悦达集团房地产管理流程-YD-CW-LC002资金计划管理管理流程

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1、y竝ifVUIOAUALIXACI悦达房地产发展有限公司流程体系文件编号：YD-CW-LC002版号：1.0编制审核批准资金计划管理流程日期日期日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1•目标1.1加强资金的流动性、计划性，促进集团各项业务顺利开展。2.适用范围2.1本流程适川于悦达地产资金计划管理。3.各部门职责3.1各个部门/项目公司/了公司：负责编制木单位的年度预算计划;3.2财务悖理部：负责拟定公司年度预算和年度资金使用计划；3.3企业发展部：提供资金供给信息；3.4财务总监：负责审核总体资金计划；3.4总裁室：分管副总裁审核，总裁审批总体

2、资金计划。4•工作程序活动说明负责部门/负责人输出1初步拟订1.1各个部门/项冃公司/子公司编制年度预算；1.2财务管理部汇总形成公司的年度预算方案；1・3年度预算由财务总监、分管副总裁审核，总裁审批，董事会核准；1.4财务管理部根据集I才I公司年度资金需求情况和口有资金供给情况，拟订年度资金计划；企业发展部提供相应的资金供给融资信息；1.5年度资金计划送企业发展部备案，作为计划管理和监督落实的一部分;各个部门/项目公司/了公创、财务管理部、企业发展部、财务总监、总裁室《公司年度资金计划表》《项冃资金计划表》2调整形成2.1各个部门/项目公司/子公司进行年度

3、预算调整方案的编制；2.2财务管理部汇总形成公司的年度预算调整方各个部门/项目公司/子公司、财活动说明负责部门/负责人输出案；2.3年度调整预算由财务总监、分管副总裁审核，总裁审批；2.4财务管理部根据集团公司年度资金需求和资金供给的调整情况，拟订年度资金调整计划；企业发展部提供相应的资金供给融资信息；2.5年度资金调整计划送企业发展部备案；务管理部、企业发展部、财务总监、总裁室5•主要涉及文档/信息流程6.主要附件6.1年度资金计划表6.2资金需求审批表6.3年度资金计划调整审批表