用友U8[1][1]52财务实验

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1、用友U8.52财务实验实验一（一）新账套的建立：1、配置口己的服务器！！！2、启动“系统服务”屮的“系统管理”功能，使用ADMIN系统管理员注册。3、增加操作员：编码001姓名A、编码002姓名B、编码003姓名C。4、新建账套:A.“账套号001”、“账套名称：班级+学号,如062701”、“单位名称”自定；B.账套主管选择自己新增加的操作员“C”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2003年3刀；C.存货、供应商和客户不分类、无外币核算。D.确认编码方案：1、科冃编码方案为4-2-2-2-2-202、部

2、门编码方案为2-2。3、结算方式编码方案为2。数据精度不变启用“应收”、“应付”、“总账”系统，启用日期均为2009-12-01o5、设置操作员权限。操作员“A”，拥有“公用冃录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”屮除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员“B”拥冇“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所冇权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。（三）总账系统中的初始化：打开企业门户，登陆人为“C”（003）,登陆日期为2009-12-01,点左下脚设置，进行以下设置。定义凭证类别：收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1

3、002转账凭证凭证必无1001,1002增设“结算方式”：“01现金结算”，“02支票结算”，“03电汇”三种结算方式增设“部门档案”：01销售中心，02管理中心，03制造中心；其中：销售中心下分“0101销售一部”、“0102销售二部”管理中心下分“0201财务部”、“0202人力资源部”制造中心下分“0301-*车间”、“0302二车间”、“0303运输处”增设“职员档案”：001销售一部的李平；002财务部的张力。增设“客户档案”：单位编号单位简称HHGYZ华宏供应站CXMYGS昌新贸易公司JYSH精益商行LSGS利氏公司增设“供应商档案”:单位编号单位名称JL

4、SII金陵商行实验二二、实验内容：（一）设置会计科目：设置指定科目，指定“现金总账科目”为现金和“银行总账科目”为银行存款。根据第3、4页的表格增设有关科目。注意个人往来，部门核算和客户往来、供应商往来等辅助核算的设置。（二）录入科F1的期初余额：1、根据笫3、4页的表格录入科目的期初余额。2、根据“辅助科口明细余额”录入辅助账的期初余额，并试算平衡。科目编码科目名称辅助方向期初余额科目编码科日名称辅助方向期初余额1001现金日记账借205221710108出口抵减内销产品应纳税额贷1002银行存款日银账借40000021710109转出多交增值税贷100201工行存

5、款借200000217102未交増值税贷100202中行存款借200000217103应交背业税贷1500.25217104应交消费税贷217105应交资源税贷217106应交所得税贷1009其他货币资金借2500217107应交土地增值税贷100901外埠存款借2500217108应交城市维护建设税贷100902银行本票借217109应交房产税贷100903银行汇票借217110应交土地使用税贷100904信用卡借217111应交车船使用税贷100905信用证保证金借217112应交个人所得税贷100906存出投资款借2176其他应交款贷1101短期投资借2181其

6、他应付款贷110101股票借2191预提费用贷110102债券借2201待转资产价值贷110103基金借2211预计负债贷110110其他借2301长期借款贷1102短期投资跌价准备借2311应付债券贷Illi应收票据客户借231101债券面值贷1121应收股利借231102债券溢价贷1122应收利息借231103债券折价贷1131应收账款客户借42040231104应计利息贷1133其他应收款借33002321长期应付款贷113301备用金部门借24002331专项应付款贷113302个人应收款个人借9002341递延税款贷1141坏账准备贷1143101实收资木（

7、或股木）贷1000001151预付账款供应商借3103已归还投资贷1161应收补贴款借3111资本公积贷3000001201物资采购借311101资木（或股木）溢价贷3000001211原材料借311102接受捐赠非现金资产准备贷121101101材料借311103接受现金捐赠贷121102102材料借311104股权投资准备贷121103103材料借311105拨款转入贷1221包装物借311106外币资木折算差额贷1231低值易耗品借311107其他资本公积贷1232材料成本差异贷3121盈余公积贷1269.11241自制半成品借312101法定