外汇模拟实践报告修订版

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1、汇交易模拟实践专业：XXXXXX姓名：XXX学号：XXXXXXXXXXXX指导老师：XX成绩考核表平时成绩实验口记评分实验报告评分总评成绩（等级）指导教师评语：实践目的:通过实验课的教学，我们学会了在汇通外汇模拟软件上的模拟操作，感受到与实际生活中类似的外汇交易的流程及氛围，将书本知识与实际操作相结合，更好的掌握了外汇知识的运用。外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。“外汇交易”是同吋买入一对货币组合中的一种货币而卖出

2、另外一种货币。现实生活中,一般国家都规定，不允许外国货币在本国流通，需要把买入的外币现钞运送到发行国或能流通的地区去，这就耍花费一定的运费和保险费，这些费用需要由客户承担。因此，银行在收兑外币现钞时使用的汇率，稍低于其他外汇形式的买入汇率；而银行卖出外币现钞时使用的汇率则与外汇卖出价相同。本周外汇市场行情：一、重大新闻在法国巴黎召开”经济合作与发展组织(OECD)公布经济展望报告”.在比利时的布鲁塞尔召开了欧洲央行执委普雷特(PeterPraet)于2016年ECFIN年度研究大会就“欧洲层面经济整合面临的挑战”发表演说。这周

3、二美元持续上涨，日元一直在跌，买了美元/口元的人，应该将手屮的美元/日元可以等一会，等日元上涨的时候卖出，不然亏太多。周三日元大涨，我在昨天卖出的美元/日元在今天应该是大大的亏吧，一直持续的涨，令我亏了。打开行情分析软件看了一下今天的新闻，今天的人民币兑美元中间价今日料开在6.8917附近。沪深两市融资余额两连升，截至11月29口，上交所融资5501.97亿元，较前一交易日增加34.75亿元;深交所融资余额报4166.11亿元，减少4.22亿元;两市合计9668.08亿元，增加30.53亿元。周四进入汇通网看见今天的澳元兑美元

4、微涨至0.785,.全球投资者见证了一个历史性时刻，OPEC产油国终究选择了妥协一一通过了集体减产决定。国际原油期货价格应声怒涨，截止收盘，美国原油上扬8.29%到48.98美元/桶，盘中最高触及49.90美元/桶；布伦特原油上浮9.01%,盘屮最高上摸52.37美元/桶。日线图上看，两市双双突破前期颈线位阻力，呈现出一浪高过一浪的走势。过去2年，面对不断加剧的供给过剩局面，全球油价近乎腰斩。产油国财政状况不同程度恶化，能源供给安全面临严峻的挑战。因此，产油国普遍希望能够通过减少供给來托举油价,从而实现改善自身的财政状况。今天

5、的欧元区经济景气指数为106.5,制造业悲观情绪拖后腿,欧元兑美元仍在下跌，我保持观望态度,不卖出，继续观察.周五(12月2B)亚盘，欧元兑美元微幅震荡上扬，有意上摸本周高点1.0682o面对周末即将迎来的意大利修宪公投，不少投资者稳妥起见纷纷清空前期仓位离场。二、美元/人民币的基本面分析和技术分析1、基本面分析(1)美元走势2008年美国金融危机的诱因是美国的次贷危机。这一点大家都有共识。早在2007年4月，美国第二大次级房贷公司一一新世纪金融公司的破产就暴露了次级抵押债券的风险；从2007年8月开始，美联储作出反应，向金融

6、体系注入流动性以增加市场信心，美国股市也得以在高位维持，形势看来似乎不是很坏。然而，2008年8戶，美国房贷两大巨头一一房利美和房地美股价暴跌，持有“两房”债券的金融机构大面积亏损。9月15H美国雷曼兄弟公司申请破产开始标志着美国已经从金融危机转化为经济危机（2）美元与黄金的关系目前的黄金国际标价是以美元表示的，一般而言，当美国经济增长速度放缓，出现衰退迹象时，美元汇率下跌则金价可望上扬。反之，美元汇率冋升，金价下跌。这是因为美元汇率的下跌往往与通货膨胀等经济因素有关，致使市场为避险而产生的投机性需求增加，进而刺激市场金价上升

7、。所以当美元升值时，也就是美元指数上涨时，黄金会白然向下调整，黄金与美元在通常情况下成负相关关系。美元跌的时候黄金在涨，而黄金跌的时候美元则往往处于上升途屮，黄金与美元在全年的大部分时间内呈负相关。为何美元能如此强的影响金价呢这主要有三个原因：首先，美元是当前国际货币体系的柱石，美元和黄金同为最重要的储备资产，美元的坚挺和稳定就削弱了黄金作为储备资产和保值功能的地位。第二，美国GDP仍占世界GDP的1/4强，对外贸易总额世界第一，世界经济深受其影响，而黄金价格显然与世界经济好坏成反比例关系。第三，世界黄金市场一般都以美元标价，

8、这样美元贬值势必导致金价上涨。比如，20世纪末金价走入低谷，人们纷纷抛出黄金，就与美国经济连续100个月保持增长，美元坚挺。（3）2016年美元与人民币的关系f~,・■…—一,・•.・•-—2©

9、2桦s歹*hMAcooem朴押加—一皿i•1Ig2MMW20W—am207Ml）