3项目实施总结报告

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1、民生东都投资集团K3项目项目实施总结报告金蝶软件（中国）有限公司民生东都投资集团二O—一年九月七日文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2009-11-01梁坚VI.0审校日期审校人版本审校意见民生东都投资集团K3项目实施总结报告1前言通过民生东都投资集团与金蝶软件股份有限公司近1年的共同努力，民生东都投资集团有限公司K/3系统项目实施的工作己基本完成并取得显著成效。项目成绩的取得得益于双方公司领导对项目的重视和关怀，得益于双方实施小组和相关业务部门业务人员艰苦细致而卓有成效的工作，他们把对系统流程的理解与对企业的深刻认识客观地结合起來并应用到整个实施过程当

2、中去。在实施过程中，我们也发现还有一些工作需要进一步去推进与完善，这一方面需要民生东都进一步关注与改善其管理工作，同时也需要金蝶公司持续提供优良的服务与技术支持，共同推进民生东都投资集团信息化建设进程。2项目实施工作回顾2008年10川民生东都投资集团与金蝶软件签订K3项目合同，开始项目实施。项目合同要求基丁•金蝶K/3V11.0多语言版ERP系统搭建民生东都投资集团的财务管理平台，系统模块内容如下：基础财务核算：总账、报表、固定资产管理、现金管理、应收账款、应付账款。财务管理模块：合并报表、预算管理、结算屮心、目标管理、管理门户。项目实施分以下几个阶段:200

3、8年〔2月2009年［月2009年3片2009^4^2009年Z月2009^8^2009年9月月至ii月，项目组进行集团财务核算及财务管理调研工作，整理财务基础资料，梳理财务业务流程，形成民生东都投资集团新的财务管理业务蓝图。并与2008年12月完成全集团齐分了公司总账、应收应付系统的初始化上线工作。2009年1月，各分了公司完成08年固定资产清杳盘点，在此基础上完成固定资产系统上线工作。2009年2月至3月，项目组完成集团预算管理业务的梳理，基于金蝶K/3ERP系统形成集团预算管理解决方案。3月，预算管理系统上线，开始进行预算编制。同月，根据民生东都投资集团对

4、现金业务的迫切管理需耍，现金管理系统上线。2009年4月，项目组开始进行合并报表系统实施，开始试用金蝶K/3ERP系统进行新准则下的股权合并报表编制。第一期以车城版块进行演练，完成后推广至全集

5、才

6、。2009年5月至8月，项目组主要进行前期已上线系统的深化应用工作。前期上线的系统较为繁多，特别应收应付系统、预算系统等业务系统的上线,对基层财务人员的FI常业务工作带来了较多的改变，各分子公司需要冇一定的吋间来熟悉系统和提高应用水平。另一方面，集团财务管理层在系统的支持下开始深化集团财务管理信息化水平，如内部往来系统业务处理、管理报表纳入系统管理等。2009年8月，

7、合同约定的各基础模块基本上线完成，项目组进行管理门户系统的实施，搭建了面向集I才I管理层的集I才I财务数据展示和查询的平台。2009年9月，结算中心系统上线，集团可通过结算中心系统监管各分子公司的资金收支情况。2009年10月，项廿实施已接近完毕，项廿组主要进行各系统的检查和完善工作，为项目验收作准备。3项目实施成果经过近一年的项口实施，项口组基本实现了合同约定的系统模块功能。已实现功能明细如下：模块名称实现功能总账凭证新增、审核、过账业务流程；账表与财务报表查询；期末结转损益、结账处理；内部往来协同。报表财务报表模板设置；财务报表的自动计算编制。固定资产资产新

8、增、变更、调拨、清理、盘点等业务处理；资产折旧处理；固定资产统计和分析报表的出具和查询；固定资产系统与总账系统的对账。现金管理现金业务单据和现金银行仃记账管理；现金报表的出具和查询；现金系统与总账系统的对账。应收账款应收、预收等业务管理；收款结算业务管理；应收账款及账龄的统计分析；应收账款系统与总账系统的对账。应付账款应付、预付等业务管理；付款结算业务管理；应收账款统计分析报表的出具和查询；应付账款系统与总账系统的对账。合并账务集团统一制定会计科冃体系、会计核算制度等政策；集团统一会计政策向分支机构的分发；集团统一制定预算科目、预算管理制度等政策；集团统一预算政

9、策向分支机构的分发；分支机构财务数据的汇总。合并报衣集团新准则下股权合并报表的编制；实现集1才1财务明细报表的统一编制和上报；实现集团预算执行分析报表的统一编制和上报。预算管理集团统一制定预算科目体系及其他预算管理政策；分支机构编制年度预算；预算编制和预算调整的集团审批控制；根据预算数控制财务业务处理；预算报表和预算执行分析报表的出具和查询。结算中心集团统一管理分支机构的银行账户；掌握全集团资金余额及分布；监控分支机构资金流入和流出；掌握分支机构贷款及还款状况。E结算中心分支机构按旬向集团上报资金收入和支付情况。目标管理企业经营常用指标的设置；企业关注财务和业务

10、指标值的自动计算。管理门