学校后勤工作管理条例

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1、学校后勤工作管理条例文章来源初中教师网W91第一章总则第一条为加强学校后勤管理，提高工作效率和管理水平，促进教学及各项工作正常进行，根据国家有关财政政策和规定，结合我校的具体情况，制定本条例。第二条后勤工作必须坚持为教学服务，为教育教研服务，为师生生活服务的原则。第三条学校设立总务处，总务处是学校后勤工作的职能部门，总务主任是总务处负责人。总务处设主任、副主任、会计、出纳、保管、基建及食堂管理员若干人。第四条本条例包括财务管理、校产管理、生活管理、基建管理和校园管理，由总务处负责实施。第二章财务管理第五条学校财务管理必须严格贯彻、

2、执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办学，加强财务核算,搞好财务监督，充分发挥资金的经济效益和社会效益。第六条编制学校的预算,应遵循“统筹安排，保证重点”的原则，在确保教职工结构工资、奖金和福利的前提下,合理安排经费。年度预算，由总务主任根据校长的要求和经费情况负责拟定，在提交校务会议批准后，在教职工代表大会上宣读。因教学或校内其他方面急需而要追加新的预算，应由有关部门写出专题报告，经校务会集体研究后，才能执行。第七条学校学杂费、预算外收费等均由财务室统一入账管理。任何部门都不得私设小钱柜或者建立账外账。各种收费，必须按

3、文件规定的项目和标准进行，违者除如数退还外，还应视情节轻重给予责任人批评教育甚至处罚。第八条学校经费必须按预算分配方案和规定审批权限使用。其中专项经费贯彻“专款专用，结余留用，超支不补，，的原则。为把好资金审批关，坚持校长一支笔审签制度。业务支出一次性500元内，由处室负责人决定；500-1000元内,由主管校长决定；1000-3000元内的经费支出，由校长决定;3000元以上的大宗经费支出应提交校务会讨论，不准超越权限审批。第九条严格现金管理制度。学校库存现金限额不得超过银行规定。收入要当日送存银行，支出按规定从库存现金中支出或

4、开户银行提取，不得坐支。第十条严格票证管理。所有票证不得丢失或转借，不得利用收费开白条，不准使用过期收据收费。第十一条任何人不得借用、挪用公款。往来款项一律在月内结算，逾期按银行贷款利率计息。预支差旅费、住院费要在回原单位或者出院10天内到财务室办理结算手续，否则从其工资中扣除。凡个人存留跨年度的单据一律不予报销。第十二条经费审批人员对所审批的单据负有法律责任。所有单据都要有经手人（负责说明用途及情况）、证明人或验收人签字，方可审批，严禁手续不全和不符合规定的发票报销。第十三条加强会计档案的管理。每年形成的会计档案，应由财务人员按

5、规定归档专柜保管，并严格执行安全和保密制度。第十四条学校财务必须依法接受有关部门的监督、检第十五条物资采购。1、所有物资采购由总务处统一监管。各处室需要采购的物质在1000元以下的，由处室主任将经主管副校长审批的采购单报总务处，由总务主任安排人员随行监管付款，受货人验收。预计采购金额在1000元以上的，应填写格式统一的物资采购审批单，由处室主任签字后交校长审批。同类物质一次性采购金额在5000元以上的,校长办公会或行政会审议，并交采购中心进行招标采购，不能以分解支出的形式逃避政府采购。采购物质在1000元以上的采购时应有两人以上同

6、行。专业性较强的采购，应有有关专业人员参加。进行公开招标采购的物质，在进行招标前进行广泛的市场调查，招标时应有总务处有关人员、教代会财务监督小组成员和相关专业技术人员参加。招标金额1万元以上，分管后勤副校长应参与。招标金额10万以上，校长应参与。2、实行验收和出入库制度，并建立实物帐。（1）采购回来的物质必须有验收人签字。一般财产物资的验收人为保管员，仪器、设备等由负责管理的人员与总务处共同验收。应进入保管室的物资应及时入保管室，使用时再凭总务主任批条到保管室领取，当天即用的物资应由保管员到现场进行验收。（2）保管员对出入库物质均

7、应及时、准确填写出库、入库单，建立完善的实物帐,并随时接受检查。（3）科教馆、图书馆、实验室等单位均应建立实物明细账和分类总账，并定期接受总务处检查和核对。第十六条校内业务结算1、以学校名义在校内商店签单购物的，必须是处室主任以上人员，其他人员无权签单。校长、副校长、主任授权某人签单的，商店必须及时持购货清单交授权人补签字。在商店一次购货100元以上，必须按照物质釆购的审批程序办理，经办人员在签单时应注明商标名称、单价，大小写金额。不按以上规定的，总务处不能结算。2、需由学校报销的打印、油印业务，必须由处室主任以上人员签字。其他人

8、员签单的，总务处不能结算，试卷油印费由总务处负责收集与支付。3、校内业务应按期结算。第十七条招待、出差补助与租车。1、学校来宾需招待的，必须事先得到校长或主管校级领导同意，原则上由办公室统一安排。经手人必须在菜单上写明来客单位，就餐人数。招待时禁止