网络报销系统使用说明书

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1、网络报销系统使用说明书一．操作说明1.本系统仅支持IE10及以上IE内核的浏览器或火狐浏览器.2.因各个用户的权限不同，用户会存在菜单栏的差异和功能的差异.3.登陆网上报销系统的路径:学校官网首页→→管理机构→→财务处→→财务信息平台（针对学校不同，可能显示的也不一样）二．登录（一）动态令牌登录：账号（本人工号）+动态密码（动态令牌随机显示的号码）+验证码，动态令牌的发放：有审批权的各级领导由财务处统一发放；教科研等个人项目的项目负责人，如果有需要，可以自愿购置。（二）非动态令牌登录：账号（本人工号）+密码（身份证号后六位）+验证码。三．个人设置个人设置需要修改的有：1

2、）公务卡号（自动查询交易及还款）；2）移动号码（短信通知）；3）个人的签名图片（电子签名、图片的名称不能使用汉字）。修改好了之后点击“保存”后确定。注：此功能是对自己信息的完善(签名图片名称不允许有汉字，一般为工号.jpg,例：88888.jpg)，完善后点击保存==》确定即可四、项目授权和授权取消（部门负责人、项目负责人使用）注：部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。授权的原则：部门公共项目授予部门中的每个人员；个人项目授予项目的成员。（一）项目授权点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后

3、看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下：第一步选择项目:勾选需要授权的项目第二步选择授权人：点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。第三步点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。具体操作：批量赋值前面的输入框中输入日期，点击批量赋值。第四步确认授权勾选授权的表格数据（一定要勾选/默认情况是勾选的），点击确认授权。（二）取消项目授权进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项目，点击项目，若项目被授权过，右侧会出现被授权的人员；若项目未被授权，右

4、侧则为空白区。取消授权的具体操作步骤：（1）找到右侧的授权人员，（2）勾选表格中需要取消授权的人员，（3）点击取消授权，（4）点击确定。五、网络报销（报销人员使用）（一）借款单录入点击“报销录入”再点击“借款录入”出现录入的主页面后，点击“新增单据”填写必要信息，橘红色字体的项目是必须填写的，具体操作步骤如下：第一步填写借款信息1．填写“用途”栏；2．借款类型（如有则选填）；3．项目代码：点击输入框，系统自动调出本人负责的项目或被项目负责人授权的项目表格，如果项目比较多可以使用搜索功能（搜索条件可以是部门编号、部门名称、项目编号、项目名称等四个条件中的任意一项）。在项目

5、列表中，点击需要填报的经费项目,系统将自动读取填列：项目代码、项目名称、部门代码、部门名称。同时，在“备注”的下方会出现开项目的余额（橘红色字体）；4．借款金额（输入的为数字）；5．预冲账日期（选择）；6．确认借款信息已编辑后，点击下一步或“支付方式”第二步支付方式填写1．增加支付方式：点击“增加行”系统调出“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”可以选择：公务卡、冲借款、对公转账、个人银行等四种支付方式。支付可以采用多种多笔组合的方式，但是支付的总金额必须等于借款金额，不然提交的时候会提示错误。2．四种支付方式的具体操作：(1)公务卡支付方式的具体操作步骤：A、在“增

6、加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择农行公务卡；B、点击人员编号前的输入框，确定人员（可以按人员名称/人员编号搜索）点击需要的人员，系统将自动读取填列：人员编号、人员名称、公务卡号（前提是该人员已经在网报系统中完善了个人信息）；C、刷卡日期；D、刷卡金额（填写数字单位为元）；E、实报金额（填写数字单位为元）；F、商户；G、备注（选填，需要说明的其他情况）；H、确认以上信息已编辑完毕后：a、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”b、如不需要再增加支付信息，点击下一步或“附件清单”如下图：（2）冲借款支付方式的具体操作步骤：A、在“增加支付清单”的界面，点击“

7、支付方式”选择冲借款；B、金额（填报数字单位为元）；C、对冲号选择；D、备注（选填，需要说明的其他情况）；E、确认以上信息已编辑完毕后：a、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”b、如不需要再增加支付信息，点击下一步或“附件清单”如图：(3)对公转账支付方式的具体操作步骤：在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择对公转账。A、如果收款人(单位)是与学校有长期合作关系，并已经登记在财务系统中的单位，可使用检索查询收款单位，点击选中收款人(单位)，系统将自动读取填列：收款人/单位、开户行、银行账号。报销人核对上述信息无误后，填