汽配物资管理中心库运作流程

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1、汽配物资管理中心库运作流程一、物资中心库采购流程1.计划组编制月度及零星、急缺材料计划，采购组收到计划后，进入比价流程并在中标供应商中确定供应商，当材料是新品或者冷门配件时，需要采购组进行市场调查摸底后再确认供应商采购；2•供应商按照清单发货后，仓储组到料验收，如果验收不合格，则需及时联系供应商做退换料处理；如果验收合格，则做入库处理，同时要求供应商开具增值稅专用发票。结算员、统计员审核发票及料单并及时与供应商对账，如果数据有误，则退回供应商重新开具增值税专用发票；3•财务结算统计员整理打印相关单据签字后，交财务主管审核并签字确认，并按公司报销制度向总公司财务部门报账。如下图:

2、采购流程图采供组长编制零星、急缺材料计划物资公司分管经理制定月度采购计划新品或冷门配件采购员收到计划►进入比价流程V确定供应商I采购员按要求采购采购员市场调查摸底发现问题到料验收供应商开具增值税专用发票采购员及时联系供合格应商作退、换料处入库结算、统计员审核发票及料单与供应商对账数据有误退回原供应商数据正确，整理打印相关►财务主管再次审核单据签字后交财务主管签字确认二、验收管理操作流程1.数量、价格验收1•核对供应商，核对调拨单的型号、数量、品名是否与物料需求单一致，如为物料外加工单还需确认加工项目，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因，待确认无误后方可收化贝。2.对

3、调拨数量较大的物料，大件全点；小件按10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识。对于来料较贵重的物料（单件金额超过100元）要做到数量全部清点准确，对有差异情况及时上报并做好记录。3.所有物料必须在数量清点完成后，送收双方共同确认情况下签单收货，数量异常时签实收数量，并要求送货人签名确认方可收货。4.首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位名称与地址，以避免错收和接受未订购的货物。5.验收人员参考采购计划单上的价格，对应送货单的价格，两者必须一致，如果出现不符情况，必须拒绝入库。确认无误方可入库。1.品质验收1.仓管员数量验收完成后，应进行物料质量检验1.仓管员必须对检验

4、结果进行跟踪跟进,待检验完成后，在送货单上签字，确认无误后方可入仓1.对检验不合格的必须跟进处理结果，如须退货马上出具退货单，仓管员通知采购退货情况，并跟进退货时间至退回。流程图如下：物资供应公司入库检验流程三、仓库材料出入库管理流程1•按采购流程进行采购，材料到料后仓储组到料验收，如果验收不合格，则需及时联系供应商做退换料处理；如果验收合格,则按配件性质编制商品编号并及时放入仓库。2.当分仓库需要材料调拨时，中心库按调拨需求进行配料，并电脑录入系统打印调拨单。分仓库人员根据来料与调拨单进行检验验收并在电脑上做系统入账。3.分仓库人员按修理车间领料单进行发料并在电脑系统上审核出

5、库，同时需要分公司机务员及时进行跟踪审核，最后由财务组按系统制成月报交于上级财务部门。如下图：物资供应仝司物料入库流程建档物资供应公司物料出库流程四、材料仓库领料工作流程1•驾驶员向登录员报修，登录员根据驾驶员所描述的车辆故障制作委托修理单，打印后交给班组长。2.班组长针对维修项目派工，修理工在对待修车辆初步检修后，预估所需更换的材料配件，并报给班组长审核，由登录员打印维修领料单。领料单上，必须由班组长、修理工及驾驶员签字确认后，由修理工凭单前往仓库领料，仓管员根据领料单领料，并在系统中出料。2.修理工领料后继续维修，如果维修过程中发现新故障，需将故障项目报于班组长，由班组长进

6、行检验后，在委托修理单上填写增修项目等，并交给登录员录入系统、转完工。3.车辆维修完工后，登录员将维修结算单交给驾驶员签字确认后，把客户联交给驾驶员。分公司机务员第一时间对维修单据进行审核，最终由各车间主管入账。如下图：备注：仓库对300元以上的配件要求以旧换新。领料工作流程五、废旧件回收管理流程1.需处理废旧物资部门向物资供应公司申请处理废旧物资2.物资供应公司联系废旧物资回收供应商，确定废旧物资处理日期、地点1.物资供应公司通知机务管理部、修理分公司废旧物资处理日期、地点4•物资供应公司、机务管理部、修理分公司三方指派人员现场处理废旧物资，确认需处理废旧物资的性质、类别，按

7、合同条款规定核算废旧物资金额，并与废旧物资回收供应商一起在废旧物资处理单签字确认2.物资供应公司报总公司分管经理、总经理审批3.物资供应公司通知废旧物资回收供应商至总公司财务管理部缴费7•物资供应公司整理废旧物资处理资料（废旧物资处理单复印件及缴费收据复印件），归档备查流程图如下：物资供应公司废旧物资处理流程图六.配件.燃料结算流程1•结算员整理每月入库单、采购单和增值税发票，并填写费用报销单至财务部门报销采购发票，确定每月入库金额。2•结算员于每月月底从系统中导出材料实际出库表，将材料按照