渤海产业投资基金基金合同

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1、渤海产业投资基金基金合同二OO六年四月二十三日目录二、释义1三、基金合同当事人2以、基金的基本情况4五、基金的设立和募集5六、基金份额的转让和赎回7七、基金发起人的权利与义务8八、基金持冇人的权利与义务9九、基金管理人的权利与义务10十、基金托管人的权利与义务10十一、基金持有人大会10十二、投资决策委员会和投资咨询委员会16十三、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序18十四、基金资产的管理19I•五、基金资产的托管20十六、基金的投资20十七、基金费用与税收22十八、基金收益与分配23十九、基金的会计与审计24二十、信息披

2、露25二-一、基金的续期25二十二、基金的终止与清算25二十三、违约责任26二十以、不可抗力27二十五、保密28二十六、争议处理28二十七、基金合同的效力29二十八、基金合同的修改与终I上29一、前言为保护棊金持冇人合法权益、明确革金合同当事人的权利与义务、规范基金运作，依照《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、相关法律、法规及国家发展与改革委员会（以下简称“国家发改委”）的有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护棊金投资者合法权益的原则基础上，订立《渤海产业投资基金基金合同》。本基金合同是规定木基金合同当事人之

3、间基木权利义务的法律文件。木基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金投资者。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之H起成为本基金合同的当事人。基金投资者自依据木合同签署基金份额认购承诺卩即成为基金合同的当事人，基金投资者口取得持有基金份额证明,即成为木棊金持冇人。本棊金合同的当事人按照《合同法》、相关法律、法规及国家发改委的有关规定、本基金合同享有权利、承担义务。渤海产业投资基金由基金发起人按照《合同法》、相关法律、法规及国家发改委的有关规定、木慕金合同发起，经国家发改委批准设立。二、释

4、义本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金：指渤海产业投资基金；基金合同或木基金合同：指本《渤海产业投资棊金基金合同》及基金合同当事人对其不时作出的修订；管理协议：指《渤海产业投资基金管理协议》；托管协议：指《渤海产业投资基金托管协议》；国家发改委：指国家发展和改革委员会；基金合同当事人：指受基金合同约束，根据本基金合同享冇权利并承担义务的棊金发起人、基金管理人、基金托管人和基金投资者；基金发起人或发起人：指全国社会保障基金理事会、中国人寿（保险）集团公司、小银集团投资有限公司、国家邮政局邮政储

5、汇局、天津市津能投资公司、天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以上排名不分先后）和渤海产业投资基金管理有限公司；基金投资者：指在基金募集期依据冇关法律法规和本基金合同签署基金份额认购承诺书，承诺购买基金份额和/或在基金存续期内依据有关法律法规和棊金合同取得基金份额的法人机构；基金持有人：在基金存续期内依据有关法律法规和基金合同取得基金份额的法人机构基金管理人：指渤海产业投资基金管理有限公司：基金托管人：指[];存续期：指基金成立至终止之间的期限；认购：指基金投资者在基金募集期内，签署基金份额认购承诺卩，承诺购买基金份额的行为

6、；元：指人民币元；基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、银行存款利息、转让投资所得及其他合法收入；基金份额净值：指基金资产总值减去负债后除以计算日基金份额总数的价值；基金份额面值:人民币1.00元。三、基金合同当事人（一）基金发起人名称：全国社会保障基金理事会注册地址：北京市西城区丰汇园11号楼丰汇吋代大厦南座法定代表人：项怀诚名称：中国人寿保险（集I才I）公司注册地址：北京市西城区冠英园西区5号法定代表人：杨超名称：中银集I才I投资有限公司注册地址：香港花园道1号中银大厦24楼授权代表：刘珍贵名称：国家邮政局邮政储汇

7、局注册地址：北京市西城区宣武门西人街131号法定代表人：陶礼明名称：天津市津能投资公司注册地址：天津市河西区友谊北路银都大厦法定代农人：佟允上名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司注册地址：天津市和平区南京路131号城建大厦17层法定代表人：王周售名称：渤海产业投资基金管理有限公司注册地址：法定代表人：（二）基金管理人名称：渤海产业投资基金管理有限公司注册地址：法定代表人：（三）基金托管人名称：[]注册地址：法定代表人:（四）基金持有人基金投资者认购基金份额的行为即视为对木基金合同（包括木慕金合同附件）的承认和接受，基金投

8、资者口依据本合同签署基金份额认购承诺帖即成为基金合同的当事人，基金投资者白取得本基金份额持冇证明，即成为本基金持有人，玄至其不再持有木基金份额。基金投资者作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。四、基金的基本情况（一）基金名称：渤海产业投资基金（-）基金类