财务分析表填写说明

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1、财务分析表填写说明财务分析表分五个部分：经费基本情况学校经费收支情况具体指标完成情况（预算内）上月食堂经费文字分析（一）经费基本情况1、银行存款、固定资产、其他应收款、事业基金、专用基金、其他应付款、财政专户存款、应缴财政专户款：与资产负债表数字相同（数字自动生成）2、教师数、学生数：按实际人数填写（二）学校经费收支情况一、收入预算指标1、收入合计=预算内经常性经费指标单的经费总额+国库集中支付的专项经费+追加经费（绩效奖励、学杂费减免、义务保障、课本费、作业本费、保安经费等）+预算外收入指标+其他收入经费指标2、预

2、算内经费=预算内经常性经费指标单的经费总额+国库集中支付的专项经费指标+追加经费（绩效奖励、学杂费减免、义务保障、课本费、作业本费、保安经费等）3、教育费附加二国库集中支付的专项经费指标+追加的专项经费（如绩效奖励经费）4、预算外收入：中小学：按预算指标填写幼儿园：按年初的学前教育经费测算表（经常性经费部分）金额填写5、其他收入：按预算指标填写二、收入数收入合计=预算内经费+预算外收入+其他收入三、支出数事业支出合计二预算内经费支出+预算外经费支出+其他经费支出卩L

3、、收支结余金额收支结余二收入数一支出数五、预算指标

4、结余预算指标结余=预算指标一支出数（三）具体指标完成情况（预算内）人员经费部分：一、人员经费预算指标（按预算内经常性指标单填写）1、人员经费小计=统发工资部分+奖励性绩效工资+工会经费+福利费+社会保障费（含医疗经费）+住房公积金+购房补贴2、统发工资部分二基本工资+津贴补贴+基础性绩效工资+提租补贴+医疗费3、奖励性绩效工资二奖励性绩效工资+校园长奖励性绩效工资+三星级以上名师津贴（含校园长一二星）4、社会保障（含医疗）=社会保障费+事业单位医疗+公务员医疗5、工会经费、福利费、住房公积金、购房补贴：按指标单数字填

5、写二、人员实际支出（数据自动生成，按预算内报表，不含专项）1、人员经费实际支出二预算内一表工资福利性支出小计+预算内二表工会经费、福利费+预算内三表公务员医疗补助金、其他医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴（50401各科目金额）2、统发工资部分=基本工资+津贴补贴+基础性绩效工资+提租补贴+其他医疗费3、奖励性绩效工资二奖励性绩效工资+校园长奖励性绩效工资+三星级以上名师津贴（含校园长一二星）（50401010702科目）4、社会保障（含医疗）=社会保障费+事业单位医疗+公务员医疗5、工会经费、福利费、住房公积金

6、、购房补贴：按预算内报表金额三、使用比例人员经费使用比例=实际支出/预算指标公用经费部分：一、公用经费预算指标：1、公用经费预算指标=预算内指标单-般公用经费+其他（含党员活动费）+追加的义务保障经费、学杂费减免经费、保安经费、培训经费（按教师数1610X；/人）2、公务用车运行维护费、公务接待费预算指标：按指标单3、培训费预算指标二教师人数*1610元+—般公用经费*10%二、公用经费实际支出（数字自动生成，预算内二表）公用经费实际支出=预算内二表商品服务支岀数一工会经费一福利费因公出国费、公务用车运行维护费、公务

7、接待费、培训费实际支出数:按预算内二表数字离退休经费部分：一、离退休经费预算指标（按预算内经常性指标单填写）1、离休经费预算指标=离休金+离休活动费2、退休经费预算指标二退休金+退休活动费二、离退休经费支出（数据自动生成，预算内三表）1、离休经费实际支出：预算内三表离休费2、离休经费实际支出：预算内三表退休费（四）上月食堂经费本月填写上月食堂本年收入、支出、收支结余的累计数（五）文字分析