优质茶园种植及配套茶叶加工建设项目_可行性研究报告

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1、贵州雾翠茗香循环经济生态园建设优质茶园种植及配套茶叶加工建设项目可行性研究报告项目单位：贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司项目建设地点：贵州省纳雍县鬃岭镇报告编制时间：二〇一二年九月目录第一章总论11.1项目概况11.2项目投入资金及效益情况11.3可行性研究报告编制依据及原则31.4项目提出的理由及过程41.5主要技术经济指标6第二章项目背景及建设的必要性82.1项目背景82.2项目建设的必要性9第三章建设单位基本情况12第四章  市场供求分析及销售方案134.1茶叶市场供需分析134.2销售策略、方案和营销模式1

2、74.3市场风险分析18第五章建设规模与产品方案205.1项目建设规模及内容205.2产品方案20第六章项目选址及建设条件226.1项目选址226.2工程建设条件22第七章项目农艺技术方案287.1茶叶生产技术方案287.2茶叶加工技术方案32第八章  项目建设方案348.1项目建设的指导思想、原则34III8.2项目建设目标348.3项目建设的总体思路和布局348.4工艺技术方案348.5设备方案388.6土建方案398.7节能43第九章环境保护与安全、卫生与消防459.1项目区环境现状与条件459.2项目对环境

3、影响因素分析469.3环境保护措施479.4劳动安全卫生与消防48第十章项目组织管理及实施进度4910.1组织机构与职能划分4910.2企业组织机构及职能4910.3人力资源配置及职工培训5010.4项目实施进度计划51第十一章投资概算与资金筹措5211.1投资概算依据及范围5211.2投资概算5211.3资金筹措55第十二章财务评价5712.1财务评价基础数据与参数选取5712.2销售收入估算5712.3成本费用估算5812.4财务评价效益分析5912.5财务分析结论62第十三章结论与建议64III13.1经济效

4、益6413.2社会效益6413.3生态效益6413.4结论6513.5建议65附表：基本报表1：项目投资现金流量表基本报表2：项目资本金现金流量表基本报表3：财务计划现金流量表基本报表4：利润与利润分配表基本报表5：资产负债表基本报表6：财务指标汇总表辅助报表1：建设投资估算表辅助报表2：流动资金估算表辅助报表3：项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表4：借款还本付息计划表辅助报表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表辅助报表6：总成本费用估算表辅助报表7：固定资产折旧费估算表辅助报表8：无形资产和其他资产摊销

5、估算表III第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称、性质及建设地点（1）项目名称：贵州雾翠茗香循环经济生态园建设“优质茶园种植及配套茶叶加工建设项目”。（2）项目建设性质：新建。（3）项目建设地点：本项目拟建于纳雍县鬃岭镇。1.1.2项目承办单位（1）单位名称：贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司。（2）法人代表：谭正义。（3）单位地址：贵州省纳雍县鬃岭镇坪箐村。（4）联系人及电话：1.1.3项目建设期限、建设规模及内容1、项目建设期本项目为雾翠茗香循环经济生态园建设总规划的具体项目之一，预计本项目建设期为3年，即

6、2012年12月～2015年12月。2、建设规模及内容本项目总投资为4500万元，项目建设的内容主要有：（1）扩建茶园10000亩；（2）配套建设3条茶叶加工生产线，在达产后稳定生产期年产各种干茶共计约280000公斤干茶；生产线为10000亩茶园种植采摘的茶青配套加工服务，使种植的茶青得到有效的加工，提升产品的附加值，在自有茶园茶青供应不足时，可以外购茶青加工生产。（3）新建3座茶叶加工生产厂房，建筑面积共计约3000m2。加工生产厂房主要包含：摊青间、萎凋间、发酵间、仓库、包装车间、质检室等。811.2项目投入

7、资金及效益情况1、项目投入总资金及资金筹措（1）项目投入总资金本项目总投资4500万元，其中固定资产建设投资3878.09万元（含建设期利息）、流动资金621.91万元。（2）资金筹措项目业主自筹资金2000万元，主要用于固定资产投资和流动资金，资金来源为公司自有资金；拟申请银行贷款资金2500万元，全部用于固定资产投资。2、效益情况本项目建成投产后，茶园采摘的茶青不直接向市场销售，产出产品为经过加工厂加工后的干茶产品，经营期产出的干茶产品年均营业收入2240万元（含税，正常运营年时的销售收入为2800万元）。年均

8、总成本费用：646.51万元年均利润总额：1470.29万元年均缴纳营业税金及附加：123.2万元年均缴纳所得税：367.57万元年均净利润：1102.72万元（所得税后）财务内部收益率（所得税前）：23.33%财务内部收益率（所得税后）：19.2%财务净现值（所得税前，折现率为10％）：4356.09万元财务净现值（所得税后，折现率为10％）：2772.6