华商新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告

《华商新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、华商新动力混合2015年第4季度报告华商新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告2015年12月31日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2016年1月21日第12页共12页华商新动力混合2015年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称华商新动力混合基金主代码001723交易代码001723基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年9月17日报告期末基金份额总额177,663,669.89份投资目标本基金将重点挖掘中国经济发展的新动力，精选质地优秀且具备估值优势的上市公司，追求超

3、过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金的投资框架为三维立体体系：宏观市场的策略体系、行业选择体系与个股筛选体系。依据市场风格的判断进行大类资产配置、优势行业的选择进行行业配置和投资标的的筛选进行个股配置，三位一体的结合起来，构建出本基金的投资组合。业绩比较基准中证800指数收益率×65%+＋上证国债指数收益率×35%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司第12页共12页华商

4、新动力混合2015年第4季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2015年10月1日－2015年12月31日）1.本期已实现收益55,833.872.本期利润13,726,408.493.加权平均基金份额本期利润0.06014.期末基金资产净值187,803,040.045.期末基金份额净值1.057注：①本基金的基金合同于2015年9月17日生效。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③所述基金业绩指标不包

5、括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月5.70%0.62%12.81%1.12%-7.11%-0.50%第12页共12页华商新动力混合2015年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：①本基金合同生效日为2015年9月17日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。②根据《华商新动力灵活

6、配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，投资于新动力方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，每个交

7、易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。第12页共12页华商新动力混合2015年第4季度报告§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期周海栋基金经理2015年9月17日-7男，管理学硕士，中国籍，具有基金从业资格；2003年