【【毕业论文】】终极

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1、海外投资风险是现代经济发展屮的一个非常重要的问题，在海外投资市场上，会遇到各种各样的风险，其中冇外汇风险，利率风险，信用风险，流动性风险，证券市场价格风险等。文章主要讨论直接投资中的各种风险以及如何去防范风险。文章在详细分析风险的定义、特征、类型的基础z上，结合实际情况，对大庆油］

2、

3、有限责任公司海外投资过程屮的风险进行分类识别、分析风险成因，并冃应用马克维茨证券组合理论对大庆油山有限责任公司海外直接投资进行了最优化分析，在此基础上对这些风险捉岀管理策略。【关键词】投资系统性风险汇率风险Abst

4、ractForeigninvestmentriskismodemeconomicdevelopmentinaveryimportantquestion,inforeigninvestmentmarket;wehaveallkindsofrisks,includingforeignexchangeriskofinterestraterisk,creditrisk,liquidityrisk,stockmarket,pricerisk,etc.Thisthesismainlydiscussedthe

5、variousisforeigninvestmentriskmeasurementandhowtoguardagainsttherisk.Onthebasisofcarefulanalysisofriskdefinition,featuresandtypesaswellasthecasesofDaqingOilfieldLimitedCompanyoverseasinvestment,thisthesisclassifiestherisksonDaqingOilfieldLimitedCompa

6、nyoverseasinvestmentandanalysis^thereasonsforrisks-AndtheapplicationofMarkowitzportfoliotheoryinDaqingOilfieldLimitedCompanywasthemostforeigndirectinvestmentoptimizationanalysis,onthebasisoftheseproposedriskmanagementstrategy.Keywordsinvestmentsystem

7、icriskexchangeraterisk摘要IAbstractII第1章绪论11」选题背景11.2国内外研究现状21.2.1国外研究现状21.2.2国内研究现状31.3研究口的及意义31.4研究方法4第2章海外投资风险相关理论52.1海外投资风险的含义52.2海外投资风险的分类及特征5221海外投资风险的分类5222海外投资风险的特征92.3海外投资风险的分析方法10第3章大庆油田公司海外投资风险分析123」公司概述123.2公司跨国经营模式133.3公司海外投资现状143.4公司海外投资风

8、险分析173.4.1系统性风险分析183.4.2非系统性风险分析203.4.3其他问题分析22第4章大庆油田公司海外投资风险对策244.1建立投资风险预警机制244.2选取最优投资组合降低投资风险254.3利用金融衍生工具规避汇率风险264.4对石油海外投资进行投保264.5加强国际合作27结束语28致谢29参考文献30第1章绪论1・1选题背景石油行业是关系国计民生的支柱性产业，在经济体制改革过程中处于国家计划控制与市场调节相结合的二元经济结构状态。作为国民经济的一条命脉，石油企业的投资活动在某

9、种程度上关系着国民经济的发展；同时，石油企业又是高投资、高风险、高利润的经济组织，作为商品生产经营者，投资活动关系着石油企业生产经营的效果。20世纪90年代初，在经济全球化和国内石油资源日益匮乏这两大因素的推动厂中国石油行业开始走上发展海外投资、开拓国外石油资源的道路。经过近十年的努力，中国企业已经成功地在海外建立起白己的石油开采基地，每年给国家带回近千万吨份额原油，为弥补国内资源不足、保障国民经济顺利发展做出了重大贡献。文章就近年中国石油行业海外投资发展现状、问题和对策进行初步分析，并提出门己

10、的看法。继2003年，我国超越日木成为世界第二大石油消费国以來，国内石油供需孑盾日益加大，石油对外依存度不断攀升：2005年对外进I」依存度为42.9%（中国能源蓝皮书《中国能源发展报告》）；2006年对外进口依存度为46%；2007年对外进口依存度接近50%；预计2010年我国石油对外依存度将超过50%,2020年将超过60%（国际能源机构）预测。另外，我国的石油进口来源地非常集中:"inu中国70%以上的石油进口来口中东和非洲地区，远远超过国际公认的不超过30%的安全警戒线。”出于国家石油安