华夏成长证券投资基金招募说明书

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1、华夏债券投资基金基金契约华夏回报证券投资基金招募说明书华夏基金管理有限公司二○○三年七月1重要提示基金发起人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。基金资料摘要基金名称：华夏回报证券投资基金批准机关及文号：

2、中国证监会证监基金字[2003]86号基金类型：契约型开放式投资目标：尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等收益分配：在符合基金分红条件的前提下，每年至少一次，投资者可以选择现金分红或红利再投资税收：依据国家法律法规规定纳税基金单位面值：1.00元认购费：可在认购或赎回时收取，在认购时收取最高不超过认购金额（含认购费）的1

3、.0%，在赎回时收取最高不超过认购金额（含认购费）的1.2%募集对象：中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者销售渠道：华夏基金管理有限公司的直销中心和中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司的代销网点设立募集期限：2003年7月22日到2003年8月29日，最长不超过3个月申购开始时间：自基金成

4、立日后不超过30个工作日的时间起开始办理赎回开始时间：自基金成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理申购费：可在申购或赎回时收取，在申购时收取最高不超过申购金额（含申购费）的1.5%，在赎回时收取最高不超过申购金额（含申购费）的1.8%赎回费：不超过赎回总额的0.5%每笔认购、申购最低投资额：1,000元每笔最低赎回额：1,000份基金单位在销售机构（网点）最低保留基金单位余额：1,000份基金单位基金单位净值：T日的基金单位净值在当天收市后计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，于T

5、+1日公告基金份数的计算：以四舍五入的方法保留小数点后两位会计期间：公历1月1日至12月31日基金发起人：华夏基金管理有限公司基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行销售机构：华夏基金管理有限公司中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司基金管理人委托的其他合法代销机构注册登记机构：华夏基金管理有限公司会计师事务所：普华永道中天会计师事务所律师事务所：北京天元律师事务所招募说明书签署

6、日期：2003年7月15日上述内容仅为摘要，须与本招募说明书后面所载之详细资料一并阅读。华夏回报证券投资基金产品说明（概要）投资目标：尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。投资理念：正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业

7、（公司）债（包括可转债）等。投资风格：本基金属于股票、债券混合型基金，股票部分投资风格为价值型，债券部分投资风格为高信用等级。资产配置策略：基金管理人分析判断证券市场走势，在遵守有关投资限制规定的前提下，合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。本基金的资产配置范围如下表所示：资产类别比例股票0-80%债券20-100%现金0-20%股票投资策略：本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票，将是本基金重点关注的对象：（1）总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿

8、元及以上的股票；（2）市盈率（P/E）低于市场平均水平，尤其是与公司未来的业务发展相比，市盈率水平偏低的股票，具体表现为经过成长性调整后的市盈率（P/E）/G偏低。债券投资策略：本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。具有以下一项或多项特征的债券，将是本组合债券投资重点关注的对象：（1）有较好流动性的债券；（2）到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券；（3）风险水平合理、有较好下行保护的债券；（4）期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券；（5）同等条件下信用质量较好或