行检竇，检查无误后依据“库存材料暂借单”注销已归还货品，并将货品返还仓库。2.根据客户的要求，需耍试用时，由相关销伟人员或工程人员填制“揮存材料暂借单岀库单”,写明货物去向写叫、客户名称、试用时间，并在“出库单”右上角标明“借出”，同时后附《试用协议》，经办人、经办人所在部门经理签字最后报总经理签字确认后，仓库管理员依据“吟存材料暂借单出库单”发货。货物借出时，相关借用人必须对借用货物进行检查验收。如借出货物发生损坏，由借出人负责。经办人员要求客戸收到试川的货物

8、后，在''签收单”上确认签字，并将“签收单”交丁•仓库管理人员。归还时,由仓库管理人员须根据货物的检查验收流程对借出货物进行检查，检查无误后依据“库存材料暂借单”注销己归还货品，并将货品返还仓库。如幺户在试用期间提出购买试用的产品，其流程按公司的销售流程办理，财务心收到《销售合同》和货款后，在此前“出库单”上签字并标明“转销”字样，仓库管理人员将“出用单”第二联和《试用协议》交丁财务。

9、五-货品出入库管理流程应遵循并掌握以下规定:1.货物凭“入库出库单”或“暂借单”进出仓库。2.岀纳和会计每天下班前核对出入库和进出发票。3.川库须经中请人、相关主

10、管、财务签字后，方可办理出库。屈销售Z产届一/带格式的：下划线出库，财务须核対销售介同，凡不符介介同约定的付款条件之出库，财务-律不得签