成本及税务会计工作流程

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1、精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工作流程一.煤、编制袋的核算：1.煤、编织袋的NC核算流程与备品备件的核算流程一样，具体参见“备品备件NC系统核算流程”（原椿芳版）2

2、.煤及编织袋季度末要监盘。二.月末成本结账1.生产车间职工薪酬分配2.制造费用结转3.供应链查询统计收发存汇总表:分半成品、产成品与李红丽的生产统计月报表、销售部的发货月报表、佟杰的月末库存盘点表进行核对。注：李红丽的生产统计月报表要进行核对。4.大麦耗用生产凭证：财务会计存货核算合并生成实时凭证查询大麦仓选中,点生成；客户化财务平台财务会计平台凭证生成,选择存货模块材料出库单,选中,点“生成”，“修改”，修改摘要。5.进行下一步操作之前，让总账会计将凭证记账。6.管理会计成本资料材料成本归集:取数-检查-提示，看是否有提示

3、错误，如有，根据提示进行修改。7.成本管理成本资料费用成本归集总账取数:选月份-传送-查询,共6项数据动力、燃料、包装物、折旧、一般制造费用、直接精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4、---------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------人工，与总账核对金额。8.成本资料完工产品统计入库类别(02.03)取数。9.成本管理实际成本实际成本处理

5、:检查、成本资料关账、在处理步骤中选成本分配(查询、分别进行成本分配)。10.成本管理实际成本实际成本处理处理步骤成本结转：读取数据、产品树合选、成本结转(如出错，要根据提示返回修改)。11.存货核算成本计算:查询、存货分类(02/03分别进行操作)、截止日期、确定、全选、成本计算、计算全月平均单价、保存。（包含已计算完毕存货）12.自己半成品入库生产凭证13.自己半成品出库生产凭证14.完工产成品入库生产凭证注：12.13.14凭证生成方式如4所示。到此，月结完成！三、各类报表报告1.季度末监盘半成品麦芽。2.3日前完成增值税税金核对，

6、及城建税、附加的计提。3.4日前完成工业企业能源购进、消费与库存统计表(月报)，工业企业水消费统计表(半年一报)。4.4日前完成上月成本月结。5.5日前完成6S快报。精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7、----------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.报表出来后，给李红丽提供修理费数据；给卢士民提供能源报表数据；给卢红平及卢士民提供工业增加值及总产

8、值数据。7.7日前完成海波龙填报。8.8日前完成辽宁省工业经济运行监测分析系统填报。9.9日前完成管理报表。10.10日前