财务库管岗位责任制

《财务库管岗位责任制》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、财务库管岗位责任制一、库房管理1、每天根据各厅订货计划汇总当天应购商品并通知商家发货。根据购货发票或送货单核对商晶数量型号并验收入库、入账。货物必须摆放整齐，账实相符。如厅上要货两次,而商家未到货的要通知黄总调配。2、新机贸易机要货比三家并报黄总确定。厅上追冋的手机要认真核对型号、串号、颜色、配件、盒子，并杏看有无磨损。如果错收罚款20元。3、出库根据各厅需要并作平衡及吋分发至各厅并开具调拨单注明品牌、型号、颜色、串号。调拨单-山售后签字库房留底一联、财务一联、调入方随货一联。厅与厅之间调货监督配件是否齐全、盒子是否干净、

2、价签是否相对应。4、退库机型要群发至各厅并及时跟踪，如因库筲失误导致未能退回商家将按市场价购买并补差。除资源机外各厅的其他机型两月内库存人于50台的要通知销售主管否则罚款10元/次。5、每周发放贸易机报价单，新款冋來需向分管领导报价否则罚款10元/次。6、新款必须将报进价上报黄总或者销售总经理，违者罚款10元。7、厅上同款同色机型大丁•2台必须调整。违者罚款10元8、品牌机调价：对于不保价的机型库房主管每月将报价单交给各厅会计，厅合计核对后进行调整。违者罚款10元9、办公川品的管理：每月6号前统计并发放。10、退货时先问财

3、务欠款余额，防止商家倒欠本公司货款。11、员工买手机在进价的基础上加价（300元/台内的加20元，300元/台以上的加50元/台）12、开具表变价调拨单时核对数量、单价是否有误违罚款10元/次。13、贸易机进价下调100的机子要及时通知厅上修改进价。14、换机当天给四哥打电话，退机给吴桂红打电话否则罚款10元/次。12、完成公司临时交办的任务。二、出纳1.每天根据厅上的报表收取货款或银行存款凭条，收款吋核对销售小票与销售报表的金额及银行心款回单、配件、礼品、是否一致然后签收入账。收款时要当面核对清楚发现假钞当面认证,否则后

4、果自负。2.核实厅上的费用，检查是否有收银及主管领导签字。餐饮店的费用由经办人、收银及分管领导签字。否则自L1承担费用。3.与商家核对应收应付账款是否一致，付款时先査看应收账款相抵减后报黃总安排付款，如遇死账（不能收冋的账款）要向黄总汇报，否则罚款10元/次。4.核对分期收款、返款、房租并及时催收入帐，否则罚款10元/次。5.厅上备用金为核定数，每天营业额必须上交，周四报销费用吋抵减货款。违反罚款10元/次。6.按时交纳按揭款及房租水电等否则罚款10/元。7.每天做现金、银行存款日记账并与会计核对。刀末核对银行存款，并做余

5、额调节表。8.核对销售口报表与销售小票是否一致，（包括金额、礼品、配件）否则罚款10元/次。9.每周核实周总结数量并打电话给冷经理没有交齐的罚款10元/次10.核对各商家的返款并及时催收否则罚款10元/次。11.按时将厅上必须的费用单带给销售经理以便审核否则罚款20元/次12.完成公司临时交办的任务。三、分管会计1、分管各厅的会计要根据厅上报表核对机型串号及时入销售帐，核对售价与公司定价是否一致，所送配件、赠品是否按规定送出。2、核对公司库调入的商品是否一致，单价是否止确。厅与厅Z间的调拨rh调出方下帐调入方核对。如果所做

6、的帐与厅上核对有错误的错一台罚款20元，配件及礼品出错罚款20元/次。3、检查收银的销售H报表、调货单、退货单、是否准确完整字迹清楚，小票必须与报表一致（包括厅名、口期、单价、型号，品牌机必须电池号串号），小票必须留顾客电话，检查销售小票是否缺页等。如：收银做错报表罚收银10元/次，会计发现未处罚则罚会计20元/次。4、手机分品牌、型号、颜色、串号入账。每天做完帐要与与厅上报表核对销售量、销售额、调进调出及库存（库存包括充值卡、号卡、内存卡、机子、备用金）做到账账相符（与厅上收银实物账相符）5、库存的机子要合理调配，销售状

7、况好或不好的要及时上报并通知库房调整。同款机型颜色超过2台的必须通知库房调整调货否则罚款10元。6、调差机型（除资源机外）以清单方式通知收银员，收银员签字确认返冋并存档，如有漏调，由当事人负责差价。退机、换机、低于A+机和其他政策机最低卖价、低于进价、死货少于标价30元销售的情况必须向销售主管汇报，分清责任否则后果自负。进货超过二个月未销售的列入死货机。7、所有政策机都不计入营业员分数、台量否则补差。8、定期或不定期对客八进行冋访，除A+机、活动外配件价格异常的都要进行冋访否则罚款10元/次。9、正确核算员工工资，8号以前

8、必须核算完毕。计算错10人以上的罚款20元/次。10、与厅上对账注意礼貌川语及语调，不得争吵。11>盘存：A、每月一号将帐全部做完2号开始盘存，分片区统一盘人员临时确定。B、到厅上的时间为德源11点以前其他厅10点以前迟到按照止常考勤处理。C、盘存内容包括手机（品名、型号、串号、颜色、内存卡、电池、耳机