财务分析及预测

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1、财务分析及预测8.1投资预测8.1.1初始投资注册资本：200万元&1・2资金来源与结构进金:*派q纟占申勾佃J务资木8.1.4投资回收期初始每年净利350*20%=70（万元）,回收期200/70=2.86（年）&1・5投资费用预算数目项总部基木设施1*OO3万O902O备设公办.力O11IX力O■A03O万O21X万O204O万311万305O年/万113万3•i^^n-U、-<7J厂rL1111O•力53力52OO3万63O元万11•OO11万114O年/万113万3-V、・・♦/力■^7-ryv2人力成木1102资一一员月/力1063•力

2、603202/万33万9302%1X63万630243万3-V、・・♦/・J084业务成本31O■■力O11•力523O时/・・L5▲1、八时万2万O■433O封/元2•11万O■■万243O力12活7次/万113万3纫成本2次1A3万3304万211万2■•■、厂、-力8管理.51O•力211•力225O万311万3成木35O万51A万545O万311万3■•■、厂、万3%合•力2268.2财务报表8.2.1资产负债表会计科H2012年2013年2014年2015年2016年资产流动资产：货币资金1231362

3、58372508交易性金融资产00000应收票据00000应收账款32.440.566.381.9115.6预付款项1015202530应收利息00000应收股利00000存货1523446892一年内到期的非流动资产30506080110其他流动资产357921流动资产介计213.4269.5455.3635.9876.6非流动资产：长期应收款2236496890固定资产120150180230260固定资产清理1013151921无形资产2128365578研发支出1013161822其他非流动资产3336455061非流动资产合计21627

4、6341440532资产总计429.4545.5796.31075.91408.6负债和所有者权益流动负债：短期借款10.512.615.318.220.1应付票据2022252832应付账款8096130156210预收款项2028354460应付职工薪酬216218220221223应交税费1012182530应付利息23456应付股利2581115其他应付款12358一年内到期的非流动负债235810其他流动负债3L□81015流动负债合计366.5406.6471.3531.2629.1非流动负债：长期借款75.3100.5150.720

5、0.9200.2应付债券5050505050专项应付款1015212530非流动负债合计135165221275280负债合计501.3571.5692.7806.9909.2会计科目2012年2013年2014年2015年2016年8.2.2利润表1.主营业务收入300.5480.6620.4950.21200.1减：主营业务成本304862951202.主营业务税金及附加15243147603.主营业务利润2554085278081020力口：其他业务利润2030456678减：存货跌价损失510152530销售费用515202528管理费用

6、3L081215财务费用134674.营业利润2614055258061018力h投资收益00000营业外收入3581015M：营业外支出58141518力ih以前年度损益调整0501001203005.利润总额259.5452.6619.4921.21315.1减：所得税254460911306.净利润234.5408.6559.4830.21185.18.2.3现金流量表会计科目2012年2013年2014年2015年2016年经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现250.5430.6580.4880.21100.1金收到的税费返还

7、512131825收到的其他与经营活动有关的现金1520325565现金流入小计270.5462.6625.4953.21190.1购买商品、接受劳务支出的现金28465589120支付给职工以及为职工支付的现金216.421&3220.2221.9223.5支付的各项税费2030354555支付的其他与经营活动有关的现金3591216现金流出小计267.4299.3319.2367.9414.5经营活动产生的现金流量净额3.1163.3306.2585.3775.6筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金50.365.582.6130.226

8、0.8取得借款所收到的现金80150200250380收到的其他与筹资活动有关的现金205080120150现金流入小计150.3265