公司出差管理及报销规定

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1、公司员工出差管理及报销规定一、目的为适应公司业务发展和组织构架变化的需要，进一步规范和完善公司差旅管理体系，特修订本规定。二、范围公司所有员工，包括各省市分公司和办事处员工。三、职责1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。2、公司财务部负责本制度的解释。3、行政人事部负责岗位和职级的确定。四、标准1、出差期间的住宿、交通、伙食定额及补贴标准（单位：人民币元）2、公司各员工岗位职级的参照标准由公司行政人事部通知本人和财务部门。四、原则差旅费中的住宿费和交通费的报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（住宿发票

2、必须附住宿消费详单）；伙食补贴按照“定额包干”的原则执行（需提供正规发票）；交通费用报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（包括出差人员机场、车站往返费用），违反上述原则一律不得报销。五、出差审批程序1、公司员工出差前。必须填写《出差审批单》，注明出差地点、同行人员、预计时间、出差事由、合理预计的费用等，按规定程序逐级报批。2、出差审批程序规定为：部门总监以下的员工出差申请由部门总监批准;部门总监以上（包括部门总监）员工出差申请由总经理批准；总经理的出差申请由董事长批准。3、出差人员凭审批后的《出差审批单》到行政部

3、办理订票手续和到财务部办理出差借款。4、员工出差借款，需填写《暂支单》（暂支单到财务部门领取），根据出差情况，原则上规定，部门总监以上员工一次不超过5000元人民币，其他人员一次不超过3000元，试用期员工一次不超过2000元，有特殊情况需超过限额的,须报总经理批准。5、员工出差借款审批程序为：先财务总监审核，后总经理审批。6、财务部凭审批后的《出差审批单》和《暂支单》支付款项，并严格遵守“前帐不清，后款不借”原则。7、因紧急情况来不及或一时无法办《出差审批单》时，可先经得公司领导电话或口头同意后出差，出差回来后补办手续。

4、六、差旅费报销程序1、员工出差完毕，回单位上班后一周内报销差旅费用，逾期按报销额每日收取1%的滞纳金。超过报销期限30天，全部费用不能报销，借款在工资（或奖金）中扣回。2、员工报销差旅费必须填写《外埠出差费报销单》（财务部门领取）并在《原始单据粘存单》上或其它的适当的纸张上按顺序平整粘贴好相关票据。填写《外埠出差报销单》时必须根据相关票据及规定的补贴标准据实填写。填写内容包括日期、附单据张数、部门、出差人姓名、事由（必须和《出差审批单》相符）、起止时间、及相关金额等，并签署出差报销人员姓名。3、报销差旅费的票据必须真实、有

5、效、合法。内部收款收据及不真实、不合法、无效的票据，不予报销。4、出差人员遗失票据，原则上不予报销；对因盗窃、突发事件而丢失的机票、火车票等有明显计价依据的费用，可写专题报告（注明时间、原因、票证名称、金额等），经证明人、部门总监签字报总经理特批后，可报销遗失票证金额的60%o5、差旅费报销审批程序为逐级审批：出差人凭审批过的《出差审批单》和填写完整的《外埠出差费报销单》经上级主管领导签字批准一财务部主管会计票据稽核T财务总监审批符合规定T总经理最终审批。七、其他规定1、各类人员因公出差前，必须在《出差审批单》上注明出差乘

6、坐的交通工具如飞机、火车、轮船、长途汽车等，交上级主管领导审批，超过审批乘坐交通工具发生的费用一律不能报销。原则上总监级以上（含总监）人员出差乘坐飞机，但本着节约的原则，短途出差应乘坐火车；总监级以下人员出差以乘坐火车为主，车程超过10小时以上可考虑买卧铺，如遇紧急事件，经总经理批准后方可改乘飞机。所有人员乘坐飞机必须为经济舱。2、因公出差，有关单位免费提供住宿和安排用车的，住宿和交通费不能再按定额报销。3、因公出席各类会议（如培训、参展等），会务费用包含住宿和伙食的，住宿费不能再按定额报销，伙食费也不实行定额包干办法。4

7、、因公陪同客户以及协作单位出差，所发生的费用已经报销的，本人不再另行报销。5、因公出差期间，凡实行公司通讯费标准规定的，不再另行报销出差时发生的通讯费。6、因公出差期间，同性别两人以上同行的，不允许单独住宿。7、外埠出差有发生招待费的，每招待一次相应扣减一顿的伙食补贴。8、员工出差公司购买的一些归个人使用的物品，费用由公司和个人各承担50%,—年后此物品归个人所有；员工不满一年离职的，公司承担的费用转由个人自己承担，费用在工资中扣除。八、实施本制度若有未尽事宜，以相关规定为准，本规定自颁布之日起执行。原规定与本规定不相符的

8、，以本规定为准。