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时间:2019-11-04
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1、网络报销系统使用说明书一.操作说明1.本系统仅支持IE10及以上IE内核的浏览器或火狐浏览器.2.因各个用户的权限不同,用户会存在菜单栏的差异和功能的差异.3.登陆网上报销系统的路径:学校官网首页→→管理机构→→财务处→→财务信息平台(针对学校不同,可能显示的也不一样)二.登录(一)动态令牌登录:账号(本人工号)+动态密码(动态令牌随机显示的号码)+验证码,动态令牌的发放:有审批权的各级领导由财务处统一发放;教科研等个人项目的项目负责人,如果有需要,可以自愿购置。(二)非动态令牌登录:账号(本人工号)+密码(身份证号后六位)+验证码。三.个人设置个人设置需要修改的有:1
2、)公务卡号(自动查询交易及还款);2)移动号码(短信通知);3)个人的签名图片(电子签名、图片的名称不能使用汉字)。修改好了之后点击“保存”后确定。注:此功能是对自己信息的完善(签名图片名称不允许有汉字,一般为工号.jpg,例:88888.jpg),完善后点击保存==》确定即可四、项目授权和授权取消(部门负责人、项目负责人使用)注:部分学校启用项目授权,部分学校不启用项目授权。报销人只有在得到项目负责人授权后,才能在网报系统中,选择使用该项目报销。授权的原则:部门公共项目授予部门中的每个人员;个人项目授予项目的成员。(一)项目授权点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后
3、看到的红色字体为项目授权的步骤,具体如下:第一步选择项目:勾选需要授权的项目第二步选择授权人:点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号,查询出来后勾选,下拉至确定按钮区,点击确定。第三步点击批量授权,此处可选择增加授权的截止时间,截止日期后系统自动终止授权,被授权人不能再使用。具体操作:批量赋值前面的输入框中输入日期,点击批量赋值。第四步确认授权勾选授权的表格数据(一定要勾选/默认情况是勾选的),点击确认授权。(二)取消项目授权进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”,左侧会出现所属的项目,点击项目,若项目被授权过,右侧会出现被授权的人员;若项目未被授权,右
4、侧则为空白区。取消授权的具体操作步骤:(1)找到右侧的授权人员,(2)勾选表格中需要取消授权的人员,(3)点击取消授权,(4)点击确定。五、网络报销(报销人员使用)(一)借款单录入点击“报销录入”再点击“借款录入”出现录入的主页面后,点击“新增单据”填写必要信息,橘红色字体的项目是必须填写的,具体操作步骤如下:第一步填写借款信息1.填写“用途”栏;2.借款类型(如有则选填);3.项目代码:点击输入框,系统自动调出本人负责的项目或被项目负责人授权的项目表格,如果项目比较多可以使用搜索功能(搜索条件可以是部门编号、部门名称、项目编号、项目名称等四个条件中的任意一项)。在项目
5、列表中,点击需要填报的经费项目,系统将自动读取填列:项目代码、项目名称、部门代码、部门名称。同时,在“备注”的下方会出现开项目的余额(橘红色字体);4.借款金额(输入的为数字);5.预冲账日期(选择);6.确认借款信息已编辑后,点击下一步或“支付方式”第二步支付方式填写1.增加支付方式:点击“增加行”系统调出“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”可以选择:公务卡、冲借款、对公转账、个人银行等四种支付方式。支付可以采用多种多笔组合的方式,但是支付的总金额必须等于借款金额,不然提交的时候会提示错误。2.四种支付方式的具体操作:(1)公务卡支付方式的具体操作步骤:A、在“增
6、加支付清单”的界面,点击“支付方式”选择农行公务卡;B、点击人员编号前的输入框,确定人员(可以按人员名称/人员编号搜索)点击需要的人员,系统将自动读取填列:人员编号、人员名称、公务卡号(前提是该人员已经在网报系统中完善了个人信息);C、刷卡日期;D、刷卡金额(填写数字单位为元);E、实报金额(填写数字单位为元);F、商户;G、备注(选填,需要说明的其他情况);H、确认以上信息已编辑完毕后:a、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”b、如不需要再增加支付信息,点击下一步或“附件清单”如下图:(2)冲借款支付方式的具体操作步骤:A、在“增加支付清单”的界面,点击“
7、支付方式”选择冲借款;B、金额(填报数字单位为元);C、对冲号选择;D、备注(选填,需要说明的其他情况);E、确认以上信息已编辑完毕后:a、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”b、如不需要再增加支付信息,点击下一步或“附件清单”如图:(3)对公转账支付方式的具体操作步骤:在“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”选择对公转账。A、如果收款人(单位)是与学校有长期合作关系,并已经登记在财务系统中的单位,可使用检索查询收款单位,点击选中收款人(单位),系统将自动读取填列:收款人/单位、开户行、银行账号。报销人核对上述信息无误后,填
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