民生新城镇项目长御兆隆投资基金一期

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1、基金名称上海长御兆隆投资中心（有限合伙）基金性质有限合伙企业基金规模基金规模38,474万元基金存续期限18个月（根据项目运作需要可提前六个月还款）普通合伙人（GP）长富汇银投资基金管理（北京）有限公司普通合伙人出资比例3,920万元，占基金规模的10.2%有限合伙人（LP）基金名额不超过49人投资标的本基金投资于位于江苏省宿迁市核心商圈的商业住宅综合体项目投资方式股权/债权投资收益分配方式每三个月分配一次收益计算时间缴款到账后次日起计（含非工作日）托管银行交通银行上海陆家嘴支行律师事务所国浩律师（北京）事务所审计机构瑞华会计师事务所上海长御兆隆基金规模

2、38,474万元，长富汇银作为普通合伙人及执行事务合伙人出资3,920万元，优先级有限合伙人出资26,080万元，劣后级有限合伙人出资8,474万元。本基金一期规模17,348万元，其中长富汇银出资3,920万元，基金管理人出资在基金一期一次性缴付，劣后有限合伙人出资2,348万元，由民生新城镇发展有限公司出资，优先级有限合伙人出资11,080万元（其他投资人出资）；二期规模21,126万元，劣后有限合伙人出资6,126万元，由民生新城镇发展有限公司出资，优先级有限合伙人出资15,000万元（其他投资人出资）。本基金投资位于江苏宿迁核心商圈开发的商业住宅

3、综合体项目——民生新城（暂定名），项目公司宿迁民生新城镇发展有限公司由上海长御兆隆投资中心（有限合伙）与民生新城镇发展有限公司共同出资成立，项目地块东至支三十二路，西至幸福南路、鸿达花苑地界，南至钟吾路，北至雨润广场地界、鸿达花苑地界。项目占地面积5.35万平方米，容积率不超过3.0。海银财富投资人1-nGPLP---上海嘉系投资中心上海浩系投资中心普通合伙人有限合伙人（有限合伙）（有限合伙）长富汇银民生新城镇二期一期优先级67.8%10.2%劣后级22%王亮江西民生集团有限公司托管银行20%80%51%淮南民生置业律师事务所上海长御兆隆投资基金民生新城

4、镇发展有限公司有限公司土地债权49%51%会计事务所抵押投资宿迁民生项目宿迁民生新城镇发展有限公司项目开发合伙人最低认购金额为人民币100万元，并可按10万的整数倍递增。投资者收益分配：预期收益为税后净收益，收益每三个月分配，基金存续期届满，偿还投资本金及最后一次投资收益。14.5%2000万≤认缴金额14%1000万≤认缴金额<2000万13%300万≤认缴金额<1000万12.6%100万≤认缴金额<300万资金用途<1>上海长御兆隆投资基金与民生新城镇合作竞拍目标项目地块土地款；<2>用于目标项目的开发建设。还款来源<1>宿迁项目销售回款，项目预计

5、总销售收入为16.4亿元；<2>银行开发贷款、信托或其他金融机构资金；<3>江西民生置业集团、淮南民生置业的资金还款。序号主要风控措施长富汇银投资基金管理（北京）有限公司做为普通合伙人（GP）、民生新城镇发展有限公司做为1劣后级有限合伙人，均承诺劣后于优先级有限合伙人收回本金及取得收益，信托计划资金投入上海长御兆隆投资中心（有限合伙）作为优先级有限合伙人；上海长御兆隆投资中心（有限合伙）企业（以下简称“有限合伙企业”）持有宿迁民生新城镇发2展有限公司49%股权；民生新城镇发展有限公司将持有的宿迁项目公司51%的股权质押给有限合伙企业；民生新城镇发3展有限

6、公司违约的情况下，有限合伙企业有权以1000元的对价取得项目公司100%的股权；有限合伙企业对财务预、决算方案以及利润分配、工程预算等重大事项有一票否决权；项目公司4设置3人董事会，有限合伙企业占有2席，对重大事项具有一票否决权；5有限合伙企业向项目公司派驻财务总监和副总工程师；项目公司章、证、照由有限合伙企业委派二名专职工作人员管理，民生新城镇发展有限公司对此6进行监督；7江西民生集团（一级资质），淮南民生（二级资质）以及王亮承担无限连带担保责任；确认出资额GP向LP发出基金推介合作洽谈签署合伙协议缴款通知书出资打款工商变更基金成立基金存续期届满，项目

7、公司归还基金的投资本金及支付投资收益，基金退出清算。此次投资的交易对手为民生新城镇发展有限公司，其实际控制人为江西民生集团有限公司董事长王翔先生。王翔先生，生于1949年6月，江西省彭泽人，创办于1985年的江西民生集团，是江西省唯一一家超过20年的大型民营企业。王翔先生是全国工商联执委、江西省工商联副江西民生集团董事长王翔会长、九江市政协副主席、九江市工商联会长，曾当选第八、第九、第十届全国政协委员。江西民生集团有限公司成立于1985年，具有房地产一级开发资质，2012年实现销售收入17亿元，其中房地产业务板块收入为13亿元。集团目前正在开发的地产项目

8、包括淮南淮河新城、驻马店民生天都星城以及九江大千世界文化旅游项目，在开发项目规划