会计、财务管理表格

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1、二H01保证票据控制表年摘要保证内容注销余额承办银行或权利人票据利啖行库账号票据号码保证或背书人保证金额到期口期日期金额核准：复核:制表:二H03销售月报表H期：客八名称出（退）货单号码产品名单位数量单价总额备注销货退货个讣核准：主管:制表：说明：依业务单位分别统计销（退）货数量与金额的统计表。二H02销货明细表单位：口期:品名规格单位数量单位售价销货金额备注核准：主管：制表:说明：1・按营业单位别，分别统计销货金额的报表；2.月报性质。二H04营业收入明细表年月H至年月H单位:RMB元客户名称摘要金额备注说明

2、：1・产品及劳务等应分项列报；2.其金额未达总收入10%者，得合并列报。-E01转账支票总号：分号：附件：借方科日部门代乃摘要万万万贷方科目部门代号摘耍万万万核准财务会计填制单位主经主经主复填管办管办管核制人说明：会计单位一般转账用Z传票。二E02应付凭单传票号码：H期:会计科目厂商名称部门地址金额电话付款明细现金款领公口」早领款人签章银行存款金额开户银行支票号码到期日总经理复核出纳核准主管经办人粘贴发票（收据）处说明：1・代传票性质；2.简化公司货款支付Z请款作业，由会计人员直接以木请款单请款。二E03票据动

3、态FI报表日期：银行账号前日结存本日存入本日兑现本FI结存张数金额张数金额张数金额张数金额库存合计银行账号前日余额本日开出本日到期本tl余额张数金额张数金额张数金额张数金额库存介计复核：制表:二B01现金收支日报表口期:证号码摘要收入金额付出金额结存金额计二B02银行存款收支日报表日期：彳丿证1—1码N据电码摘要收入金额付出金额结存金额核准:表：主管：制核准:主管:制表:二B03现金盘点报告表日期：Ifll值数量金额盘点异常及建议事项现金及调度零用金¥10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点

4、报告0.020.01小计其他项目：未核销费用左列款项及票据年HR时盘点时本人在场，并如数归还无课。保管员：盘点人：员工借支总计账面数盘盈（或盘亏）项冃张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据:代收库存应收保证票据合计核准:主管:制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。二C07收款日报表FI期：总号：八口JJ》:客户名称送货H期送货单号收款性质（贷方科目）合计收款明细（借方扌销售收入应收账款现金支zTn付款行缴款金额财务：营业主管：营业会计:填表人：说明：1.本表可随时表现客户之收账余额;2

5、.可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写。二C09应收账款异动表客户名称上期余额(A)本期增加本期减少销货额销货税额合计(B)收款折让退货合计(C)核准：主管：制表：说明：1.表达每一位客户当月应收账的增减变化情形;2.第二联送营业单位检讨催款。二C01借款单H期：借款人部门职务借款事由（用途）现金借款金额（大写）¥借用转账支票张号码部门主管意见经办人领导审批会计：出纳:说明：屮请预借现金或支票时应填写Z表单。二C02零用金支付凭证日期年月日位If领人摘要：计人民币(大写)：万仟佰拾元小写(¥)说明

6、：1・申请零用金支付时，请款人应填写之表单;2.平常由零用金保管人保管，补充零用金吋移交会计。二C03领用支票凭证日期:领用人部职门务使用说明支票号码开户行1号收款单位应付金额元额元部门王官忌见领导审批会计：出纳：（有效期限天）说明：适宜供应商较少之公司使用。二C04付款签收簿公司名称公司代号摘要银行账号飞亜c码彳款期额J金收备注说明：1.本表与付款明细功能相同；2.本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。二C05付款申请单厂商编号：厂商名称：月份：申请口期：年/月/日摘要（收货单号）申请金额核发金额订购

7、单号合计核准：主管：制表：说明：1.釆购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核;2.适宜釆购厂商较多Z公司使用。二C06请款单验收期客户付款摘要金额付款条件凭证（送货单号）备注总经理会计主管申请人说明：每月整理丿应收账款Z淸单。二C08收款凭单总号：附件：分号：收款条件：收款对象：收款日期：年月曰借方科目银行别0摘要万万万合计收款项目（贷方科日）门代号摘要万万万合计收款金额合计：人民币整核准财务会计收款单位主管经办主经办主管复核收款人说明：1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作；2

8、.流程：缴款单位-＞会计复核-＞财务（出纳）-＞总经理。二A01预算程序图总体计划▼预测销售预算▼管理预算资木预算▼销售成本预算▼收入预算现金预算V▼牛产预算生产成本预算研究发展预算▼采购预算—-J01股东印鉴卡（正面）户号:股东户名电话身份证号出生日期码法定代理人与代理人关系户籍地址通讯地址备注二J01股东印鉴卡（背面）印鉴式样启用日年月口注销日期年刀口证券主管：印鉴卡经管人：二J0