项目投资分析(报表敏感分析)

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1、(I)以周边项口作为可比对象，用市场比较法估算项口价格。高层住宅价格8000元/n?,多层住宅15000/m2o(2)相关经营税费主要包括：营业税、城市维护建设税、教育费附加。营业税税率为销售额的5%,城市维护建设税按营业税税额7%计取，教育费附加按营业税税额3%湫。(3)所得税税率为25%O表1：项目技术经济指标序号项目单位指标1规划建设用地面积m22062652总建筑面积2m451693多层住宅m2229908髙层住宅m2221785幼儿园m232003容积率2.27土地价款万元1380008楼面地价7G/m2305

2、59售价多层住宅元川15000高层住宅7U/m2800010税金营业税%5教育费附加%3城乡维护建设税%7所得税%2511季度利率%1.6512季度折现率%2.41表2项目进度计划表序工作内容20132014201520164-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121土地办理2规划、单体设计及审批3交费及施工许可4—•期建筑工程施工5一期室外管网、景观6二期建筑工程施工7二期室外管网、景观8一期项目销售9二期项目销伟10期数12345678910111213

3、1415单位：万元序号项H合计2014年2015年2016年7-910-121-34-67-910-121-34-67-910-12—•销售收入517490566775667756677566775667756677443574435744357443571」多层销售收入340062566775667756677566775667756677销售面积226708377853778537785377853778537785销售价格150003.1高层销售收入177428443574435744357443573.2销售而积

4、221785554465544655446554463.3销售价格8000二销售税金及附加2846231173117311731173117311724402440244024401营业税2587528342834283428342834283422182218221822182城市维护建设税18111981981981981981981551551551553教冇费附加力685858585858567676767期数6789101112131415表4项目还本付息表单位：万元序号工作内容2014201520161-34

5、-67-910-121-34~67-910-121-34-67-910-121期初贷款本金累计05041101661537520670260523152337084427383205321369106842本期贷款5000500050005000500050005000500000003本期应计利息411242092953824715616537055293531764本期偿还本金106841068410684106845本期偿还利息7055293531766期末贷款本金累计32053213691068407期数4567

6、89101112131415表5投资使用计划表单位：万元序号工作内容合计20132014201520164-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-12―开发成本2532344596273562321627322732273227322732273229602960296029602960296021土地费用1380004140069000276002前期工程费135514517451745173建筑女装工程费968306897689768976897689768

7、979241924192419241924192414室外配套设施费37133533533533533533532662662662662662665公共配套设施费6不可预见费用1141454545727272727272959595959595二建设期利息16641124三开发费用12097000001059114512321321141215031371119410188427管理费用25872832832832832832832222222222228财务费川4335209295382471561653705529

8、3531769销售费用5175567567567567567567444444444444四合计265497459627356232162736474478382846785558644110141110610973107961062010444.五其中：自有资金459627356232162232223223173